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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76630494.28元 |
| 本期利润 | 79550600.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29231558.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 3029943183.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34052610.52元 |
| 本期利润 | 42496034.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55230941.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0184元 |
| 期末基金资产净值 | 3057598136.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1374881.72元 |
| 本期利润 | 667741.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1722107.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 63656224.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130120.36元 |
| 本期利润 | 265009.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 311848.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0397元 |
| 期末基金资产净值 | 8170031.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 368672.43元 |
| 本期利润 | 357864.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244240.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
| 期末基金资产净值 | 8135165.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177687.25元 |
| 本期利润 | 166580.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 279840.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0347元 |
| 期末基金资产净值 | 8342482.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 546395.22元 |
| 本期利润 | 430778.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143812.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 9093906.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 394589.09元 |
| 本期利润 | 360354.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89237.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 10258252.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115767.81元 |
| 本期利润 | 174380.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269784.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 11946325.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126097.3元 |
| 本期利润 | -73601.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 828294.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0683元 |
| 期末基金资产净值 | 12951599.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5345683.34元 |
| 本期利润 | 3212409.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 957141.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 13876486.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7466440.99元 |
| 本期利润 | 11368088.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2412318.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 163591115.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3062266.59元 |
| 本期利润 | 5792639.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1900305.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 163846715.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1166197.11元 |
| 本期利润 | 963363.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5103123.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 167861922.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 418569.7元 |
| 本期利润 | 561341.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 471467.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 26894956.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 936238.18元 |
| 本期利润 | 679600.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 688114.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 29874821.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 524735.91元 |
| 本期利润 | 290687.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 366863.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 32706336.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16198855.84元 |
| 本期利润 | 11940118.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1030685.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0288元 |
| 期末基金资产净值 | 36769152.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9600420.32元 |
| 本期利润 | 8758496.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2058708.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 142344570.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10331115.8元 |
| 本期利润 | 14521821.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1798855.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 157482380.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4984268.55元 |
| 本期利润 | 7360210.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5855307.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0348元 |
| 期末基金资产净值 | 176669840.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
