关于鹏华丰实定期开放债券型证券
投资基金修改基金份额净值位数的公告
为了减少鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值与
实际值的偏差，更好的保护基金份额持有人利益，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏
华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本公
司经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，自2023年11月24日起对本基金的基金
份额净值计算精确度进行调整，由“精确到0.001元，小数点第4位四舍五入”修改为“精确到
0.0001元，小数点第5位四舍五入”，并对《基金合同》和《鹏华丰实定期开放债券型证券投资
基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金份额净值计算位数的相关条款进行相应
的修改。具体修订内容如下：
基金合同
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
第七部 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
分 基 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点
金份额 第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 后第5位四舍五入 ，由 此产生的收益或损失由基金财产承
的申购 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇 担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内
与赎回 特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或
公告。
四、估值程序 四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净
第十五 除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后 值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数
部 分 第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金资 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理
产估值 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施
确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点 确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数
后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错 点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值
误。 错误。
托管协议
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
（一）基金资产净值的计算 （一）基金资产净值的计算
八 、基 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序
金资产 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价
净值计 值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基 值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基
算和会 金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点 金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点
计核算 后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财 后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金
产。 财产。
本项修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。修
订后的《基金合同》、《托管协议》自本公告发布之日起生效。本基金的上述基金合同、托管协议
的修改事项自2023年11月24日起生效，本公司作为本基金的登记机构，自即日起将按上述
修改后的基金份额净值计算位数处理投资者的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务申请。
本公司将据此按照法律法规的规定更新《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》。投资者可访问本公司网 站 (www.phfund.com.cn) 或 拨打全国免长途费的客户服务电话
（400－6788－533）咨询相关情况。
风险提示：本公司承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
业绩表现。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资
方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不
是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书
（更新）、基金产品资料概要（更新）等文件，选择与自身风险承受能力和风险识别能力相配的
基金，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
二〇二三年十一月二十四日
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