| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
| 诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
| 诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
| 诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16101599.27 |
| 1.利息收入 | 86683.92 |
| 存款利息收入 | 27223.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4898069.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4898069.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11116846.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2962926.79 |
| 1.管理人报酬 | 1279774.7 |
| 2.托管费 | 365649.95 |
| 3.销售服务费 | 12166.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1083932.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1083932.59 |
| 6.其他费用 | 195814.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13138672.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13138672.48 |
| 一、收入： | 13388204.1 |
| 1.利息收入 | 73554.44 |
| 存款利息收入 | 25481.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2955821.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2955821.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10358827.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2176266.45 |
| 1.管理人报酬 | 917845.43 |
| 2.托管费 | 262241.52 |
| 3.销售服务费 | 6361.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 872826.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 872826.7 |
| 6.其他费用 | 98093.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11211937.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11211937.65 |
| 一、收入： | 941365.87 |
| 1.利息收入 | 81157.05 |
| 存款利息收入 | 20898.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12284414.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12284414.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11426675.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2469.66 |
| 减：二、费用 | 4130240.71 |
| 1.管理人报酬 | 1488272.18 |
| 2.托管费 | 425220.64 |
| 3.销售服务费 | 12693.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1978169.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1978169.36 |
| 6.其他费用 | 193629.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3188874.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3188874.84 |
| 一、收入： | 1317274.54 |
| 1.利息收入 | 54640.51 |
| 存款利息收入 | 7248.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2765639.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2765639.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1505475.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2469.66 |
| 减：二、费用 | 791918.03 |
| 1.管理人报酬 | 403886.54 |
| 2.托管费 | 115396.16 |
| 3.销售服务费 | 6004.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 181613.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181613.64 |
| 6.其他费用 | 79717.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
525356.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
525356.51 |
| 一、收入： | 3861657.75 |
| 1.利息收入 | 2855678.28 |
| 存款利息收入 | 10790.14 |
| 债券利息收入 | 2762437.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70408.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70408.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1076388.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1226973.66 |
| 1.管理人报酬 | 424954.47 |
| 2.托管费 | 121415.57 |
| 3.销售服务费 | 15531.35 |
| 4.交易费用 | 9523.84 |
| 5.利息支出 | 485564.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 485564.95 |
| 6.其他费用 | 160753.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2634684.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2634684.09 |
| 一、收入： | 1495175.11 |
| 1.利息收入 | 1206532.34 |
| 存款利息收入 | 7730.42 |
| 债券利息收入 | 1117154.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245509.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -245509.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
534152.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 560268.23 |
| 1.管理人报酬 | 221525.36 |
| 2.托管费 | 63293.0 |
| 3.销售服务费 | 9620.14 |
| 4.交易费用 | 7749.38 |
| 5.利息支出 | 164755.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164755.55 |
| 6.其他费用 | 89777.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
934906.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
934906.88 |
| 一、收入： | 10538413.71 |
| 1.利息收入 | 6598290.14 |
| 存款利息收入 | 25636.22 |
| 债券利息收入 | 6346563.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6100713.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6100713.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2160740.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.79 |
| 减：二、费用 | 2047747.74 |
| 1.管理人报酬 | 1003298.43 |
| 2.托管费 | 286656.63 |
| 3.销售服务费 | 70261.55 |
| 4.交易费用 | 9542.4 |
| 5.利息支出 | 459009.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 459009.01 |
| 6.其他费用 | 196453.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8490665.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8490665.97 |
| 一、收入： | 9682586.78 |
| 1.利息收入 | 4776990.88 |
| 存款利息收入 | 24168.7 |
| 债券利息收入 | 4546173.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6527557.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6527557.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1622111.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.79 |
| 减：二、费用 | 1497291.36 |
| 1.管理人报酬 | 737664.48 |
| 2.托管费 | 210761.28 |
| 3.销售服务费 | 55922.39 |
| 4.交易费用 | 7532.4 |
| 5.利息支出 | 357536.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357536.37 |
| 6.其他费用 | 111656.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8185295.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8185295.42 |
| 一、收入： | 29277255.1 |
| 1.利息收入 | 29984570.96 |
| 存款利息收入 | 143238.63 |
| 债券利息收入 | 29654314.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-487251.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -487251.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220064.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11729861.49 |
| 1.管理人报酬 | 3078570.97 |
| 2.托管费 | 879591.74 |
| 3.销售服务费 | 251843.24 |
| 4.交易费用 | 27307.11 |
| 5.利息支出 | 7229913.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7229913.67 |
| 6.其他费用 | 163362.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17547393.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17547393.61 |
| 一、收入： | 8194344.29 |
| 1.利息收入 | 13958253.54 |
| 存款利息收入 | 75518.4 |
| 债券利息收入 | 13759500.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-408087.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -408087.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5355821.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4952712.77 |
| 1.管理人报酬 | 1336801.96 |
| 2.托管费 | 381943.46 |
| 3.销售服务费 | 107321.49 |
| 4.交易费用 | 20247.3 |
| 5.利息支出 | 2977094.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2977094.65 |
| 6.其他费用 | 82812.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3241631.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3241631.52 |
| 一、收入： | 6344625.66 |
| 1.利息收入 | 3944558.62 |
| 存款利息收入 | 15414.18 |
| 债券利息收入 | 3782042.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25589.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25589.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2374477.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1620491.74 |
| 1.管理人报酬 | 409332.81 |
| 2.托管费 | 116952.25 |
| 3.销售服务费 | 435.18 |
| 4.交易费用 | 6601.36 |
| 5.利息支出 | 752393.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 752393.0 |
| 6.其他费用 | 324020.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4724133.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4724133.92 |
| 一、收入： | 3029680.63 |
| 1.利息收入 | 2102029.48 |
| 存款利息收入 | 10469.41 |
| 债券利息收入 | 1946113.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197011.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -197011.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1124662.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 800720.35 |
| 1.管理人报酬 | 211494.15 |
| 2.托管费 | 60426.88 |
| 3.销售服务费 | 429.44 |
| 4.交易费用 | 5007.46 |
| 5.利息支出 | 372029.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372029.45 |
| 6.其他费用 | 145217.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2228960.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2228960.28 |
| 一、收入： | 5407019.15 |
| 1.利息收入 | 7701213.88 |
| 存款利息收入 | 19473.52 |
| 债券利息收入 | 7392116.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-637013.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -637013.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1657181.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2681322.37 |
| 1.管理人报酬 | 922227.65 |
| 2.托管费 | 263493.67 |
| 3.销售服务费 | 9497.83 |
| 4.交易费用 | 8802.91 |
| 5.利息支出 | 1093713.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1093713.22 |
| 6.其他费用 | 383587.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2725696.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2725696.78 |
| 一、收入： | 2587826.77 |
| 1.利息收入 | 3875912.9 |
| 存款利息收入 | 15482.59 |
| 债券利息收入 | 3830707.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-974303.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -974303.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313782.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1050120.25 |
| 1.管理人报酬 | 455780.27 |
| 2.托管费 | 130223.02 |
| 3.销售服务费 | 4638.87 |
| 4.交易费用 | 3097.08 |
| 5.利息支出 | 264491.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264491.51 |
| 6.其他费用 | 191889.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1537706.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1537706.52 |
| 一、收入： | 14155439.36 |
| 1.利息收入 | 24963251.71 |
| 存款利息收入 | 92449.6 |
| 债券利息收入 | 24783316.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11622439.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11622439.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22430251.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7406755.94 |
| 1.管理人报酬 | 2480075.41 |
| 2.托管费 | 708593.01 |
| 3.销售服务费 | 291349.64 |
| 4.交易费用 | 11628.72 |
| 5.利息支出 | 3531454.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3531454.41 |
| 6.其他费用 | 383654.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6748683.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6748683.42 |
| 一、收入： | 11726344.52 |
| 1.利息收入 | 14856362.84 |
| 存款利息收入 | 43455.67 |
| 债券利息收入 | 14793782.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9166484.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9166484.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12296502.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4093864.28 |
| 1.管理人报酬 | 1244368.11 |
| 2.托管费 | 355533.77 |
| 3.销售服务费 | 149720.86 |
| 4.交易费用 | 5461.96 |
| 5.利息支出 | 2146597.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2146597.82 |
| 6.其他费用 | 192181.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7632480.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7632480.24 |
| 一、收入： | 106655249.74 |
| 1.利息收入 | 69982534.57 |
| 存款利息收入 | 29680.92 |
| 债券利息收入 | 69480551.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15754383.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15754383.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20918331.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20317462.68 |
| 1.管理人报酬 | 8245253.04 |
| 2.托管费 | 2355786.62 |
| 3.销售服务费 | 22034.43 |
| 4.交易费用 | 7463.2 |
| 5.利息支出 | 9215724.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9215724.47 |
| 6.其他费用 | 471200.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86337787.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86337787.06 |
| 一、收入： | 59616177.32 |
| 1.利息收入 | 37162223.28 |
| 存款利息收入 | 15779.89 |
| 债券利息收入 | 36939599.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1597377.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1597377.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20856576.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11865384.15 |
| 1.管理人报酬 | 4296613.45 |
| 2.托管费 | 1227603.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2788.2 |
| 5.利息支出 | 6123744.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6123744.03 |
| 6.其他费用 | 214634.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47750793.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47750793.17 |
| 一、收入： | 65600475.06 |
| 1.利息收入 | 45365086.35 |
| 存款利息收入 | 4380704.67 |
| 债券利息收入 | 39591919.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17384988.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17384988.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2850400.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13431152.21 |
| 1.管理人报酬 | 4626949.22 |
| 2.托管费 | 1321985.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15415.09 |
| 5.利息支出 | 7063618.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7063618.95 |
| 6.其他费用 | 403183.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52169322.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52169322.85 |
| 一、收入： | 30307651.37 |
| 1.利息收入 | 19901959.57 |
| 存款利息收入 | 4312986.39 |
| 债券利息收入 | 14844213.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10405691.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5045338.09 |
| 1.管理人报酬 | 2048819.62 |
| 2.托管费 | 585377.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4416.78 |
| 5.利息支出 | 2214248.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2214248.57 |
| 6.其他费用 | 192476.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25262313.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25262313.28 |
