| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.509 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4934 | 1.81% |
| 中信保诚货币B | 0.4684 | 1.78% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4681 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.441 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 信诚季季定期支付债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2018-03-12 | 1.3350 | 1.3270 | 1.0075 |
| 2017-12-13 | 1.3390 | 1.3300 | 1.0075 |
| 2017-09-13 | 1.3390 | 1.3280 | 1.0075 |
| 2017-06-13 | 1.3140 | 1.3030 | 1.0077 |
| 2017-03-13 | 1.3040 | 1.3030 | 1.0077 |
| 2016-12-14 | 1.3170 | 1.3000 | 1.0100 |
| 2016-09-14 | 1.3330 | 1.3210 | 1.0098 |
| 2016-06-14 | 1.3180 | 1.3080 | 1.0099 |
| 2016-03-14 | 1.3050 | 1.2990 | 1.0100 |
| 2015-12-16 | 1.3330 | 1.3210 | 1.0098 |
| 2015-09-16 | 1.2270 | 1.2270 | 1.0106 |
| 2015-06-16 | 1.4230 | 1.3880 | 1.0094 |
| 2015-03-16 | 1.1740 | 1.1760 | 1.0111 |
| 2014-12-12 | 1.0560 | 1.0470 | 1.0124 |
| 2014-09-12 | 1.0370 | 1.0230 | 1.0127 |
| 2014-06-12 | 1.0230 | 1.0110 | 1.0129 |
| 2014-03-13 | 1.0090 | 0.9840 | 1.0264 |
