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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0297 | 1.11% |
| 大摩优质精选混合C | 1.026 | 1.10% |
| 大摩养老2040混合… | 0.8636 | 0.92% |
| 大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.38% |
| 大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 133.23% | 8.41% | 33795.75 |
| 2023-12-31 | -- | 144.34% | 4.55% | 33196.53 |
| 2023-09-30 | -- | 158.31% | 3.8% | 46047.65 |
| 2023-06-30 | -- | 157.17% | 3.19% | 45701.20 |
| 2023-03-31 | -- | 151.04% | 2.27% | 45148.13 |
| 2022-12-31 | -- | 121.44% | 1.09% | 44375.34 |
| 2022-09-30 | -- | 109.4% | 1.7% | 44742.08 |
| 2022-06-30 | -- | 142.86% | 0.7% | 44210.65 |
| 2022-03-31 | -- | 144.85% | 3.21% | 26067.20 |
| 2021-12-31 | -- | 125.82% | 3.98% | 25939.67 |
| 2021-09-30 | -- | 108.13% | 4.62% | 25551.08 |
| 2021-06-30 | -- | 124.7% | 2.67% | 25158.96 |
| 2021-03-31 | -- | 117.43% | 5.2% | 24764.23 |
| 2020-12-31 | -- | 132.54% | 5.81% | 24394.63 |
| 2020-09-30 | -- | 150.31% | 5.55% | 124520.53 |
| 2020-06-30 | -- | 167.48% | 4.38% | 124377.53 |
| 2020-03-31 | -- | 147.61% | 4.74% | 124303.35 |
| 2019-12-31 | -- | 142.26% | 5.97% | 121764.93 |
| 2019-09-30 | -- | 162.2% | 5.25% | 120080.26 |
| 2019-06-30 | -- | 147.02% | 0.65% | 117354.52 |
| 2019-03-31 | -- | 76.83% | 0.75% | 104509.85 |
| 2018-12-31 | -- | 133.51% | 3.67% | 102465.87 |
| 2018-09-30 | -- | 141.65% | 4.16% | 99365.15 |
| 2018-06-30 | -- | 140.33% | 3.79% | 96298.38 |
| 2018-03-31 | -- | 148.52% | 3.3% | 95849.52 |
| 2017-12-31 | -- | 79.62% | 2.48% | 94128.72 |
| 2017-09-30 | -- | 58.12% | 1.71% | 342007.10 |
| 2017-06-30 | -- | 80.59% | 0.13% | 338388.99 |
| 2017-03-31 | -- | 82.67% | 7.12% | -- |
| 2016-12-31 | -- | 80.31% | 0.93% | 334060.23 |
| 2016-09-30 | -- | 80.8% | 2.3% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 81.91% | 8.2% | -- |
| 2016-03-31 | -- | 70.88% | 16.52% | -- |
| 2015-12-31 | -- | 123.95% | 2.37% | 89313.64 |
| 2015-09-30 | -- | 154.73% | 2.66% | 85920.58 |
| 2015-06-30 | -- | 107.54% | 1.43% | 82516.41 |
| 2015-03-31 | -- | 84.31% | 29.0% | 80573.73 |
| 2014-12-31 | -- | 102.49% | 2.14% | 79536.22 |
