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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源可转债债券 (000536)
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前海开源可转债债券000536
基金类型:债券型     成立日期:2014-03-25     基金规模:1.05亿份     基金经理: 曾健飞 
基金全称:前海开源可转债债券型发起式证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.60%
  • 近一月
    增长率
    -9.42%
  • 近一季
    增长率
    6.38%
  • 近半年
    增长率
    29.75%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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前海开源聚财宝B 0.4128 2.29%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-15 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-08
最近一月
2021-09-15
最近一季
2021-07-15
最近半年
2021-04-15
最近一年
2020-10-15
今年以来 成立以来
回报率 -0.60% -9.42% 6.38% 29.75% 39.22% 24.13% 88.03%
同类排名
[债券型]
42 66 10 2 1 4 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-15 1.3170 1.6870 1.31%
2021-10-14 1.3000 1.6700 1.17%
2021-10-13 1.2850 1.6550 0.55%
2021-10-12 1.2780 1.6480 -3.11%
2021-10-11 1.3190 1.6890 -0.45%
2021-10-08 1.3250 1.6950 -0.67%
2021-09-30 1.3340 1.7040 3.49%
2021-09-29 1.2890 1.6590 -3.59%
2021-09-28 1.3370 1.7070 -0.07%
2021-09-27 1.3380 1.7080 -3.60%
2021-09-24 1.3880 1.7580 -1.70%
2021-09-23 1.4120 1.7820 -1.19%
2021-09-22 1.4290 1.7990 1.28%
2021-09-17 1.4110 1.7810 -0.56%
2021-09-16 1.4190 1.7890 -2.41%
2021-09-15 1.4540 1.8240 0.41%
2021-09-14 1.4480 1.8180 0.14%
2021-09-13 1.4460 1.8160 0.63%
2021-09-10 1.4370 1.8070 0.56%
2021-09-09 1.4290 1.7990 -0.14%
2021-09-08 1.4310 1.8010 0.21%
2021-09-07 1.4280 1.7980 1.49%
2021-09-06 1.4070 1.7770 0.29%
2021-09-03 1.4030 1.7730 -1.13%
2021-09-02 1.4190 1.7890 2.09%
2021-09-01 1.3900 1.7600 -1.42%
2021-08-31 1.4100 1.7800 0.36%
2021-08-30 1.4050 1.7750 2.48%
2021-08-27 1.3710 1.7410 1.41%
2021-08-26 1.3520 1.7220 -0.81%
2021-08-25 1.3630 1.7330 0.74%
2021-08-24 1.3530 1.7230 0.67%
2021-08-23 1.3440 1.7140 2.60%
2021-08-20 1.3100 1.6800 0.00%
2021-08-19 1.3100 1.6800 0.23%
2021-08-18 1.3070 1.6770 -0.15%
2021-08-17 1.3090 1.6790 -2.24%
2021-08-16 1.3390 1.7090 -0.74%
2021-08-13 1.3490 1.7190 0.52%
2021-08-12 1.3420 1.7120 0.98%
2021-08-11 1.3290 1.6990 1.68%
2021-08-10 1.3070 1.6770 0.00%
2021-08-09 1.3070 1.6770 -0.68%
2021-08-06 1.3160 1.6860 0.23%
2021-08-05 1.3130 1.6830 -0.83%
2021-08-04 1.3240 1.6940 2.80%
2021-08-03 1.2880 1.6580 -1.83%
2021-08-02 1.3120 1.6820 1.39%
2021-07-30 1.2940 1.6640 0.62%
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2021-07-28 1.2450 1.6150 -0.72%
2021-07-27 1.2540 1.6240 -1.49%
2021-07-26 1.2730 1.6430 -0.31%
2021-07-23 1.2770 1.6470 -0.39%
2021-07-22 1.2820 1.6520 1.75%
2021-07-21 1.2600 1.6300 2.19%
2021-07-20 1.2330 1.6030 0.74%
2021-07-19 1.2240 1.5940 -0.97%
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