| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6825294.77元 |
| 本期利润 | -15436112.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5527096.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.256元 |
| 期末基金资产净值 | 27117908.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3532317.87元 |
| 本期利润 | -8827308.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12506466.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5505元 |
| 期末基金资产净值 | 35223985.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3177014.61元 |
| 本期利润 | -9030489.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25890198.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8831元 |
| 期末基金资产净值 | 55206023.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1925643.29元 |
| 本期利润 | -664373.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27513676.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 56996832.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8824132.63元 |
| 本期利润 | 2086916.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23481812.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1226元 |
| 期末基金资产净值 | 47587969.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5374997.31元 |
| 本期利润 | 3427822.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23594065.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9767元 |
| 期末基金资产净值 | 56358641.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13823537.89元 |
| 本期利润 | 25050741.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18017469.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7462元 |
| 期末基金资产净值 | 53055005.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8250839.96元 |
| 本期利润 | 13341905.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17606289.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5442元 |
| 期末基金资产净值 | 57218437.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6702308.83元 |
| 本期利润 | 15348156.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13022951.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3147元 |
| 期末基金资产净值 | 57226595.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1701252.53元 |
| 本期利润 | 5243603.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9146897.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1792元 |
| 期末基金资产净值 | 60181647.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6900222.69元 |
| 本期利润 | -8431487.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6704042.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1018元 |
| 期末基金资产净值 | 72566918.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182033.54元 |
| 本期利润 | -3008556.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13505678.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1774元 |
| 期末基金资产净值 | 89643662.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -401177.61元 |
| 本期利润 | 734863.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22006751.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2186元 |
| 期末基金资产净值 | 122661823.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1457793.59元 |
| 本期利润 | 1015434.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39512880.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2196元 |
| 期末基金资产净值 | 219430084.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43096224.87元 |
| 本期利润 | -16954550.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60929686.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2127元 |
| 期末基金资产净值 | 347426059.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28527399.0元 |
| 本期利润 | -16149891.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86385005.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2176元 |
| 期末基金资产净值 | 483451701.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 322221175.4元 |
| 本期利润 | 381988273.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152592125.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1849元 |
| 期末基金资产净值 | 1005458187.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181399129.78元 |
| 本期利润 | 349038523.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1080616137.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1172元 |
| 期末基金资产净值 | 10726686984.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81681196.36元 |
| 本期利润 | 92886101.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53808449.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0695元 |
| 期末基金资产净值 | 827739834.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14669797.0元 |
| 本期利润 | 23883379.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16646731.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 1689924122.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
