| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 523485.6 |
| 存出保证金 | 237826.99 |
| 交易性金融资产 | 1061441468.33 |
| 股票投资 | 990543863.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70897605.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 890057.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1100862239.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1278998.45 |
| 应付管理人报酬 | 1109286.75 |
| 应付托管费 | 184881.14 |
| 应付销售服务费 | 4335.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 476108.23 |
| 负债合计 | 3053609.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364943407.27 |
| 所有者权益合计 | 1097808629.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1100862239.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111977025.07 |
| 结算备付金 | 2914956.38 |
| 存出保证金 | 389841.33 |
| 交易性金融资产 | 1507281720.59 |
| 股票投资 | 1396518677.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110763043.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 682032.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1623245575.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6381236.66 |
| 应付赎回款 | 1668499.76 |
| 应付管理人报酬 | 1984646.83 |
| 应付托管费 | 330774.46 |
| 应付销售服务费 | 5130.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1611451.87 |
| 负债合计 | 11981739.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 464236116.31 |
| 所有者权益合计 | 1611263836.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1623245575.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29101037.58 |
| 结算备付金 | 2780759.86 |
| 存出保证金 | 362552.88 |
| 交易性金融资产 | 1964199170.67 |
| 股票投资 | 1832580743.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131618427.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143436.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 751936.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1997338893.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5949780.15 |
| 应付赎回款 | 6057856.23 |
| 应付管理人报酬 | 2530083.27 |
| 应付托管费 | 421680.55 |
| 应付销售服务费 | 7795.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1467132.77 |
| 负债合计 | 16434328.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508611030.64 |
| 所有者权益合计 | 1980904564.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1997338893.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 375285279.5 |
| 结算备付金 | 952678.76 |
| 存出保证金 | 502093.47 |
| 交易性金融资产 | 2113646459.37 |
| 股票投资 | 1987119320.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126527139.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3417580.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2493804091.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 684.0 |
| 应付赎回款 | 6860829.21 |
| 应付管理人报酬 | 2953837.06 |
| 应付托管费 | 492306.16 |
| 应付销售服务费 | 115891.76 |
| 应付税费 | 41.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 917909.34 |
| 负债合计 | 11341499.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617063060.7 |
| 所有者权益合计 | 2482462591.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2493804091.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121415491.18 |
| 结算备付金 | 3066893.99 |
| 存出保证金 | 553282.49 |
| 交易性金融资产 | 2637793001.0 |
| 股票投资 | 2457786001.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180007000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2389378.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1257407.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2766475454.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5403844.35 |
| 应付赎回款 | 9939654.52 |
| 应付管理人报酬 | 3547493.69 |
| 应付托管费 | 591248.96 |
| 应付销售服务费 | 49894.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235900.76 |
| 负债合计 | 21024022.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578245158.34 |
| 所有者权益合计 | 2745451431.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2766475454.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212162314.59 |
| 结算备付金 | 1485103.01 |
| 存出保证金 | 766592.11 |
| 交易性金融资产 | 3876568777.66 |
| 股票投资 | 3676108777.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200460000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50022522.17 |
| 应收利息 | 4817383.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9500400.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4155323094.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98617776.33 |
| 应付管理人报酬 | 4811743.93 |
| 应付托管费 | 801957.31 |
| 应付销售服务费 | 52262.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 524147.37 |
| 负债合计 | 105815538.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 846819229.62 |
| 所有者权益合计 | 4049507555.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 4155323094.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175744125.68 |
| 结算备付金 | 5834214.11 |
| 存出保证金 | 554574.79 |
| 交易性金融资产 | 3475198011.81 |
| 股票投资 | 3264271248.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 210926762.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2760575.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64745279.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 100.0 |
| 资产总计 | 3724836881.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 156564208.24 |
| 应付赎回款 | 31146868.96 |
| 应付管理人报酬 | 3504395.06 |
| 应付托管费 | 584065.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309265.76 |
| 负债合计 | 193634728.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 815215723.94 |
| 所有者权益合计 | 3531202152.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 3724836881.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92829720.42 |
| 结算备付金 | 2213965.9 |
| 存出保证金 | 342485.37 |
| 交易性金融资产 | 931509395.85 |
| 股票投资 | 879314395.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52195000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20275049.79 |
| 应收利息 | 311185.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7262057.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1054743859.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 124047457.88 |
| 应付管理人报酬 | 1195430.85 |
| 应付托管费 | 199238.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 547898.58 |
| 负债合计 | 126815934.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349084171.64 |
| 所有者权益合计 | 927927924.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1054743859.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65368843.79 |
| 结算备付金 | 988347.38 |
| 存出保证金 | 227455.7 |
| 交易性金融资产 | 850469228.95 |
| 股票投资 | 799769228.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50700000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 818435.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1309060.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 919181371.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21340405.18 |
| 应付赎回款 | 3667900.94 |
| 应付管理人报酬 | 1073558.53 |
| 应付托管费 | 178926.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195600.29 |
| 负债合计 | 27077914.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454187128.95 |
| 所有者权益合计 | 892103457.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 919181371.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44586197.86 |
| 结算备付金 | 2093963.99 |
| 存出保证金 | 249151.3 |
| 交易性金融资产 | 481634437.67 |
| 股票投资 | 441622437.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40012000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2199597.8 |
| 应收利息 | 1304997.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148982.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532217328.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1074308.13 |
| 应付赎回款 | 780942.81 |
| 应付管理人报酬 | 628079.48 |
| 应付托管费 | 104679.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98935.33 |
| 负债合计 | 3173737.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347625348.37 |
| 所有者权益合计 | 529043591.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 532217328.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34955553.76 |
| 结算备付金 | 2152024.25 |
| 存出保证金 | 244510.74 |
| 交易性金融资产 | 380902661.94 |
| 股票投资 | 350806661.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30096000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 485350.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149085.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418889186.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3555333.87 |
| 应付赎回款 | 83251.35 |
| 应付管理人报酬 | 534689.22 |
| 应付托管费 | 89114.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374681.6 |
| 负债合计 | 4898838.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345005402.77 |
| 所有者权益合计 | 413990347.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 418889186.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73590155.47 |
| 结算备付金 | 2009351.53 |
| 存出保证金 | 400504.22 |
| 交易性金融资产 | 415278839.46 |
| 股票投资 | 385209839.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30069000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 784890.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289122.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 492352863.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6051596.31 |
| 应付赎回款 | 926251.32 |
| 应付管理人报酬 | 610469.65 |
| 应付托管费 | 101744.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188414.19 |
| 负债合计 | 8548064.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348657386.01 |
| 所有者权益合计 | 483804798.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 492352863.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26716353.66 |
| 结算备付金 | 1997030.14 |
| 存出保证金 | 652689.11 |
| 交易性金融资产 | 557315292.8 |
| 股票投资 | 523345092.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33970200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9946471.69 |
| 应收利息 | 1008049.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253585.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 597889472.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 836834.63 |
| 应付管理人报酬 | 760894.36 |
| 应付托管费 | 126815.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385425.81 |
| 负债合计 | 2691219.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398385365.11 |
| 所有者权益合计 | 595198252.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 597889472.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62185024.92 |
| 结算备付金 | 9771844.13 |
| 存出保证金 | 492583.25 |
| 交易性金融资产 | 862763840.6 |
| 股票投资 | 802979840.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59784000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9057819.82 |
| 应收利息 | 854180.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167856.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 945293149.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3105791.66 |
| 应付管理人报酬 | 1191234.08 |
| 应付托管费 | 198539.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202855.17 |
| 负债合计 | 6721436.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 646367645.05 |
| 所有者权益合计 | 938571713.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 945293149.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8271904.76 |
| 结算备付金 | 3731283.09 |
| 存出保证金 | 819071.15 |
| 交易性金融资产 | 1153049154.14 |
| 股票投资 | 1093079154.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59970000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1747626.64 |
| 应收利息 | 1166545.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 537639.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1169323224.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1854551.98 |
| 应付管理人报酬 | 1540913.79 |
| 应付托管费 | 256818.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299685.7 |
| 负债合计 | 5160096.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 725291859.12 |
| 所有者权益合计 | 1164163128.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1169323224.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59288404.68 |
| 结算备付金 | 5350275.41 |
| 存出保证金 | 1600302.41 |
| 交易性金融资产 | 1147086745.99 |
| 股票投资 | 1087122745.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59964000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 22206444.12 |
| 应收利息 | 494894.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2411322.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1258438389.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9772856.32 |
| 应付管理人报酬 | 1647095.74 |
| 应付托管费 | 274515.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230430.42 |
| 负债合计 | 17173531.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 748429946.84 |
| 所有者权益合计 | 1241264858.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1258438389.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153015302.63 |
| 结算备付金 | 5620483.71 |
| 存出保证金 | 4785492.01 |
| 交易性金融资产 | 2774898012.27 |
| 股票投资 | 2774898012.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24.3 |
| 应收利息 | 42412.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12980814.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2951342542.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15283335.15 |
| 应付管理人报酬 | 3662189.51 |
| 应付托管费 | 610364.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348886.4 |
| 负债合计 | 25004915.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1101813731.2 |
| 所有者权益合计 | 2926337626.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2951342542.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 255319998.61 |
| 结算备付金 | 22302084.9 |
| 存出保证金 | 1858752.66 |
| 交易性金融资产 | 2893088102.89 |
| 股票投资 | 2893088102.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69483608.79 |
| 应收利息 | 41440.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3242093988.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 231070617.59 |
| 应付管理人报酬 | 5273144.64 |
| 应付托管费 | 878857.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1045466.52 |
| 负债合计 | 244960913.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 990496893.5 |
| 所有者权益合计 | 2997133075.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 3242093988.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208152576.93 |
| 结算备付金 | 32554451.18 |
| 存出保证金 | 2049192.55 |
| 交易性金融资产 | 2979069754.22 |
| 股票投资 | 2979069754.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 129207456.85 |
| 应收利息 | 78749.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26362153.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3377474334.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34947062.42 |
| 应付赎回款 | 168934479.18 |
| 应付管理人报酬 | 4026679.29 |
| 应付托管费 | 671113.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 728534.64 |
| 负债合计 | 222820049.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1908066104.27 |
| 所有者权益合计 | 3154654285.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 3377474334.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107873454.45 |
| 结算备付金 | 3232806.38 |
| 存出保证金 | 405433.33 |
| 交易性金融资产 | 332700482.67 |
| 股票投资 | 332700482.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8866737.23 |
| 应收利息 | 22426.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2923461.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 456024802.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21878904.47 |
| 应付赎回款 | 10772623.98 |
| 应付管理人报酬 | 396372.4 |
| 应付托管费 | 66062.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226097.63 |
| 负债合计 | 35358848.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348152170.73 |
| 所有者权益合计 | 420665953.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 456024802.04 |
