| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5765 | 4.49% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5832 | 4.49% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5902 | 4.35% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5794 | 4.34% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4876 | 1.80% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4496 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 32252.81 | 373.59 | 5800.00 | -- | 29.40 |
| 2016年报 | 23275.80 | 151.24 | -- | -- | 21.19 |
| 2016年报 | 15725.33 | 32.41 | -- | -- | 14.49 |
| 2016年报 | 12483.33 | 84.27 | 1902350.00 | -- | 11.53 |
| 2016年报 | 8319.89 | -- | 7000.00 | -- | 7.57 |
| 2016年报 | 5522.32 | -- | -- | -- | 5.03 |
| 2016年报 | 2012.06 | -- | -- | -- | 1.83 |
| 2015中报 | 30280.33 | 373.59 | 5800.00 | -- | 27.57 |
| 2015中报 | 23275.80 | 151.24 | -- | -- | 21.19 |
| 2015中报 | 8319.89 | -- | 7000.00 | -- | 7.57 |
| 2015中报 | 7267.03 | 32.41 | -- | -- | 6.62 |
| 2015中报 | 5522.32 | -- | -- | -- | 5.03 |
| 2015中报 | 4437.82 | 84.27 | 105000.00 | -- | 4.04 |
| 2015中报 | 2012.06 | -- | -- | -- | 1.83 |
| 2015年报 | 5672.69 | -- | 23400.00 | -- | 5.16 |
| 2015年报 | 38648.80 | 465.74 | 14900.00 | -- | 35.19 |
| 2015年报 | 1288.30 | 199.76 | 14500.00 | -- | 1.17 |
| 2015年报 | 18367.06 | -- | -- | -- | 16.72 |
| 2015年报 | 7185.29 | -- | -- | -- | 6.54 |
| 2015年报 | 5912.96 | -- | 109500.00 | -- | 5.38 |
| 2015年报 | 5344.54 | -- | 9500.00 | -- | 4.87 |
| 2015年报 | 5210.20 | -- | 43600.00 | -- | 4.74 |
| 2015年报 | 2693.61 | -- | -- | -- | 2.45 |
| 2014中报 | 16973.75 | -- | -- | -- | 15.45 |
| 2014中报 | 5169.24 | -- | 9500.00 | -- | 4.71 |
| 2014中报 | 4085.15 | -- | 89300.00 | -- | 3.72 |
| 2014中报 | 3823.03 | -- | 43100.00 | -- | 3.48 |
| 2014中报 | 2693.61 | -- | -- | -- | 2.45 |
| 2014中报 | 2221.29 | -- | -- | -- | 2.02 |
| 2014年报 | 9022.07 | 521.16 | -- | -- | 8.21 |
| 2014年报 | 4643.86 | 1874.88 | 106560.00 | -- | 4.23 |
| 2014年报 | 2096.76 | -- | 53950.00 | -- | 1.91 |
| 2014年报 | 2064.18 | -- | -- | -- | 1.88 |
| 2014年报 | 245.92 | -- | 73000.00 | -- | 0.22 |
