| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1994 | 1.89% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2042 | 1.89% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.565 | 1.87% |
| 安信活期宝C | 0.565 | 1.87% |
| 安信活期宝A | 0.4992 | 1.62% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.3453 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4808833.02元 |
| 本期利润 | 5032472.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45535339.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.283元 |
| 期末基金资产净值 | 219633921.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2382266.29元 |
| 本期利润 | 2500481.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43108772.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2679元 |
| 期末基金资产净值 | 217101931.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2521820.9元 |
| 本期利润 | 1452185.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12638068.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2548元 |
| 期末基金资产净值 | 65697330.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1443948.21元 |
| 本期利润 | 1595942.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11560195.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2331元 |
| 期末基金资产净值 | 65841086.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4058429.35元 |
| 本期利润 | 6225730.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7794013.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2011元 |
| 期末基金资产净值 | 50138630.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1551328.77元 |
| 本期利润 | 4175085.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5286912.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1364元 |
| 期末基金资产净值 | 48087985.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11263905.58元 |
| 本期利润 | 8659713.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33465016.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1026元 |
| 期末基金资产净值 | 381441499.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8586463.43元 |
| 本期利润 | 5813670.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30787574.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0944元 |
| 期末基金资产净值 | 378595456.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2846828.89元 |
| 本期利润 | 3548984.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3055901.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0681元 |
| 期末基金资产净值 | 51233151.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1011271.68元 |
| 本期利润 | 1450616.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1075034.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 46683473.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2790996.43元 |
| 本期利润 | 3526945.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1832935.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0415元 |
| 期末基金资产净值 | 48525164.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 620801.59元 |
| 本期利润 | 1231886.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -125581.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 51837910.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3977976.93元 |
| 本期利润 | 5890238.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -746383.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 50606023.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3410346.78元 |
| 本期利润 | 3536523.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14882824.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0804元 |
| 期末基金资产净值 | 200673345.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15817860.35元 |
| 本期利润 | 10678488.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11472477.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.062元 |
| 期末基金资产净值 | 197136822.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3552040.65元 |
| 本期利润 | 2237841.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17875926.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0376元 |
| 期末基金资产净值 | 499300334.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28852263.87元 |
| 本期利润 | 30368948.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14323885.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0301元 |
| 期末基金资产净值 | 497062493.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17834019.83元 |
| 本期利润 | 21041615.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26630622.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1282元 |
| 期末基金资产净值 | 239424308.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23801343.62元 |
| 本期利润 | 24936566.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8796602.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 218382692.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8566474.56元 |
| 本期利润 | 9636340.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9994517.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0525元 |
| 期末基金资产净值 | 201738532.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
