| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1991627.35元 |
| 本期利润 | 12967067.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37577213.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3812元 |
| 期末基金资产净值 | 100772087.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 850073.97元 |
| 本期利润 | 11088763.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35698909.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3622元 |
| 期末基金资产净值 | 98893783.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8101046.36元 |
| 本期利润 | -3176378.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99602218.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3304元 |
| 期末基金资产净值 | 297412978.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1954467.45元 |
| 本期利润 | 491244.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103269841.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3426元 |
| 期末基金资产净值 | 301080601.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1489437.3元 |
| 本期利润 | 2498169.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18514515.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.347元 |
| 期末基金资产净值 | 55430430.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 385147.87元 |
| 本期利润 | 879226.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16895573.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3167元 |
| 期末基金资产净值 | 53811488.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9390625.27元 |
| 本期利润 | 7373252.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20823792.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3061元 |
| 期末基金资产净值 | 68633086.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8613360.38元 |
| 本期利润 | 7083718.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20534258.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3019元 |
| 期末基金资产净值 | 68343552.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15708872.77元 |
| 本期利润 | 15281286.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120558725.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.292元 |
| 期末基金资产净值 | 427616625.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7746896.02元 |
| 本期利润 | 2929409.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108206848.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2621元 |
| 期末基金资产净值 | 415264748.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2341362.73元 |
| 本期利润 | 4715597.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14375817.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2704元 |
| 期末基金资产净值 | 57418568.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1096068.63元 |
| 本期利润 | 2220557.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11880777.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2235元 |
| 期末基金资产净值 | 54923528.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4305407.44元 |
| 本期利润 | 2690475.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24392969.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19元 |
| 期末基金资产净值 | 130225391.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1815387.36元 |
| 本期利润 | 1519376.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23221870.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1809元 |
| 期末基金资产净值 | 129054292.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23025464.56元 |
| 本期利润 | 4808517.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24233603.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1742元 |
| 期末基金资产净值 | 142123167.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15850173.44元 |
| 本期利润 | 6144242.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51021695.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1834元 |
| 期末基金资产净值 | 286850613.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64849753.55元 |
| 本期利润 | 85487315.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38075871.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1368元 |
| 期末基金资产净值 | 280706371.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26894217.06元 |
| 本期利润 | 47750793.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127105363.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1048元 |
| 期末基金资产净值 | 1259772167.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49318922.61元 |
| 本期利润 | 52169322.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100211146.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0826元 |
| 期末基金资产净值 | 1212021374.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14856621.48元 |
| 本期利润 | 25262313.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18847696.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 605728527.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
