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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.565 | 1.87% |
| 安信活期宝C | 0.565 | 1.87% |
| 安信活期宝A | 0.4992 | 1.62% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.3453 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 783.62 | -- | -- | 732.94 | 93.53% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 395.09 | -- | -- | 365.13 | 92.42% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 269.59 | -- | -- | 383.86 | 142.39% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 233.76 | -- | -- | 205.65 | 87.97% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 862.66 | -- | -- | 374.10 | 43.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 553.85 | -- | -- | 113.08 | 20.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1860.13 | -17.98 | -0.97% | 314.51 | 16.91% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1000.81 | -6.09 | -0.61% | 379.14 | 37.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 570.11 | -4.30 | -0.75% | 168.27 | 29.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 253.56 | -- | -- | 21.46 | 8.46% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 655.39 | -- | -- | 109.57 | 16.72% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 285.81 | -- | -- | -20.30 | -7.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1354.22 | -- | -- | -494.15 | -36.49% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 760.59 | -- | -- | -100.55 | -13.22% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2815.73 | -- | -- | 113.58 | 4.03% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 852.07 | -- | -- | -522.41 | -61.31% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4926.32 | -264.38 | -5.37% | 2696.08 | 54.73% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3299.63 | -264.38 | -8.01% | 1964.99 | 59.55% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4436.91 | 87.83 | 1.98% | 2006.30 | 45.22% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1827.18 | -- | -- | 708.92 | 38.80% | -- | -- |
