名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
光大保德信现金宝货币B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 826556.44 | -1359006.89 | 0.62% |
年报 | 2185375.49 | 2036080.75 | 14.57% |
第四季度报 | 2185375.49 | 491090.03 | 0.29% |
第三季度报 | 1739074.42 | 1490510.39 | 7.68% |
中报 | 205171.96 | 54480.34 | 0.39% |
第二季度报 | 205171.96 | 50054.93 | 0.35% |
第一季度报 | 158187.28 | 4425.41 | 0.03% |
年报 | 147759.94 | 123840.03 | 7.80% |
第四季度报 | 147759.94 | 33336.88 | 0.31% |
第三季度报 | 111736.18 | 94188.81 | 7.73% |
中报 | 17605.39 | -3685.66 | 0.23% |
第二季度报 | 17605.39 | -2265.82 | 0.16% |
第一季度报 | 22222.34 | -1419.84 | 0.09% |
年报 | 24481.87 | -72370.33 | 0.82% |
第四季度报 | 24481.87 | -5169.58 | 0.25% |
基金合同生效公告书 | 197239.82 | -- | --% |