| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 107903586.63 |
| 1.利息收入 | 751929.08 |
| 存款利息收入 | 617505.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81290868.31 |
| 股票投资收益 | 110267.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81180601.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22062226.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3798562.78 |
| 减：二、费用 | 31240367.95 |
| 1.管理人报酬 | 9659619.32 |
| 2.托管费 | 4303774.28 |
| 3.销售服务费 | 341603.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16435298.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16435298.39 |
| 6.其他费用 | 304962.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76663218.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76663218.68 |
| 一、收入： | 68171617.2 |
| 1.利息收入 | 408441.06 |
| 存款利息收入 | 308955.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38493137.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38493137.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27713327.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1556711.45 |
| 减：二、费用 | 14675208.21 |
| 1.管理人报酬 | 4357707.67 |
| 2.托管费 | 2420948.67 |
| 3.销售服务费 | 42845.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7599424.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7599424.1 |
| 6.其他费用 | 149324.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53496408.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53496408.99 |
| 一、收入： | 122540806.5 |
| 1.利息收入 | 701790.74 |
| 存款利息收入 | 701790.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149024547.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149024547.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33053089.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5867558.59 |
| 减：二、费用 | 37373516.99 |
| 1.管理人报酬 | 12766832.25 |
| 2.托管费 | 7092684.53 |
| 3.销售服务费 | 164866.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16686755.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16686755.94 |
| 6.其他费用 | 326377.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85167289.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85167289.51 |
| 一、收入： | 87309300.73 |
| 1.利息收入 | 402889.43 |
| 存款利息收入 | 402889.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85829691.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85829691.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2937792.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4014512.5 |
| 减：二、费用 | 21668898.61 |
| 1.管理人报酬 | 7178070.01 |
| 2.托管费 | 3987816.64 |
| 3.销售服务费 | 81360.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10075320.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10075320.74 |
| 6.其他费用 | 164417.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65640402.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65640402.12 |
| 一、收入： | 196790478.05 |
| 1.利息收入 | 152527900.27 |
| 存款利息收入 | 498974.05 |
| 债券利息收入 | 151981202.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5107408.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5107408.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27196044.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11959124.27 |
| 减：二、费用 | 37440048.16 |
| 1.管理人报酬 | 14473936.41 |
| 2.托管费 | 8041075.8 |
| 3.销售服务费 | 219100.88 |
| 4.交易费用 | 76734.56 |
| 5.利息支出 | 13936800.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13936800.78 |
| 6.其他费用 | 295920.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159350429.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159350429.89 |
| 一、收入： | 84105075.73 |
| 1.利息收入 | 70886468.11 |
| 存款利息收入 | 233524.78 |
| 债券利息收入 | 70605219.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5904166.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5904166.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13647025.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5475748.16 |
| 减：二、费用 | 14475373.08 |
| 1.管理人报酬 | 6880669.58 |
| 2.托管费 | 3822594.21 |
| 3.销售服务费 | 81949.18 |
| 4.交易费用 | 29522.93 |
| 5.利息支出 | 3323054.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3323054.71 |
| 6.其他费用 | 145108.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69629702.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69629702.65 |
| 一、收入： | 131126404.28 |
| 1.利息收入 | 177322089.75 |
| 存款利息收入 | 916210.35 |
| 债券利息收入 | 176405879.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22231056.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22231056.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32779503.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8814874.46 |
| 减：二、费用 | 41979728.02 |
| 1.管理人报酬 | 13948806.79 |
| 2.托管费 | 7749337.13 |
| 3.销售服务费 | 7.18 |
| 4.交易费用 | 32134.22 |
| 5.利息支出 | 19402117.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19402117.47 |
| 6.其他费用 | 305644.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89146676.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89146676.26 |
| 一、收入： | 75224639.63 |
| 1.利息收入 | 89244857.27 |
| 存款利息收入 | 474650.97 |
| 债券利息收入 | 88770206.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2357042.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2357042.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15560390.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3897215.57 |
| 减：二、费用 | 20773242.22 |
| 1.管理人报酬 | 6890286.77 |
| 2.托管费 | 3827937.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17402.0 |
| 5.利息支出 | 9610020.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9610020.46 |
| 6.其他费用 | 146678.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54451397.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54451397.41 |
| 一、收入： | 195111535.77 |
| 1.利息收入 | 188564020.33 |
| 存款利息收入 | 1221350.38 |
| 债券利息收入 | 187341979.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
988849.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 988849.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4910121.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10468787.97 |
| 减：二、费用 | 45246121.6 |
| 1.管理人报酬 | 13149717.88 |
| 2.托管费 | 7305398.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31941.58 |
| 5.利息支出 | 23859709.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23859709.5 |
| 6.其他费用 | 293160.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149865414.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149865414.17 |
| 一、收入： | 98737121.77 |
| 1.利息收入 | 92198450.38 |
| 存款利息收入 | 623111.46 |
| 债券利息收入 | 91575338.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5936683.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5936683.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4874039.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5476027.04 |
| 减：二、费用 | 22591737.94 |
| 1.管理人报酬 | 6581693.03 |
| 2.托管费 | 3656496.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25400.73 |
| 5.利息支出 | 11858814.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11858814.83 |
| 6.其他费用 | 173200.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76145383.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76145383.83 |
| 一、收入： | 112854362.63 |
| 1.利息收入 | 77521686.78 |
| 存款利息收入 | 583352.81 |
| 债券利息收入 | 76781041.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 14848.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11207.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11207.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31888846.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3455036.26 |
| 减：二、费用 | 20760762.35 |
| 1.管理人报酬 | 5386235.73 |
| 2.托管费 | 2992353.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22935.45 |
| 5.利息支出 | 11650799.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11650799.38 |
| 6.其他费用 | 459421.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92093600.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92093600.28 |
| 一、收入： | 35495770.53 |
| 1.利息收入 | 24753885.71 |
| 存款利息收入 | 148616.3 |
| 债券利息收入 | 24447976.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 14848.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2883740.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2883740.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12590834.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1034790.72 |
| 减：二、费用 | 6476978.1 |
| 1.管理人报酬 | 1691074.42 |
| 2.托管费 | 939485.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7882.59 |
| 5.利息支出 | 3534051.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3534051.65 |
| 6.其他费用 | 224922.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29018792.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29018792.43 |
| 一、收入： | 63616582.96 |
| 1.利息收入 | 41889170.74 |
| 存款利息收入 | 333488.22 |
| 债券利息收入 | 40700545.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 373019.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30175296.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30175296.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14661985.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37240723.04 |
| 减：二、费用 | 6169587.61 |
| 1.管理人报酬 | 3125050.65 |
| 2.托管费 | 1736139.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17537.27 |
| 5.利息支出 | 842160.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 842160.94 |
| 6.其他费用 | 448699.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57446995.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57446995.35 |
| 一、收入： | 55045332.58 |
| 1.利息收入 | 24527480.96 |
| 存款利息收入 | 295454.86 |
| 债券利息收入 | 23675952.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 212049.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25778734.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25778734.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19416497.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36880088.63 |
| 减：二、费用 | 3579677.2 |
| 1.管理人报酬 | 1901580.62 |
| 2.托管费 | 1056433.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14618.73 |
| 5.利息支出 | 382279.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382279.97 |
| 6.其他费用 | 224764.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51465655.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51465655.38 |
| 一、收入： | 377679878.03 |
| 1.利息收入 | 502234089.12 |
| 存款利息收入 | 3127369.4 |
| 债券利息收入 | 497593833.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9866656.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9866656.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255653138.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121232270.88 |
| 减：二、费用 | 68997398.28 |
| 1.管理人报酬 | 38370554.06 |
| 2.托管费 | 21316974.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 128554.64 |
| 5.利息支出 | 8717108.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8717108.75 |
| 6.其他费用 | 464206.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308682479.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308682479.75 |
| 一、收入： | 310694286.87 |
| 1.利息收入 | 337067597.48 |
| 存款利息收入 | 2133079.38 |
| 债券利息收入 | 334330572.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107803327.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107803327.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213640244.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79463607.06 |
| 减：二、费用 | 40875790.6 |
| 1.管理人报酬 | 24478285.38 |
| 2.托管费 | 13599047.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69092.85 |
| 5.利息支出 | 2498647.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2498647.67 |
| 6.其他费用 | 230717.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269818496.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269818496.27 |
| 一、收入： | 1869408852.37 |
| 1.利息收入 | 1086922371.16 |
| 存款利息收入 | 7970110.06 |
| 债券利息收入 | 1078952261.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126065708.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126065708.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
562043001.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94377771.32 |
| 减：二、费用 | 180095260.85 |
| 1.管理人报酬 | 61711288.17 |
| 2.托管费 | 33674674.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 193624.16 |
| 5.利息支出 | 84049954.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84049954.78 |
| 6.其他费用 | 465718.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1689313591.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1689313591.52 |
| 一、收入： | 827426212.8 |
| 1.利息收入 | 604425001.19 |
| 存款利息收入 | 5085354.37 |
| 债券利息收入 | 599339646.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11038338.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11038338.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233779601.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259948.89 |
| 减：二、费用 | 124590571.22 |
| 1.管理人报酬 | 29526086.23 |
| 2.托管费 | 15794007.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94776.95 |
| 5.利息支出 | 78968739.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78968739.3 |
| 6.其他费用 | 206961.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
702835641.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
702835641.58 |
| 一、收入： | -202473395.91 |
| 1.利息收入 | 127081730.43 |
| 存款利息收入 | 1104427.18 |
| 债券利息收入 | 125977303.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1895728.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1895728.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-328735126.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1075728.96 |
| 减：二、费用 | 57685080.28 |
| 1.管理人报酬 | 10339160.54 |
| 2.托管费 | 2954045.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76552.78 |
| 5.利息支出 | 43912696.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43912696.84 |
| 6.其他费用 | 402624.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260158476.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260158476.19 |
| 一、收入： | 20074943.92 |
| 1.利息收入 | 17653998.33 |
| 存款利息收入 | 253984.85 |
| 债券利息收入 | 17400013.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5359870.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5359870.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7466599.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314215.83 |
| 减：二、费用 | 7783016.2 |
| 1.管理人报酬 | 1156133.23 |
| 2.托管费 | 330323.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11405.87 |
| 5.利息支出 | 6095265.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6095265.93 |
| 6.其他费用 | 189887.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12291927.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12291927.72 |
| 一、收入： | 2331649.74 |
| 1.利息收入 | 11390561.52 |
| 存款利息收入 | 138809.98 |
| 债券利息收入 | 10927306.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6264937.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6264937.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3854082.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1060108.76 |
| 减：二、费用 | 4101246.05 |
| 1.管理人报酬 | 963423.56 |
| 2.托管费 | 275263.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1915.19 |
| 5.利息支出 | 2736808.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2736808.16 |
| 6.其他费用 | 123835.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1769596.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1769596.31 |
