日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.20% | 0.49% | 1.05% | 1.97% | 3.35% | 1.30% | 68.94% |
同类排名 [债券型] |
2873 | 1617 | 2218 | 2240 | 2032 | 2207 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 1.0228 | 1.5413 | -0.17% |
2024-04-25 | 1.0245 | 1.5430 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.0245 | 1.5430 | -0.18% |
2024-04-23 | 1.0263 | 1.5448 | 0.07% |
2024-04-22 | 1.0256 | 1.5441 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.0249 | 1.5434 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0246 | 1.5431 | 0.07% |
2024-04-17 | 1.0239 | 1.5424 | 0.08% |
2024-04-16 | 1.0231 | 1.5416 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.0229 | 1.5414 | 0.04% |
2024-04-12 | 1.0225 | 1.5410 | 0.09% |
2024-04-11 | 1.0216 | 1.5401 | 0.06% |
2024-04-10 | 1.0210 | 1.5395 | -0.02% |
2024-04-09 | 1.0212 | 1.5397 | 0.06% |
2024-04-08 | 1.0206 | 1.5391 | 0.06% |
2024-04-03 | 1.0200 | 1.5385 | 0.06% |
2024-04-02 | 1.0194 | 1.5379 | 0.06% |
2024-04-01 | 1.0188 | 1.5373 | -0.04% |
2024-03-29 | 1.0192 | 1.5377 | 0.04% |
2024-03-28 | 1.0188 | 1.5373 | -0.01% |
2024-03-27 | 1.0189 | 1.5374 | 0.11% |
2024-03-26 | 1.0178 | 1.5363 | 0.01% |
2024-03-25 | 1.0177 | 1.5362 | -0.03% |
2024-03-22 | 1.0180 | 1.5365 | -0.03% |
2024-03-21 | 1.0183 | 1.5368 | 0.05% |
2024-03-20 | 1.0178 | 1.5363 | -0.04% |
2024-03-19 | 1.0182 | 1.5367 | 0.04% |
2024-03-18 | 1.0178 | 1.5363 | 0.10% |
2024-03-15 | 1.0168 | 1.5353 | 0.04% |
2024-03-14 | 1.0164 | 1.5349 | -0.03% |
2024-03-13 | 1.0167 | 1.5352 | 0.00% |
2024-03-12 | 1.0167 | 1.5352 | -0.10% |
2024-03-11 | 1.0177 | 1.5362 | -0.04% |
2024-03-08 | 1.0181 | 1.5366 | -0.01% |
2024-03-07 | 1.0182 | 1.5367 | -0.04% |
2024-03-06 | 1.0186 | 1.5371 | 0.10% |
2024-03-05 | 1.0176 | 1.5361 | 0.03% |
2024-03-04 | 1.0173 | 1.5358 | 0.04% |
2024-03-01 | 1.0169 | 1.5354 | -0.06% |
2024-02-29 | 1.0175 | 1.5360 | 0.03% |
2024-02-28 | 1.0172 | 1.5357 | 0.03% |
2024-02-27 | 1.0169 | 1.5354 | -0.01% |
2024-02-26 | 1.0170 | 1.5355 | 0.04% |
2024-02-23 | 1.0166 | 1.5351 | 0.03% |
2024-02-22 | 1.0163 | 1.5348 | 0.04% |
2024-02-21 | 1.0159 | 1.5344 | 0.02% |
2024-02-20 | 1.0157 | 1.5342 | 0.05% |
2024-02-19 | 1.0152 | 1.5337 | 0.08% |
2024-02-08 | 1.0144 | 1.5329 | 0.00% |
2024-02-07 | 1.0144 | 1.5329 | 0.06% |
2024-02-06 | 1.0138 | 1.5323 | -0.06% |
2024-02-05 | 1.0144 | 1.5329 | 0.02% |
2024-02-02 | 1.0142 | 1.5327 | 0.02% |
2024-02-01 | 1.0140 | 1.5325 | 0.00% |
2024-01-31 | 1.0140 | 1.5325 | 0.03% |
2024-01-30 | 1.0137 | 1.5322 | 0.09% |