日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 201.15 | -- | -- | 179.18 | 89.08% | -- | -- |
2023-06-30 | 129.74 | -- | -- | 98.28 | 75.75% | -- | -- |
2022-12-31 | 17.68 | 1.15 | 6.49% | 50.25 | 284.18% | -- | -- |
2022-06-30 | 38.25 | -- | -- | 49.33 | 128.98% | -- | -- |
2021-12-31 | 476.41 | -- | -- | 333.98 | 70.10% | -- | -- |
2021-06-30 | 198.03 | -- | -- | 115.47 | 58.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 654.05 | -- | -- | 445.19 | 68.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 491.03 | -- | -- | 403.08 | 82.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 664.54 | -- | -- | 352.11 | 52.99% | -- | -- |
2019-06-30 | 395.45 | -- | -- | 213.49 | 53.99% | -- | -- |
2018-12-31 | 878.36 | -- | -- | -63.06 | -7.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 406.65 | -- | -- | -214.61 | -52.77% | -- | -- |
2017-12-31 | -1317.17 | -- | -- | -6452.20 | 489.85% | -- | -- |
2017-06-30 | -1496.78 | -- | -- | -6321.58 | 422.35% | -- | -- |
2016-12-31 | 602.20 | -- | -- | -104.11 | -17.29% | -- | -- |
2016-06-30 | 1727.45 | -- | -- | 383.75 | 22.21% | -- | -- |
2015-12-31 | 2710.27 | -87.11 | -3.21% | 41.35 | 1.53% | 2.24 | 0.08% |
2015-06-30 | 925.25 | -40.00 | -4.32% | 79.75 | 8.62% | 2.30 | 0.25% |