国投瑞银新机遇混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-862959.28元 |
| 本期利润 |
-625357.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18268426.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9395元 |
| 期末基金资产净值 |
44763171.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145542.94元 |
| 本期利润 |
-241035.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23289135.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9762元 |
| 期末基金资产净值 |
55380595.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-948359.13元 |
| 本期利润 |
-2844626.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60753115.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.983元 |
| 期末基金资产净值 |
143669866.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141235.42元 |
| 本期利润 |
222472.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24819979.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1084元 |
| 期末基金资产净值 |
55985420.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5164979.85元 |
| 本期利润 |
4922136.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25125810.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1013元 |
| 期末基金资产净值 |
56787585.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2294463.56元 |
| 本期利润 |
2061980.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28704794.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.104元 |
| 期末基金资产净值 |
64796632.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24038788.05元 |
| 本期利润 |
27117096.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55559491.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1457元 |
| 期末基金资产净值 |
123542122.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12031368.85元 |
| 本期利润 |
13091297.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24968836.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8272元 |
| 期末基金资产净值 |
63222136.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13526533.03元 |
| 本期利润 |
19448690.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15171371.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4457元 |
| 期末基金资产净值 |
56139423.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8828886.57元 |
| 本期利润 |
9826229.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11892080.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3691元 |
| 期末基金资产净值 |
46694639.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4964348.41元 |
| 本期利润 |
-6004274.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3294193.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0979元 |
| 期末基金资产净值 |
38659308.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-801222.09元 |
| 本期利润 |
-2006017.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8323673.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2261元 |
| 期末基金资产净值 |
46834556.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4101295.17元 |
| 本期利润 |
6357030.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13577429.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2776元 |
| 期末基金资产净值 |
65938049.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
889817.3元 |
| 本期利润 |
1812611.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27918763.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2005元 |
| 期末基金资产净值 |
173681978.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25347845.77元 |
| 本期利润 |
2153383.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41087432.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1959元 |
| 期末基金资产净值 |
258314359.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21200291.85元 |
| 本期利润 |
-2095008.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57579770.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3025元 |
| 期末基金资产净值 |
254514151.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203169046.92元 |
| 本期利润 |
192095718.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344382292.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24元 |
| 期末基金资产净值 |
1901409719.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175548039.42元 |
| 本期利润 |
187713633.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
752700906.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2195元 |
| 期末基金资产净值 |
4448640532.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22529666.6元 |
| 本期利润 |
41457319.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28312942.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.074元 |
| 期末基金资产净值 |
431350090.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1572334.92元 |
| 本期利润 |
1749959.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1640925.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
342660048.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
