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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 100043168.06 |
| 1.利息收入 | 2398986.07 |
| 存款利息收入 | 206304.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94429167.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94429167.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3214193.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821.71 |
| 减：二、费用 | 19865017.78 |
| 1.管理人报酬 | 8142443.21 |
| 2.托管费 | 2714147.75 |
| 3.销售服务费 | 90792.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8528560.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8528560.47 |
| 6.其他费用 | 252233.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80178150.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80178150.28 |
| 一、收入： | 51804136.05 |
| 1.利息收入 | 2168793.99 |
| 存款利息收入 | 185205.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40852422.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40852422.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8782881.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.58 |
| 减：二、费用 | 8947945.04 |
| 1.管理人报酬 | 3489050.93 |
| 2.托管费 | 1163016.95 |
| 3.销售服务费 | 45557.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4061399.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4061399.59 |
| 6.其他费用 | 134331.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42856191.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42856191.01 |
| 一、收入： | 3558459.5 |
| 1.利息收入 | 16439.51 |
| 存款利息收入 | 9619.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4709369.94 |
| 股票投资收益 | -142948.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4852318.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1168094.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
744.73 |
| 减：二、费用 | 609701.67 |
| 1.管理人报酬 | 206398.65 |
| 2.托管费 | 68799.62 |
| 3.销售服务费 | 130110.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43586.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43586.33 |
| 6.其他费用 | 160705.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2948757.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2948757.83 |
| 一、收入： | 1978401.71 |
| 1.利息收入 | 11143.25 |
| 存款利息收入 | 4323.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1076565.9 |
| 股票投资收益 | -142948.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1219514.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
890692.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 306588.63 |
| 1.管理人报酬 | 77123.6 |
| 2.托管费 | 25707.9 |
| 3.销售服务费 | 76326.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42322.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42322.63 |
| 6.其他费用 | 85020.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1671813.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1671813.08 |
| 一、收入： | 2687196.88 |
| 1.利息收入 | 2416115.86 |
| 存款利息收入 | 9319.61 |
| 债券利息收入 | 2366193.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334838.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 334838.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63757.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 619953.12 |
| 1.管理人报酬 | 159156.54 |
| 2.托管费 | 53052.19 |
| 3.销售服务费 | 155604.76 |
| 4.交易费用 | 3670.83 |
| 5.利息支出 | 74245.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74245.26 |
| 6.其他费用 | 172402.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2067243.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2067243.76 |
| 一、收入： | 1214073.19 |
| 1.利息收入 | 1271681.63 |
| 存款利息收入 | 5577.06 |
| 债券利息收入 | 1239798.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8035.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8035.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65643.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 311929.67 |
| 1.管理人报酬 | 80183.53 |
| 2.托管费 | 26727.87 |
| 3.销售服务费 | 77648.2 |
| 4.交易费用 | 2891.64 |
| 5.利息支出 | 36512.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36512.02 |
| 6.其他费用 | 86147.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
902143.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
902143.52 |
| 一、收入： | 2708016.92 |
| 1.利息收入 | 2580878.08 |
| 存款利息收入 | 7248.12 |
| 债券利息收入 | 2555720.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
710752.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 710752.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-584192.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578.17 |
| 减：二、费用 | 792973.61 |
| 1.管理人报酬 | 164777.95 |
| 2.托管费 | 54926.02 |
| 3.销售服务费 | 153513.67 |
| 4.交易费用 | 7612.75 |
| 5.利息支出 | 229855.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229855.23 |
| 6.其他费用 | 173769.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1915043.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1915043.31 |
| 一、收入： | 2052359.16 |
| 1.利息收入 | 1341532.02 |
| 存款利息收入 | 4504.26 |
| 债券利息收入 | 1332726.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
885706.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 885706.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175457.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578.17 |
| 减：二、费用 | 444409.02 |
| 1.管理人报酬 | 84302.7 |
| 2.托管费 | 28100.94 |
| 3.销售服务费 | 77630.84 |
| 4.交易费用 | 4955.99 |
| 5.利息支出 | 153144.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153144.93 |
| 6.其他费用 | 91991.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1607950.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1607950.14 |
| 一、收入： | 1457303.11 |
| 1.利息收入 | 1976194.64 |
| 存款利息收入 | 21579.65 |
| 债券利息收入 | 1896699.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-868365.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -868365.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
348772.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701.29 |
| 减：二、费用 | 617689.11 |
| 1.管理人报酬 | 150487.25 |
| 2.托管费 | 50162.35 |
| 3.销售服务费 | 144755.84 |
| 4.交易费用 | 5459.77 |
| 5.利息支出 | 51270.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51270.88 |
| 6.其他费用 | 209380.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
839614.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
839614.0 |
| 一、收入： | -259190.72 |
| 1.利息收入 | 576399.73 |
| 存款利息收入 | 7496.94 |
| 债券利息收入 | 552886.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1163099.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1163099.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
327076.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432.08 |
| 减：二、费用 | 194965.59 |
| 1.管理人报酬 | 41458.91 |
| 2.托管费 | 13819.58 |
| 3.销售服务费 | 40039.56 |
| 4.交易费用 | 1839.75 |
| 5.利息支出 | 23061.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23061.59 |
| 6.其他费用 | 72804.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-454156.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-454156.31 |
| 一、收入： | 5757727.46 |
| 1.利息收入 | 3465673.17 |
| 存款利息收入 | 42609.14 |
| 债券利息收入 | 3387986.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6069972.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6069972.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4082077.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304160.2 |
| 减：二、费用 | 1243168.23 |
| 1.管理人报酬 | 168834.09 |
| 2.托管费 | 55619.76 |
| 3.销售服务费 | 80198.83 |
| 4.交易费用 | 9257.99 |
| 5.利息支出 | 764191.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 764191.18 |
| 6.其他费用 | 153407.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4514559.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4514559.23 |
| 一、收入： | 21982635.35 |
| 1.利息收入 | 15332732.3 |
| 存款利息收入 | 55637.26 |
| 债券利息收入 | 15277095.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
937719.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 937719.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5711330.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
853.17 |
| 减：二、费用 | 5638211.23 |
| 1.管理人报酬 | 725638.23 |
| 2.托管费 | 241879.37 |
| 3.销售服务费 | 267098.26 |
| 4.交易费用 | 5371.21 |
| 5.利息支出 | 3898933.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3898933.16 |
| 6.其他费用 | 448676.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16344424.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16344424.12 |
| 一、收入： | 11874212.69 |
| 1.利息收入 | 7845773.82 |
| 存款利息收入 | 28439.15 |
| 债券利息收入 | 7817334.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16359.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16359.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4011346.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732.53 |
| 减：二、费用 | 3485893.56 |
| 1.管理人报酬 | 364124.37 |
| 2.托管费 | 121374.78 |
| 3.销售服务费 | 136309.01 |
| 4.交易费用 | 2339.91 |
| 5.利息支出 | 2609459.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2609459.16 |
| 6.其他费用 | 225971.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8388319.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8388319.13 |
| 一、收入： | 8593379.97 |
| 1.利息收入 | 8628554.67 |
| 存款利息收入 | 59138.03 |
| 债券利息收入 | 8558980.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195138.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -195138.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152341.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7622.32 |
| 减：二、费用 | 3317221.45 |
| 1.管理人报酬 | 539341.74 |
| 2.托管费 | 179780.54 |
| 3.销售服务费 | 500402.51 |
| 4.交易费用 | 4439.3 |
| 5.利息支出 | 1682713.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1682713.31 |
| 6.其他费用 | 410544.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5276158.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5276158.52 |
| 一、收入： | 4526526.9 |
| 1.利息收入 | 4050308.85 |
| 存款利息收入 | 24310.0 |
| 债券利息收入 | 4019892.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-421150.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -421150.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
890112.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7255.32 |
| 减：二、费用 | 1283073.11 |
| 1.管理人报酬 | 266294.02 |
| 2.托管费 | 88764.64 |
| 3.销售服务费 | 260745.43 |
| 4.交易费用 | 1370.54 |
| 5.利息支出 | 462370.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462370.76 |
| 6.其他费用 | 203527.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3243453.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3243453.79 |
| 一、收入： | 6773085.42 |
| 1.利息收入 | 9361259.04 |
| 存款利息收入 | 96685.21 |
| 债券利息收入 | 9263287.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1134418.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1134418.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1454343.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587.84 |
| 减：二、费用 | 3434611.61 |
| 1.管理人报酬 | 1282014.43 |
| 2.托管费 | 368518.76 |
| 3.销售服务费 | 555092.65 |
| 4.交易费用 | 5758.91 |
| 5.利息支出 | 792106.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 792106.91 |
| 6.其他费用 | 431119.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3338473.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3338473.81 |
| 一、收入： | 3038642.53 |
| 1.利息收入 | 4623785.8 |
| 存款利息收入 | 55921.94 |
| 债券利息收入 | 4566577.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281017.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -281017.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1304552.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426.64 |
| 减：二、费用 | 1685133.77 |
| 1.管理人报酬 | 684860.33 |
| 2.托管费 | 195674.44 |
| 3.销售服务费 | 281282.89 |
| 4.交易费用 | 2795.24 |
| 5.利息支出 | 313303.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 313303.88 |
| 6.其他费用 | 207216.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1353508.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1353508.76 |
| 一、收入： | 30658302.54 |
| 1.利息收入 | 18071444.93 |
| 存款利息收入 | 373022.22 |
| 债券利息收入 | 17316334.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21105398.69 |
| 股票投资收益 | 2090311.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18915006.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100080.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8567537.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48996.37 |
| 减：二、费用 | 7037827.32 |
| 1.管理人报酬 | 1948552.26 |
| 2.托管费 | 556729.26 |
| 3.销售服务费 | 507275.07 |
| 4.交易费用 | 46989.2 |
| 5.利息支出 | 3567059.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3567059.54 |
| 6.其他费用 | 411221.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23620475.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23620475.22 |
| 一、收入： | 22355935.78 |
| 1.利息收入 | 11939196.83 |
| 存款利息收入 | 158934.98 |
| 债券利息收入 | 11738028.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12044176.3 |
| 股票投资收益 | 1563014.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10473493.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7668.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1675604.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48167.62 |
| 减：二、费用 | 5051893.18 |
| 1.管理人报酬 | 1068036.93 |
| 2.托管费 | 305153.45 |
| 3.销售服务费 | 268075.3 |
| 4.交易费用 | 28178.88 |
| 5.利息支出 | 3175290.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3175290.55 |
| 6.其他费用 | 207158.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17304042.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17304042.6 |
| 一、收入： | 41471732.36 |
| 1.利息收入 | 28886596.94 |
| 存款利息收入 | 4712877.44 |
| 债券利息收入 | 24128436.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3959731.44 |
| 股票投资收益 | 180724.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3764523.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14483.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8429932.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195471.41 |
| 减：二、费用 | 12968977.67 |
| 1.管理人报酬 | 2482975.36 |
| 2.托管费 | 709421.49 |
| 3.销售服务费 | 623220.8 |
| 4.交易费用 | 3467.46 |
| 5.利息支出 | 8746082.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8746082.37 |
| 6.其他费用 | 403810.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28502754.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28502754.69 |
| 一、收入： | 18583500.19 |
| 1.利息收入 | 12350946.37 |
| 存款利息收入 | 4505629.23 |
| 债券利息收入 | 7830829.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1320568.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1307180.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13387.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4769544.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142440.81 |
| 减：二、费用 | 4157245.92 |
| 1.管理人报酬 | 1283954.6 |
| 2.托管费 | 366844.18 |
| 3.销售服务费 | 322254.63 |
| 4.交易费用 | 2345.0 |
| 5.利息支出 | 1988576.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1988576.52 |
| 6.其他费用 | 193270.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14426254.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14426254.27 |
