| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19999625.22 |
| 1.利息收入 | 28041.67 |
| 存款利息收入 | 28041.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8552101.45 |
| 股票投资收益 | -6544256.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2296242.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288397.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11496976.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21411.27 |
| 减：二、费用 | 1066117.93 |
| 1.管理人报酬 | 723396.54 |
| 2.托管费 | 120566.13 |
| 3.销售服务费 | 68679.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43087.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43087.98 |
| 6.其他费用 | 110247.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21065743.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21065743.15 |
| 一、收入： | -11075930.22 |
| 1.利息收入 | 9383.93 |
| 存款利息收入 | 9383.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4260536.49 |
| 股票投资收益 | -3983575.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -495815.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218854.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6843461.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18684.13 |
| 减：二、费用 | 701942.38 |
| 1.管理人报酬 | 463463.06 |
| 2.托管费 | 77243.81 |
| 3.销售服务费 | 38113.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33111.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33111.21 |
| 6.其他费用 | 90000.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11777872.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11777872.6 |
| 一、收入： | -11547658.33 |
| 1.利息收入 | 10791.43 |
| 存款利息收入 | 10791.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3126483.26 |
| 股票投资收益 | -2742508.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -615185.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231210.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8536231.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104265.25 |
| 减：二、费用 | 1551944.1 |
| 1.管理人报酬 | 1056888.47 |
| 2.托管费 | 176148.07 |
| 3.销售服务费 | 93826.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74219.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74219.12 |
| 6.其他费用 | 150845.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13099602.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13099602.43 |
| 一、收入： | -1214896.85 |
| 1.利息收入 | 4734.64 |
| 存款利息收入 | 4734.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2217455.27 |
| 股票投资收益 | -1755186.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -632617.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170349.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
953358.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44465.6 |
| 减：二、费用 | 677834.93 |
| 1.管理人报酬 | 436633.3 |
| 2.托管费 | 72772.24 |
| 3.销售服务费 | 42887.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30989.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30989.46 |
| 6.其他费用 | 94544.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1892731.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1892731.78 |
| 一、收入： | 4947544.93 |
| 1.利息收入 | 121427.57 |
| 存款利息收入 | 14040.02 |
| 债券利息收入 | 107387.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14328443.87 |
| 股票投资收益 | 15572603.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1381118.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136958.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9600030.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97703.78 |
| 减：二、费用 | 2075807.67 |
| 1.管理人报酬 | 1044557.3 |
| 2.托管费 | 174092.92 |
| 3.销售服务费 | 102958.5 |
| 4.交易费用 | 508273.02 |
| 5.利息支出 | 84015.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84015.7 |
| 6.其他费用 | 161901.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2871737.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2871737.26 |
| 一、收入： | 5846484.08 |
| 1.利息收入 | 71123.47 |
| 存款利息收入 | 8895.24 |
| 债券利息收入 | 62228.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8651849.26 |
| 股票投资收益 | 10231223.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1702463.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123089.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2922710.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46221.5 |
| 减：二、费用 | 1073434.65 |
| 1.管理人报酬 | 521990.57 |
| 2.托管费 | 86998.47 |
| 3.销售服务费 | 51539.31 |
| 4.交易费用 | 273584.48 |
| 5.利息支出 | 38901.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38901.5 |
| 6.其他费用 | 100416.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4773049.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4773049.43 |
| 一、收入： | 37058194.94 |
| 1.利息收入 | 143963.77 |
| 存款利息收入 | 21795.66 |
| 债券利息收入 | 122168.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21656345.64 |
| 股票投资收益 | 21175278.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73906.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407160.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15179024.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78860.87 |
| 减：二、费用 | 2472691.19 |
| 1.管理人报酬 | 1121899.87 |
| 2.托管费 | 186983.32 |
| 3.销售服务费 | 109490.67 |
| 4.交易费用 | 820025.21 |
| 5.利息支出 | 71724.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71724.14 |
| 6.其他费用 | 162564.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34585503.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34585503.75 |
| 一、收入： | 19701844.21 |
| 1.利息收入 | 76978.57 |
| 存款利息收入 | 13105.81 |
| 债券利息收入 | 63872.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12911491.27 |
| 股票投资收益 | 12541068.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1398.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371821.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6672657.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40717.06 |
| 减：二、费用 | 1405265.47 |
| 1.管理人报酬 | 568682.24 |
| 2.托管费 | 94780.38 |
| 3.销售服务费 | 55167.46 |
| 4.交易费用 | 551153.96 |
| 5.利息支出 | 34483.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34483.86 |
| 6.其他费用 | 100994.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18296578.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18296578.74 |
| 一、收入： | 26125745.49 |
| 1.利息收入 | 718016.06 |
| 存款利息收入 | 46569.19 |
| 债券利息收入 | 635491.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12778980.36 |
| 股票投资收益 | 9886427.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2182728.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709824.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12521542.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107206.77 |
| 减：二、费用 | 3655150.13 |
| 1.管理人报酬 | 1469153.22 |
| 2.托管费 | 244858.82 |
| 3.销售服务费 | 163168.9 |
| 4.交易费用 | 1446269.64 |
| 5.利息支出 | 115715.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115715.35 |
| 6.其他费用 | 215637.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22470595.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22470595.36 |
| 一、收入： | 9439955.25 |
| 1.利息收入 | 635327.09 |
| 存款利息收入 | 29628.81 |
| 债券利息收入 | 569742.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3763459.98 |
| 股票投资收益 | 1200831.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2114730.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447897.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5035292.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5875.58 |
| 减：二、费用 | 1992436.05 |
| 1.管理人报酬 | 702607.59 |
| 2.托管费 | 117101.27 |
| 3.销售服务费 | 71285.4 |
| 4.交易费用 | 927160.92 |
| 5.利息支出 | 65583.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65583.28 |
| 6.其他费用 | 108352.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7447519.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7447519.2 |
| 一、收入： | -7123396.74 |
| 1.利息收入 | 3980161.2 |
| 存款利息收入 | 49609.98 |
| 债券利息收入 | 3856696.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9198695.89 |
| 股票投资收益 | -11151693.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1260841.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 692156.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1919395.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14533.68 |
| 减：二、费用 | 4602810.03 |
| 1.管理人报酬 | 1944027.48 |
| 2.托管费 | 324004.59 |
| 3.销售服务费 | 185351.13 |
| 4.交易费用 | 841355.18 |
| 5.利息支出 | 904539.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 904539.73 |
| 6.其他费用 | 394194.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11726206.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11726206.77 |
| 一、收入： | -1498971.24 |
| 1.利息收入 | 1969059.03 |
| 存款利息收入 | 29672.9 |
| 债券利息收入 | 1888467.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
791657.48 |
| 股票投资收益 | -274582.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 606700.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459538.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4273128.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13441.13 |
| 减：二、费用 | 2570042.74 |
| 1.管理人报酬 | 1086463.93 |
| 2.托管费 | 181077.33 |
| 3.销售服务费 | 103669.04 |
| 4.交易费用 | 557492.38 |
| 5.利息支出 | 439510.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439510.67 |
| 6.其他费用 | 196519.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4069013.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4069013.98 |
| 一、收入： | 9371058.09 |
| 1.利息收入 | 13800418.31 |
| 存款利息收入 | 124473.86 |
| 债券利息收入 | 13281077.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5979757.5 |
| 股票投资收益 | 4113996.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10612704.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 518951.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1499273.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51123.38 |
| 减：二、费用 | 9005870.09 |
| 1.管理人报酬 | 5640117.21 |
| 2.托管费 | 940019.52 |
| 3.销售服务费 | 758698.98 |
| 4.交易费用 | 617689.12 |
| 5.利息支出 | 639768.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 639768.12 |
| 6.其他费用 | 409577.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365188.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365188.0 |
| 一、收入： | 6895603.03 |
| 1.利息收入 | 9050479.42 |
| 存款利息收入 | 91010.78 |
| 债券利息收入 | 8637360.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1473264.45 |
| 股票投资收益 | 6614270.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8220338.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132802.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-722056.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40444.56 |
| 减：二、费用 | 5744919.43 |
| 1.管理人报酬 | 3732463.08 |
| 2.托管费 | 622077.18 |
| 3.销售服务费 | 524721.9 |
| 4.交易费用 | 365113.12 |
| 5.利息支出 | 295828.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295828.65 |
| 6.其他费用 | 204715.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1150683.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1150683.6 |
| 一、收入： | -7447725.96 |
| 1.利息收入 | 18131948.41 |
| 存款利息收入 | 529381.08 |
| 债券利息收入 | 16000880.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43960431.93 |
| 股票投资收益 | 43779582.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -189117.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369966.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69955325.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415218.85 |
| 减：二、费用 | 14155503.38 |
| 1.管理人报酬 | 9792917.2 |
| 2.托管费 | 1632152.83 |
| 3.销售服务费 | 405939.43 |
| 4.交易费用 | 1663567.13 |
| 5.利息支出 | 244456.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244456.59 |
| 6.其他费用 | 416470.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21603229.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21603229.34 |
| 一、收入： | -8136425.66 |
| 1.利息收入 | 9317797.91 |
| 存款利息收入 | 408788.55 |
| 债券利息收入 | 8089056.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26959112.69 |
| 股票投资收益 | 27186285.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -412476.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185304.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44677414.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264078.11 |
| 减：二、费用 | 8013310.63 |
| 1.管理人报酬 | 5373276.03 |
| 2.托管费 | 895545.97 |
| 3.销售服务费 | 2.93 |
| 4.交易费用 | 1343084.72 |
| 5.利息支出 | 174173.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174173.13 |
| 6.其他费用 | 227227.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16149736.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16149736.29 |
| 一、收入： | 439130461.07 |
| 1.利息收入 | 71020544.74 |
| 存款利息收入 | 6615007.73 |
| 债券利息收入 | 14541378.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270733887.41 |
| 股票投资收益 | 250814376.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19536421.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383089.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59767097.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37608931.24 |
| 减：二、费用 | 57142187.99 |
| 1.管理人报酬 | 46409841.46 |
| 2.托管费 | 7734973.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2376695.41 |
| 5.利息支出 | 115971.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115971.96 |
| 6.其他费用 | 504705.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
381988273.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
381988273.08 |
| 一、收入： | 389028233.3 |
| 1.利息收入 | 53402986.17 |
| 存款利息收入 | 3836298.66 |
| 债券利息收入 | 6167695.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163270524.36 |
| 股票投资收益 | 143500580.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19463485.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306458.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167639393.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4715329.1 |
| 减：二、费用 | 39989709.85 |
| 1.管理人报酬 | 33158218.68 |
| 2.托管费 | 5526369.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 999275.92 |
| 5.利息支出 | 50817.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50817.62 |
| 6.其他费用 | 255027.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349038523.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349038523.45 |
| 一、收入： | 113237692.7 |
| 1.利息收入 | 41598682.12 |
| 存款利息收入 | 1148931.19 |
| 债券利息收入 | 25601661.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58059981.74 |
| 股票投资收益 | 27286979.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30505492.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267509.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11204905.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2374123.23 |
| 减：二、费用 | 20351590.73 |
| 1.管理人报酬 | 16078333.28 |
| 2.托管费 | 2679722.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1105609.31 |
| 5.利息支出 | 178010.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178010.2 |
| 6.其他费用 | 309915.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92886101.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92886101.97 |
| 一、收入： | 31502925.4 |
| 1.利息收入 | 15404190.47 |
| 存款利息收入 | 515526.7 |
| 债券利息收入 | 5527950.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6554793.78 |
| 股票投资收益 | 1138707.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5208723.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207362.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9213582.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330359.08 |
| 减：二、费用 | 7619546.33 |
| 1.管理人报酬 | 6286147.27 |
| 2.托管费 | 1047691.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173236.09 |
| 5.利息支出 | 7780.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7780.66 |
| 6.其他费用 | 104691.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23883379.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23883379.07 |
