| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2669355.94 |
| 1.利息收入 | 172622.71 |
| 存款利息收入 | 87870.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2206201.65 |
| 股票投资收益 | -2728403.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4551441.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383163.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
200252.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90279.12 |
| 减：二、费用 | 2623217.64 |
| 1.管理人报酬 | 1412334.09 |
| 2.托管费 | 235388.93 |
| 3.销售服务费 | 447789.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 297149.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 297149.9 |
| 6.其他费用 | 223283.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46138.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46138.3 |
| 一、收入： | 3225013.04 |
| 1.利息收入 | 133508.64 |
| 存款利息收入 | 63632.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3240067.43 |
| 股票投资收益 | -273399.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3236738.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276728.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225426.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76863.23 |
| 减：二、费用 | 1923711.77 |
| 1.管理人报酬 | 1015739.19 |
| 2.托管费 | 169289.82 |
| 3.销售服务费 | 328813.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 277941.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 277941.26 |
| 6.其他费用 | 126886.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1301301.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1301301.27 |
| 一、收入： | -1589025.22 |
| 1.利息收入 | 398200.83 |
| 存款利息收入 | 158536.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10651021.87 |
| 股票投资收益 | -7706443.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16370186.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1987278.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12799529.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161281.78 |
| 减：二、费用 | 5981974.63 |
| 1.管理人报酬 | 4086516.21 |
| 2.托管费 | 681085.96 |
| 3.销售服务费 | 468990.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 467270.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 467270.66 |
| 6.其他费用 | 257586.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7570999.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7570999.85 |
| 一、收入： | 8477877.24 |
| 1.利息收入 | 243119.62 |
| 存款利息收入 | 58238.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6560726.91 |
| 股票投资收益 | -2257282.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8260917.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 557091.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1574191.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99839.07 |
| 减：二、费用 | 3023315.1 |
| 1.管理人报酬 | 2292490.31 |
| 2.托管费 | 382081.63 |
| 3.销售服务费 | 141456.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67874.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67874.48 |
| 6.其他费用 | 126849.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5454562.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5454562.14 |
| 一、收入： | 61898896.43 |
| 1.利息收入 | 19505506.55 |
| 存款利息收入 | 122248.97 |
| 债券利息收入 | 19352265.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45621389.37 |
| 股票投资收益 | 42319493.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1537519.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1764376.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3341319.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113319.7 |
| 减：二、费用 | 9205153.36 |
| 1.管理人报酬 | 4123740.95 |
| 2.托管费 | 687290.15 |
| 3.销售服务费 | 343261.92 |
| 4.交易费用 | 2765100.72 |
| 5.利息支出 | 1018553.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1018553.45 |
| 6.其他费用 | 238686.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52693743.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52693743.07 |
| 一、收入： | 22824734.07 |
| 1.利息收入 | 10010997.68 |
| 存款利息收入 | 42918.93 |
| 债券利息收入 | 9968078.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15780647.9 |
| 股票投资收益 | 14590556.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224625.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965466.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3051961.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85050.41 |
| 减：二、费用 | 4560302.37 |
| 1.管理人报酬 | 1991965.98 |
| 2.托管费 | 331994.34 |
| 3.销售服务费 | 189690.36 |
| 4.交易费用 | 1006180.69 |
| 5.利息支出 | 920713.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 920713.55 |
| 6.其他费用 | 104267.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18264431.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18264431.7 |
| 一、收入： | 65657442.6 |
| 1.利息收入 | 3054382.97 |
| 存款利息收入 | 129624.74 |
| 债券利息收入 | 2703593.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55863178.15 |
| 股票投资收益 | 54851286.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156707.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1168599.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6398729.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341152.08 |
| 减：二、费用 | 3354929.39 |
| 1.管理人报酬 | 1285243.92 |
| 2.托管费 | 402316.52 |
| 3.销售服务费 | 395575.39 |
| 4.交易费用 | 1031631.56 |
| 5.利息支出 | 9513.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9513.32 |
| 6.其他费用 | 225640.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62302513.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62302513.21 |
| 一、收入： | 23575826.87 |
| 1.利息收入 | 53590.32 |
| 存款利息收入 | 53590.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21466895.84 |
| 股票投资收益 | 20754690.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712205.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1909947.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145393.37 |
| 减：二、费用 | 874726.7 |
| 1.管理人报酬 | 299535.18 |
| 2.托管费 | 99845.06 |
| 3.销售服务费 | 144431.18 |
| 4.交易费用 | 246979.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83935.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22701100.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22701100.17 |
| 一、收入： | 34224416.62 |
| 1.利息收入 | 338063.8 |
| 存款利息收入 | 203469.51 |
| 债券利息收入 | 118594.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24298186.17 |
| 股票投资收益 | 23707842.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11319.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601663.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9470734.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117431.72 |
| 减：二、费用 | 2080412.01 |
| 1.管理人报酬 | 484939.08 |
| 2.托管费 | 161646.42 |
| 3.销售服务费 | 241729.52 |
| 4.交易费用 | 1011370.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180673.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32144004.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32144004.61 |
| 一、收入： | 17862950.02 |
| 1.利息收入 | 261742.28 |
| 存款利息收入 | 127147.99 |
| 债券利息收入 | 118594.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15844569.13 |
| 股票投资收益 | 15405603.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11319.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 450285.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1717353.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39284.65 |
| 减：二、费用 | 1051261.98 |
| 1.管理人报酬 | 221943.48 |
| 2.托管费 | 73981.2 |
| 3.销售服务费 | 108042.29 |
| 4.交易费用 | 539886.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107355.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16811688.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16811688.04 |
| 一、收入： | -4839347.05 |
| 1.利息收入 | 2184579.25 |
| 存款利息收入 | 657037.74 |
| 债券利息收入 | 1224563.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5283687.55 |
| 股票投资收益 | -5396529.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -251176.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364018.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2118689.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378450.73 |
| 减：二、费用 | 5589550.15 |
| 1.管理人报酬 | 648476.76 |
| 2.托管费 | 216158.9 |
| 3.销售服务费 | 250176.8 |
| 4.交易费用 | 4167012.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305770.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10428897.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10428897.2 |
| 一、收入： | -516247.25 |
| 1.利息收入 | 1533621.21 |
| 存款利息收入 | 411850.34 |
| 债券利息收入 | 1007634.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21370.05 |
| 股票投资收益 | -65360.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -225489.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269480.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2402312.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373814.44 |
| 减：二、费用 | 3281706.5 |
| 1.管理人报酬 | 430347.52 |
| 2.托管费 | 143449.15 |
| 3.销售服务费 | 141945.76 |
| 4.交易费用 | 2412524.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152075.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3797953.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3797953.75 |
| 一、收入： | 16235401.18 |
| 1.利息收入 | 10853303.06 |
| 存款利息收入 | 691296.54 |
| 债券利息收入 | 9011083.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 312374.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3979508.74 |
| 股票投资收益 | 6341775.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2811904.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449638.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
821335.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581254.27 |
| 减：二、费用 | 5686221.66 |
| 1.管理人报酬 | 2277560.29 |
| 2.托管费 | 759186.73 |
| 3.销售服务费 | 714382.21 |
| 4.交易费用 | 1631253.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303838.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10549179.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10549179.52 |
| 一、收入： | 6613419.56 |
| 1.利息收入 | 9478935.68 |
| 存款利息收入 | 535986.15 |
| 债券利息收入 | 8040913.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 129920.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2211647.32 |
| 股票投资收益 | -101387.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2577220.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466960.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1180743.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526875.13 |
| 减：二、费用 | 3676381.99 |
| 1.管理人报酬 | 1883138.26 |
| 2.托管费 | 627712.78 |
| 3.销售服务费 | 494298.57 |
| 4.交易费用 | 500707.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170524.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2937037.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2937037.57 |
| 一、收入： | 25282864.35 |
| 1.利息收入 | 29767834.57 |
| 存款利息收入 | 2395991.42 |
| 债券利息收入 | 25209787.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43163951.7 |
| 股票投资收益 | 48049370.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5137613.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252195.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49076966.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1428044.47 |
| 减：二、费用 | 11550650.93 |
| 1.管理人报酬 | 6222368.4 |
| 2.托管费 | 2074122.84 |
| 3.销售服务费 | 2091878.04 |
| 4.交易费用 | 809196.58 |
| 5.利息支出 | 15096.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15096.44 |
| 6.其他费用 | 337988.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13732213.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13732213.42 |
| 一、收入： | 9577677.03 |
| 1.利息收入 | 20255936.56 |
| 存款利息收入 | 1741595.23 |
| 债券利息收入 | 17520035.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36316966.48 |
| 股票投资收益 | 38206202.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2157430.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268194.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48036294.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1041068.75 |
| 减：二、费用 | 7701171.17 |
| 1.管理人报酬 | 4183785.16 |
| 2.托管费 | 1394595.09 |
| 3.销售服务费 | 1488639.27 |
| 4.交易费用 | 430506.87 |
| 5.利息支出 | 15096.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15096.44 |
| 6.其他费用 | 188548.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1876505.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1876505.86 |
| 一、收入： | 537034091.07 |
| 1.利息收入 | 88188419.91 |
| 存款利息收入 | 40618621.56 |
| 债券利息收入 | 35193483.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
426435994.28 |
| 股票投资收益 | 416138900.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9747676.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549417.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3336175.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19073501.67 |
| 减：二、费用 | 44959813.85 |
| 1.管理人报酬 | 24483267.52 |
| 2.托管费 | 8161089.23 |
| 3.销售服务费 | 8535206.53 |
| 4.交易费用 | 2432767.18 |
| 5.利息支出 | 915545.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 915545.82 |
| 6.其他费用 | 431937.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
492074277.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
492074277.22 |
| 一、收入： | 485772161.92 |
| 1.利息收入 | 39700771.06 |
| 存款利息收入 | 24074522.41 |
| 债券利息收入 | 7016004.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
396553284.65 |
| 股票投资收益 | 389981489.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5998352.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 573442.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47761786.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1756319.85 |
| 减：二、费用 | 23550517.22 |
| 1.管理人报酬 | 12631305.84 |
| 2.托管费 | 4210435.3 |
| 3.销售服务费 | 4323287.31 |
| 4.交易费用 | 1884684.2 |
| 5.利息支出 | 295370.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295370.62 |
| 6.其他费用 | 205433.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
462221644.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
462221644.7 |
| 一、收入： | 119922702.43 |
| 1.利息收入 | 22856268.91 |
| 存款利息收入 | 2473464.87 |
| 债券利息收入 | 5070445.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47032200.31 |
| 股票投资收益 | 43292889.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3132092.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607218.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47482624.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2551609.08 |
| 减：二、费用 | 8390857.86 |
| 1.管理人报酬 | 4407407.16 |
| 2.托管费 | 1469135.79 |
| 3.销售服务费 | 1217007.24 |
| 4.交易费用 | 731355.09 |
| 5.利息支出 | 358665.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 358665.31 |
| 6.其他费用 | 207287.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111531844.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111531844.57 |
| 一、收入： | 9729612.48 |
| 1.利息收入 | 9523539.85 |
| 存款利息收入 | 801231.68 |
| 债券利息收入 | 619439.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-324659.04 |
| 股票投资收益 | -542289.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118198.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99431.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
512210.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18521.26 |
| 减：二、费用 | 3341282.69 |
| 1.管理人报酬 | 1832509.95 |
| 2.托管费 | 610836.69 |
| 3.销售服务费 | 496431.23 |
| 4.交易费用 | 316810.49 |
| 5.利息支出 | 15508.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15508.94 |
| 6.其他费用 | 69185.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6388329.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6388329.79 |
