名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大信息传媒科技… | 2.5765 | 4.49% |
华润元大信息传媒科技… | 2.5832 | 4.49% |
华润元大核心动力混合… | 0.5902 | 4.35% |
华润元大核心动力混合… | 0.5794 | 4.34% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4876 | 1.80% |
华润元大现金通货币A | 0.4496 | 1.66% |
华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华润元大安鑫灵活配置混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 26935.60 | -639.68 | 0.02% |
年报 | 27575.28 | 22576.00 | 4.52% |
第四季度报 | 27575.28 | 20268.99 | 2.77% |
第三季度报 | 7306.28 | -16531.13 | 0.69% |
第三季度报 | 7306.28 | -16531.13 | 0.69% |
中报 | 23837.41 | 18838.14 | 3.77% |
第二季度报 | 23837.41 | 21739.74 | 10.36% |
第一季度报 | 2097.67 | -2901.60 | 0.58% |
年报 | 4999.27 | -3105.89 | 0.38% |
第四季度报 | 4999.27 | 728.86 | 0.17% |
第三季度报 | 4270.41 | -2317.41 | 0.35% |
中报 | 56547.34 | -4163.70 | 0.07% |
第二季度报 | 56547.34 | -1926.44 | 0.03% |
第一季度报 | 58473.78 | -2237.26 | 0.04% |
年报 | 60711.03 | -2319.32 | 0.04% |
第四季度报 | 60711.03 | -2319.32 | 0.04% |
基金合同生效公告书 | 63030.35 | -- | --% |