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基金买卖网 > 基金净值 > 华润元大安鑫灵活配置混合A (000273)
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华润元大安鑫灵活配置混合A000273
基金类型:混合型     成立日期:2013-09-11     基金规模:0.04亿份     基金经理: 罗黎军 李武群 
基金全称:华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华润元大基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.27%
  • 近一月增长率
    0.44%
  • 近一季增长率
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名称 成立以来收益 操作

华润元大安鑫灵活配置混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
无锡鼎邦 872931 300.0 1860.0 0.02%
天齐锂业 002466 3500.0 195265.0 2.92%
金雷股份 300443 6800.0 187612.0 2.81%
卓胜微 300782 1300.0 183300.0 2.74%
宁德时代 300750 1800.0 293868.0 4.4%
太阳纸业 002078 17600.0 214192.0 3.2%
大金重工 002487 12900.0 343398.0 5.14%
海力风电 301155 4300.0 254345.0 3.8%
分众传媒 002027 31000.0 195920.0 2.93%
志邦家居 603801 14000.0 234780.0 3.51%
兖矿能源 600188 10000.0 198100.0 2.96%
兖矿能源 600188 20000.0 405000.0 5.68%
东方财富 300059 21000.0 319200.0 4.48%
广发证券 000776 22000.0 322740.0 4.53%
国泰君安 601211 20000.0 290800.0 4.08%
华泰证券 601688 21000.0 332010.0 4.66%
五粮液 000858 2000.0 312200.0 4.38%
海通证券 600837 30000.0 298500.0 4.19%
招商证券 600999 22000.0 307560.0 4.31%
中国银河 06881 31000.0 114923.98 1.61%
中国银河 601881 21500.0 236285.0 3.31%
中信证券 06030 20000.0 291439.29 4.09%
海通证券 06837 70000.0 301900.27 4.24%
HTSC 06886 30000.0 275289.0 3.86%
兖矿能源 600188 10000.0 299200.0 4.14%
金风科技 002202 30000.0 318600.0 4.41%
银星能源 000862 45000.0 344700.0 4.77%
宁德时代 300750 1500.0 343185.0 4.75%
金风科技 02208 70000.0 346572.28 4.8%
三峡能源 600905 64000.0 343680.0 4.76%
杭州银行 600926 29000.0 340750.0 4.72%
海通证券 600837 30000.0 276600.0 3.83%
平煤股份 601666 30100.0 226954.0 3.14%
潞安环能 601699 15100.0 246432.0 3.41%
美团-W 03690 2900.0 326998.65 4.53%
普源精电 688337 1772.0 139385.52 1.0%
中国海油 600938 84004.0 1295341.68 9.29%
金道科技 301279 170.0 4474.4 0.03%
冠龙节能 301151 249.0 4379.91 0.03%
铭利达 301268 275.0 12452.0 0.09%
峰岹科技 688279 1560.0 105908.4 0.76%
军信股份 301109 341.0 5251.4 0.04%
艾布鲁 301259 348.0 7656.0 0.05%
联盛化学 301212 218.0 7459.96 0.05%
国能日新 301162 178.0 11819.2 0.08%
五粮液 000858 5800.0 1171194.0 2.99%
平安银行 000001 47262.0 707984.76 1.81%
韦尔股份 603501 6200.0 1072786.0 2.74%
西部超导 688122 14579.0 1344183.8 3.43%
江苏银行 600919 114300.0 813816.0 2.08%
贵州茅台 600519 600.0 1227000.0 3.13%
洋河股份 002304 5400.0 989010.0 2.52%
中国海油 600938 84004.0 1332303.44 3.4%
宁德时代 300750 1335.0 712890.0 1.82%
新希望 000876 44100.0 674730.0 1.72%
平安银行 000001 406462.0 6251385.56 4.17%
美的集团 000333 32800.0 1869600.0 1.25%
贵州茅台 600519 1300.0 2234700.0 1.49%
五粮液 000858 49200.0 7628952.0 5.09%
隆基绿能 601012 31780.0 2294198.2 1.53%
兴业银行 601166 97600.0 2017392.0 1.35%
中国平安 601318 77679.0 3763547.55 2.51%
招商银行 600036 48600.0 2274480.0 1.52%
宁德时代 300750 9435.0 4833550.5 3.23%
宁波银行 002142 80042.0 2992770.38 2.0%
招商银行 600036 81775.0 3983260.25 2.16%
隆基绿能 601012 30080.0 2592896.0 1.4%
平安银行 000001 250962.0 4135853.76 2.24%
万科A 000002 115200.0 2276352.0 1.23%
五粮液 000858 17300.0 3852018.0 2.09%
东方财富 300059 55640.0 2064800.4 1.12%
美的集团 000333 34100.0 2516921.0 1.36%
比亚迪 002594 11800.0 3163816.0 1.71%
贵州茅台 600519 4400.0 9020000.0 4.89%
中国平安 601318 75279.0 3794814.39 2.06%
隆基绿能 601012 32580.0 2687198.4 1.09%
贵州茅台 600519 4600.0 8418000.0 3.4%
兴业银行 601166 105300.0 1926990.0 0.78%
中国平安 601318 81679.0 3949996.44 1.6%
美的集团 000333 37100.0 2582160.0 1.04%
东方财富 300059 60440.0 2077322.8 0.84%
招商银行 600036 88975.0 4488788.75 1.81%
五粮液 000858 18900.0 4146471.0 1.68%
药明康德 603259 13560.0 2071968.0 0.84%
长江电力 600900 85600.0 1883200.0 0.76%
贵州茅台 600519 4700.0 9666490.0 3.61%
平安银行 000001 194662.0 4403254.44 1.65%
五粮液 000858 18400.0 5481176.0 2.05%
招商银行 600036 92175.0 4994963.25 1.87%
中国平安 601318 81779.0 5256754.12 1.96%
美的集团 000333 37300.0 2662101.0 0.99%
中国中免 601888 7400.0 2220740.0 0.83%
宁波银行 002142 80402.0 3133265.94 1.17%
恒瑞医药 600276 33220.0 2257963.4 0.84%
隆基绿能 601012 31080.0 2761147.2 1.03%
中国中免 601888 8000.0 2448640.0 0.93%
美的集团 000333 40900.0 3363207.0 1.28%
中国平安 601318 91379.0 7191527.3 2.74%
五粮液 000858 15800.0 4234084.0 1.61%
贵州茅台 600519 4100.0 8236900.0 3.14%
招商银行 600036 104075.0 5318232.5 2.03%
格力电器 000651 39900.0 2501730.0 0.95%
兴业银行 601166 121500.0 2926935.0 1.11%
恒瑞医药 600276 30400.0 2799536.0 1.07%
伊利股份 600887 50800.0 2033524.0 0.77%
五粮液 000858 17300.0 5049005.0 1.73%
美的集团 000333 41800.0 4114792.0 1.41%
贵州茅台 600519 4500.0 8991000.0 3.08%
格力电器 000651 42000.0 2601480.0 0.89%
中国平安 601318 94979.0 8261273.42 2.83%
伊利股份 600887 53400.0 2369358.0 0.81%
恒瑞医药 600276 31560.0 3517677.6 1.2%
兴业银行 601166 124100.0 2589967.0 0.89%
招商银行 600036 106800.0 4693860.0 1.61%
中国中免 601888 7900.0 2231355.0 0.76%
中国平安 601318 103979.0 7929438.54 3.55%
格力电器 000651 47400.0 2526420.0 1.13%
兴业银行 601166 122600.0 1977538.0 0.88%
中国中免 601888 9000.0 2006460.0 0.9%
伊利股份 600887 59800.0 2302300.0 1.03%
五粮液 000858 15000.0 3315000.0 1.48%
贵州茅台 600519 4900.0 8175650.0 3.66%
美的集团 000333 47600.0 3455760.0 1.55%
恒瑞医药 600276 37260.0 3346693.2 1.5%
立讯精密 002475 38600.0 2205218.0 0.99%
京沪高铁 601816 906536.0 5593327.12 4.09%
贵州茅台 600519 5800.0 8484704.0 6.2%
招商银行 600036 115400.0 3891288.0 2.84%
恒瑞医药 600276 43860.0 4048278.0 2.96%
中国平安 601318 120740.0 8620836.0 6.3%
中信证券 600030 95700.0 2307327.0 1.69%
兴业银行 601166 163900.0 2586342.0 1.89%
中国银行 601988 656000.0 2282880.0 1.67%
伊利股份 600887 68100.0 2119953.0 1.55%
中国中免 601888 11000.0 1694330.0 1.24%
招商银行 600036 133448.0 4307701.44 5.51%
中国平安 601318 99940.0 6912849.8 8.84%
兴业银行 601166 188100.0 2992671.0 3.83%
伊利股份 600887 78900.0 2355954.0 3.01%
中信证券 600030 101800.0 2255888.0 2.88%
恒瑞医药 600276 40000.0 3681200.0 4.71%
贵州茅台 600519 6800.0 7554800.0 9.66%
中国银行 601988 952500.0 3314700.0 4.24%
京沪高铁 601816 906536.0 5094732.32 6.52%
中国人寿 601628 117800.0 3102852.0 3.97%
中国平安 601318 98300.0 8400718.0 8.82%
贵州茅台 600519 5602.0 6627166.0 6.96%
兴业银行 601166 276100.0 5466780.0 5.74%
伊利股份 600887 65900.0 2038946.0 2.14%
中信证券 600030 127200.0 3218160.0 3.38%
万科A 000002 82100.0 2641978.0 2.77%
招商银行 600036 148948.0 5597465.84 5.88%
保利发展 600048 235900.0 3816862.0 4.01%
民生银行 600016 283200.0 1786992.0 1.88%
海通证券 600837 165800.0 2563268.0 2.69%
深南电路 002916 14920.0 2252920.0 2.28%
中信证券 600030 90200.0 2027696.0 2.06%
招商银行 600036 122500.0 4256875.0 4.32%
兴业银行 601166 172300.0 3020419.0 3.06%
伊利股份 600887 72500.0 2067700.0 2.1%
中国平安 601318 110100.0 9583104.0 9.72%
恒瑞医药 600276 37400.0 3017432.0 3.06%
交通银行 601328 324600.0 1769070.0 1.79%
民生银行 600016 286400.0 1724128.0 1.75%
贵州茅台 600519 6100.0 7015000.0 7.11%
伊利股份 600887 105000.0 3508050.0 4.22%
中国平安 601318 94700.0 8391367.0 10.1%
贵州茅台 600519 7300.0 7183200.0 8.65%
招商银行 600036 146600.0 5274668.0 6.35%
兴业银行 601166 178000.0 3255620.0 3.92%
中国人寿 601628 113300.0 3208656.0 3.86%
恒瑞医药 600276 41000.0 2706000.0 3.26%
中信证券 600030 110000.0 2619100.0 3.15%
交通银行 601328 370000.0 2264400.0 2.73%
中国太保 601601 62936.0 2297793.36 2.77%
先导智能 300450 44918.0 1670500.42 7.58%
泸州老窖 000568 10000.0 665800.0 3.02%
精测电子 300567 10000.0 809300.0 3.67%
北方华创 002371 25000.0 1762250.0 7.99%
海天味业 603288 10000.0 867000.0 3.93%
长川科技 300604 46000.0 1717180.0 7.79%
沃特股份 002886 73000.0 1714040.0 7.78%
汇顶科技 603160 18000.0 1868400.0 8.48%
天虹股份 002419 95000.0 1387000.0 6.29%
海信家电 000921 48000.0 646080.0 2.93%
山东黄金 600547 40000.0 1210000.0 6.78%
中金黄金 600489 62900.0 539682.0 3.02%
银泰黄金 000975 53500.0 545165.0 3.05%
湖南黄金 002155 69300.0 544005.0 3.05%
凯莱英 002821 13000.0 938470.0 4.92%
山东黄金 600547 20000.0 473400.0 2.48%
泰格医药 300347 10000.0 537200.0 2.82%
恒瑞医药 600276 8000.0 508000.0 2.66%
药明康德 603259 6000.0 555300.0 2.91%
我武生物 300357 13000.0 583050.0 3.06%
利尔化学 002258 20000.0 381600.0 2.0%
海立股份 600619 40000.0 524000.0 2.75%
安图生物 603658 9000.0 564030.0 2.96%
安琪酵母 600298 10000.0 294900.0 1.55%
欧普康视 300595 15000.0 672300.0 3.2%
康弘药业 002773 16000.0 832160.0 3.96%
安图生物 603658 10000.0 824600.0 3.93%
乐普医疗 300003 17800.0 652904.0 3.11%
我武生物 300357 15800.0 629946.0 3.0%
东山精密 002384 20000.0 480000.0 2.29%
凯莱英 002821 8000.0 697840.0 3.32%
伊利股份 600887 20000.0 558000.0 2.66%
华东医药 000963 12950.0 624837.5 2.98%
华海药业 600521 20000.0 533800.0 2.54%
大华股份 002236 52700.0 1350174.0 4.48%
立讯精密 002475 54900.0 1327482.0 4.4%
海康威视 002415 40700.0 1680910.0 5.58%
光线传媒 300251 80700.0 1037802.0 3.44%
国投智能 300188 35100.0 1088100.0 3.61%
华友钴业 603799 11800.0 1398772.0 4.64%
欧菲光 002456 58700.0 1189262.0 3.95%
天齐锂业 002466 18400.0 1083760.0 3.6%
泰格医药 300347 19300.0 1036603.0 3.44%
中兴通讯 000063 54100.0 1631115.0 5.41%
大族激光 002008 43100.0 2129140.0 5.73%
信维通信 300136 40500.0 2053350.0 5.52%
中信证券 600030 112800.0 2041680.0 5.49%
贵州茅台 600519 4600.0 3208454.0 8.63%
中兴通讯 000063 64200.0 2334312.0 6.28%
工商银行 601398 430000.0 2666000.0 7.17%
立讯精密 002475 89500.0 2097880.0 5.64%
五粮液 000858 26600.0 2124808.0 5.72%
建设银行 601939 381300.0 2928384.0 7.88%
新华保险 601336 34300.0 2407860.0 6.48%
中兴通讯 000063 126160.0 3570328.0 9.57%
山西汾酒 600809 62900.0 3462645.0 9.28%
华友钴业 603799 39000.0 3567330.0 9.56%
一汽解放 000800 145800.0 2006208.0 5.38%
中国平安 601318 52008.0 2816753.28 7.55%
工商银行 601398 589800.0 3538800.0 9.49%
舍得酒业 600702 91500.0 3576735.0 9.59%
华泰证券 601688 99100.0 2241642.0 6.01%
天齐锂业 002466 33000.0 2319570.0 6.22%
招商银行 600036 138000.0 3525900.0 9.45%
格力电器 000651 10800.0 444636.0 4.23%
华友钴业 603799 6900.0 419382.0 3.99%
大族激光 002008 14000.0 484960.0 4.61%
歌尔股份 002241 24610.0 474480.8 4.52%
大华股份 002236 18240.0 416054.4 3.96%
贵州茅台 600519 1100.0 519035.0 4.94%
京东方A 000725 105500.0 438880.0 4.18%
中国平安 601318 8200.0 406802.0 3.87%
中信证券 600030 24300.0 413586.0 3.94%
中兴通讯 000063 22500.0 534150.0 5.08%
天齐锂业 002466 7800.0 336960.0 3.18%
招商银行 600036 19600.0 375732.0 3.55%
大族激光 002008 14000.0 367780.0 3.47%
格力电器 000651 10600.0 336020.0 3.17%
贵州茅台 600519 1000.0 386360.0 3.65%
歌尔股份 002241 10705.0 364398.2 3.44%
华东医药 000963 3700.0 342805.0 3.23%
中信证券 600030 23500.0 378585.0 3.57%
洲明科技 300232 23800.0 351050.0 3.31%
工商银行 601398 72900.0 352836.0 3.33%
博创科技 300548 754.0 8859.5 0.0%
崇达技术 002815 1859.0 30320.29 0.01%
碧水源 300070 36700.0 679317.0 0.14%
农尚环境 300536 876.0 24510.48 0.01%
伊利股份 600887 116600.0 1878426.0 0.4%
武汉控股 600168 144100.0 1618243.0 0.34%
无锡银行 600908 7225.0 74923.25 0.02%
玲珑轮胎 601966 3944.0 51193.12 0.01%
久之洋 300516 1473.0 258025.41 0.05%
中国核建 601611 13109.0 274240.28 0.06%
三棵树 603737 1327.0 154038.16 0.03%
上海沪工 603131 1263.0 76664.1 0.02%
三德科技 300515 1354.0 63461.98 0.01%
国元证券 000728 70600.0 1180432.0 0.25%
长高电新 002452 100300.0 1205606.0 0.25%
新迅达 300518 1306.0 61186.1 0.01%
赛力斯 601127 6947.0 165824.89 0.03%
浪潮软件 600756 63400.0 2121364.0 0.44%
润和软件 300339 61400.0 2231890.0 0.46%
深天马A 000050 100400.0 1900572.0 0.4%
威创股份 002308 128300.0 2236269.0 0.46%
顺网科技 300113 23700.0 2102190.0 0.44%
网力退 300367 65500.0 1999715.0 0.42%
华宇软件 300271 92590.0 1972167.0 0.41%
完美世界 002624 50500.0 1965460.0 0.41%
ST中安 600654 66300.0 1912092.0 0.4%
中科金财 002657 32400.0 2056428.0 0.43%
四方精创 300468 23500.0 1952380.0 0.39%
双象股份 002395 51299.0 1559489.6 0.31%
ST易联众 300096 49500.0 1320165.0 0.26%
数字政通 300075 50000.0 1567500.0 0.31%
顺网科技 300113 20100.0 2037537.0 0.41%
*ST明诚 600136 60598.0 3778891.28 0.75%
ST中安 600654 66300.0 1912092.0 0.38%
思创医惠 300078 58500.0 2854800.0 0.57%
南威软件 603636 19800.0 1936836.0 0.39%
东软集团 600718 45800.0 1422090.0 0.28%
南大光电 300346 13166.0 268191.42 0.21%
威创股份 002308 14800.0 207940.0 0.16%
炬华科技 300360 9900.0 436392.0 0.33%
新时达 002527 13050.0 223416.0 0.17%
建设银行 601939 369200.0 2632396.0 0.61%
中国银行 601988 396100.0 1936929.0 0.45%
国睿科技 600562 10900.0 631764.0 0.15%
信邦制药 002390 225000.0 4023000.0 0.93%
上海凯宝 300039 200000.0 3110000.0 0.72%
同仁堂 600085 16200.0 581742.0 0.13%
京东方A 000725 500000.0 2595000.0 0.6%
天源迪科 300047 28000.0 672000.0 0.16%
天娱数科 002354 8800.0 853336.0 0.2%
银之杰 300085 20000.0 1434600.0 0.33%
ST迪威迅 300167 33000.0 874830.0 3.0%
峨眉山A 000888 31600.0 857940.0 2.95%
捷顺科技 002609 27200.0 983552.0 3.38%
全聚德 002186 36700.0 850706.0 2.92%
二六三 002467 34900.0 888205.0 3.05%
锦江酒店 600754 31200.0 897312.0 3.08%
电科网安 002268 8000.0 862800.0 2.96%
东软集团 600718 30500.0 857355.0 2.94%
新大陆 000997 22000.0 855140.0 2.94%
科大讯飞 002230 16500.0 858000.0 2.95%
浦发银行 600000 111600.0 1751004.0 2.92%
大龙地产 600159 373400.0 1736310.0 2.89%
工商银行 601398 355000.0 1728850.0 2.88%
招商银行 600036 106800.0 1771812.0 2.95%
广发证券 000776 66100.0 1715295.0 2.86%
华联控股 000036 379300.0 1722022.0 2.87%
欧亚集团 600697 68490.0 1763617.5 2.94%
民生银行 600016 159500.0 1735360.0 2.89%
华泰证券 601688 71600.0 1752052.0 2.92%
兴业银行 601166 108400.0 1788600.0 2.98%
东易日盛 002713 36175.0 1510306.25 3.35%
ST平能 000780 252000.0 1330560.0 2.95%
复旦复华 600624 85500.0 1261125.0 2.8%
三湘印象 000863 185500.0 1272530.0 2.82%
瑞和股份 002620 74856.0 1320459.84 2.93%
鸿路钢构 002541 91397.0 1453212.3 3.22%
宝泰隆 601011 103800.0 1280892.0 2.84%
富奥股份 000030 156100.0 1240995.0 2.75%
郑州煤电 600121 239000.0 1271480.0 2.82%
岭南股份 002717 56700.0 1530333.0 3.39%
威孚高科 000581 62700.0 1691019.0 0.29%
天士力 600535 44100.0 1709757.0 0.3%
晶盛机电 300316 92300.0 1710319.0 0.3%
法拉电子 600563 53400.0 1775550.0 0.31%
汇川技术 300124 59900.0 1868880.0 0.32%
海新能科 300072 88400.0 1767116.0 0.31%
誉衡药业 002437 21900.0 1166394.0 0.2%
立讯精密 002475 31800.0 1143528.0 0.19%
东华软件 002065 18700.0 632060.0 0.1%
金风科技 002202 70900.0 597687.0 0.1%
聚龙退 300202 24200.0 936056.0 0.15%
隆平高科 000998 22873.0 623975.44 0.1%
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