| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富智慧城市灵活配置… | 0.8889 | 0.91% |
| 华富智慧城市灵活配置… | 0.8883 | 0.90% |
| 华富中证人工智能产业… | 0.7829 | 0.57% |
| 华富消费成长股票C | 0.8146 | 0.56% |
| 华富消费成长股票A | 0.8266 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3812 | 2.55% |
| 华富天盈货币A | 0.3157 | 2.31% |
| 华富货币B | 0.7085 | 1.94% |
| 华富天益货币A | 0.4726 | 1.82% |
| 华富天益货币B | 0.4725 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-21 | 478.50 | 178.74 | 37.35% | 33.90 | 7.08% | 0.29 | 0.06% | 10.73 | 2.24% |
| 2017-06-30 | 251.95 | 153.45 | 60.91% | 19.74 | 7.84% | 0.24 | 0.09% | 5.66 | 2.25% |
| 2016-12-31 | 343.98 | 85.79 | 24.94% | 46.86 | 13.62% | 0.23 | 0.07% | 19.38 | 5.63% |
| 2016-06-30 | 184.61 | 44.70 | 24.21% | 23.77 | 12.87% | 0.10 | 0.06% | 11.31 | 6.13% |
| 2015-12-31 | 1392.03 | 409.51 | 29.42% | 114.08 | 8.20% | 1.27 | 0.09% | 153.89 | 11.06% |
| 2015-06-30 | 1014.93 | 194.17 | 19.13% | 71.74 | 7.07% | 0.66 | 0.06% | 108.21 | 10.66% |
| 2014-12-31 | 2422.37 | 385.00 | 15.89% | 133.65 | 5.52% | 1.86 | 0.08% | 230.65 | 9.52% |
| 2014-06-30 | 570.84 | 138.35 | 24.24% | 47.69 | 8.35% | 0.65 | 0.11% | 83.52 | 14.63% |
