| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26302565.7 |
| 1.利息收入 | 160801.32 |
| 存款利息收入 | 160801.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23477333.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24791347.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1314014.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2076883.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587547.95 |
| 减：二、费用 | 8670065.72 |
| 1.管理人报酬 | 3161969.06 |
| 2.托管费 | 875622.22 |
| 3.销售服务费 | 280644.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4102632.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4102632.39 |
| 6.其他费用 | 198900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17632499.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17632499.98 |
| 一、收入： | 19314714.06 |
| 1.利息收入 | 95032.92 |
| 存款利息收入 | 95032.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14038454.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14831136.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -792681.55 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4698778.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482447.8 |
| 减：二、费用 | 4872301.63 |
| 1.管理人报酬 | 1813351.65 |
| 2.托管费 | 502158.98 |
| 3.销售服务费 | 147768.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2270260.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2270260.03 |
| 6.其他费用 | 106047.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14442412.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14442412.43 |
| 一、收入： | 81032469.19 |
| 1.利息收入 | 316355.5 |
| 存款利息收入 | 258264.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109992800.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107648553.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 1973371.26 |
| 衍生工具收益 | 370875.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39710565.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10433878.03 |
| 减：二、费用 | 38325051.94 |
| 1.管理人报酬 | 20580595.25 |
| 2.托管费 | 5699241.79 |
| 3.销售服务费 | 503241.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11071449.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11071449.61 |
| 6.其他费用 | 262450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42707417.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42707417.25 |
| 一、收入： | 75614724.01 |
| 1.利息收入 | 184765.5 |
| 存款利息收入 | 142660.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88860139.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84533292.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 1973371.26 |
| 衍生工具收益 | 2353475.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18292963.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4862782.83 |
| 减：二、费用 | 25346571.34 |
| 1.管理人报酬 | 13784139.51 |
| 2.托管费 | 3817146.37 |
| 3.销售服务费 | 301024.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7171829.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7171829.44 |
| 6.其他费用 | 130263.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50268152.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50268152.67 |
| 一、收入： | 306341018.61 |
| 1.利息收入 | 252129812.36 |
| 存款利息收入 | 729327.39 |
| 债券利息收入 | 241223836.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 10145385.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15925522.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2224207.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 46220.01 |
| 衍生工具收益 | -18195950.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60928767.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9207961.26 |
| 减：二、费用 | 70819735.13 |
| 1.管理人报酬 | 35514328.32 |
| 2.托管费 | 9834737.07 |
| 3.销售服务费 | 751867.54 |
| 4.交易费用 | 119968.58 |
| 5.利息支出 | 23765881.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23765881.71 |
| 6.其他费用 | 254650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235521283.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235521283.48 |
| 一、收入： | 156435432.57 |
| 1.利息收入 | 127242429.69 |
| 存款利息收入 | 416152.74 |
| 债券利息收入 | 120491106.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 6335170.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11707999.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6080431.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5627568.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37812391.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3088611.72 |
| 减：二、费用 | 34456651.55 |
| 1.管理人报酬 | 17186970.32 |
| 2.托管费 | 4759468.68 |
| 3.销售服务费 | 401674.42 |
| 4.交易费用 | 60300.53 |
| 5.利息支出 | 11617229.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11617229.78 |
| 6.其他费用 | 128913.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121978781.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121978781.02 |
| 一、收入： | 182642051.97 |
| 1.利息收入 | 251032312.9 |
| 存款利息收入 | 750929.73 |
| 债券利息收入 | 238372879.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 11669054.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44852211.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52170896.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -718520.54 |
| 衍生工具收益 | 8037205.89 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36420313.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12882263.82 |
| 减：二、费用 | 63562524.43 |
| 1.管理人报酬 | 33656659.37 |
| 2.托管费 | 9320305.67 |
| 3.销售服务费 | 1119459.38 |
| 4.交易费用 | 153528.65 |
| 5.利息支出 | 18347615.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18347615.56 |
| 6.其他费用 | 255200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119079527.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119079527.54 |
| 一、收入： | 95694546.64 |
| 1.利息收入 | 119777552.72 |
| 存款利息收入 | 352513.25 |
| 债券利息收入 | 113600719.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 5725528.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28142375.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30519655.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -718520.54 |
| 衍生工具收益 | -1658759.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59137517.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6912136.18 |
| 减：二、费用 | 29054227.96 |
| 1.管理人报酬 | 15609142.82 |
| 2.托管费 | 4322531.84 |
| 3.销售服务费 | 588188.12 |
| 4.交易费用 | 71400.01 |
| 5.利息支出 | 7997147.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7997147.62 |
| 6.其他费用 | 127004.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66640318.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66640318.68 |
| 一、收入： | 120738838.46 |
| 1.利息收入 | 107242299.91 |
| 存款利息收入 | 349348.32 |
| 债券利息收入 | 103332860.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 3560091.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5242037.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5577162.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 335124.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13549623.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5188952.5 |
| 减：二、费用 | 29062864.9 |
| 1.管理人报酬 | 13340158.72 |
| 2.托管费 | 3694197.71 |
| 3.销售服务费 | 869895.97 |
| 4.交易费用 | 46099.23 |
| 5.利息支出 | 10540293.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10540293.87 |
| 6.其他费用 | 242200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91675973.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91675973.56 |
| 一、收入： | 39064412.53 |
| 1.利息收入 | 31953167.79 |
| 存款利息收入 | 132148.09 |
| 债券利息收入 | 31675289.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 145729.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1066343.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1066343.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4354179.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1690722.25 |
| 减：二、费用 | 8302144.09 |
| 1.管理人报酬 | 3722985.24 |
| 2.托管费 | 1030980.47 |
| 3.销售服务费 | 349431.02 |
| 4.交易费用 | 16039.95 |
| 5.利息支出 | 2964851.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2964851.95 |
| 6.其他费用 | 108270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30762268.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30762268.44 |
| 一、收入： | 50018614.42 |
| 1.利息收入 | 29627121.0 |
| 存款利息收入 | 293399.5 |
| 债券利息收入 | 29144880.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3831081.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4289100.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 458018.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18786583.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5435991.68 |
| 减：二、费用 | 9796270.19 |
| 1.管理人报酬 | 3671492.76 |
| 2.托管费 | 1016721.16 |
| 3.销售服务费 | 561179.61 |
| 4.交易费用 | 27675.67 |
| 5.利息支出 | 4035194.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4035194.55 |
| 6.其他费用 | 392425.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40222344.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40222344.23 |
| 一、收入： | 17887379.45 |
| 1.利息收入 | 14367675.35 |
| 存款利息收入 | 133271.92 |
| 债券利息收入 | 14045562.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6931536.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7149204.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 217668.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10337910.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113330.53 |
| 减：二、费用 | 4382715.87 |
| 1.管理人报酬 | 1912186.09 |
| 2.托管费 | 529528.53 |
| 3.销售服务费 | 284895.66 |
| 4.交易费用 | 16259.52 |
| 5.利息支出 | 1396013.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1396013.23 |
| 6.其他费用 | 197195.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13504663.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13504663.58 |
| 一、收入： | 56743183.35 |
| 1.利息收入 | 96170634.13 |
| 存款利息收入 | 1194050.32 |
| 债券利息收入 | 94715685.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79069569.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83802519.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4732950.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31563488.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8078630.08 |
| 减：二、费用 | 37551852.56 |
| 1.管理人报酬 | 12250503.56 |
| 2.托管费 | 3392447.04 |
| 3.销售服务费 | 2203714.45 |
| 4.交易费用 | 41688.1 |
| 5.利息支出 | 19253994.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19253994.41 |
| 6.其他费用 | 409505.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19191330.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19191330.79 |
| 一、收入： | 53496740.82 |
| 1.利息收入 | 63647750.43 |
| 存款利息收入 | 869634.78 |
| 债券利息收入 | 62778115.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23781396.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28514346.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4732950.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6454892.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7175494.38 |
| 减：二、费用 | 26334954.36 |
| 1.管理人报酬 | 8396556.48 |
| 2.托管费 | 2325200.18 |
| 3.销售服务费 | 1517530.56 |
| 4.交易费用 | 29058.52 |
| 5.利息支出 | 13858452.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13858452.53 |
| 6.其他费用 | 208156.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27161786.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27161786.46 |
| 一、收入： | 128870695.43 |
| 1.利息收入 | 186221660.36 |
| 存款利息收入 | 1157796.76 |
| 债券利息收入 | 178902791.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30883651.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30883651.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114182995.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25948379.41 |
| 减：二、费用 | 61634186.68 |
| 1.管理人报酬 | 33462691.02 |
| 2.托管费 | 9266591.35 |
| 3.销售服务费 | 7650553.91 |
| 4.交易费用 | 155361.36 |
| 5.利息支出 | 10662589.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10662589.04 |
| 6.其他费用 | 436400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67236508.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67236508.75 |
| 一、收入： | 94105648.98 |
| 1.利息收入 | 80668930.26 |
| 存款利息收入 | 841483.94 |
| 债券利息收入 | 79637504.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43268143.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43268143.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45658949.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15827524.86 |
| 减：二、费用 | 27529764.85 |
| 1.管理人报酬 | 15938283.01 |
| 2.托管费 | 4413678.33 |
| 3.销售服务费 | 4038506.03 |
| 4.交易费用 | 114341.99 |
| 5.利息支出 | 2812221.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2812221.75 |
| 6.其他费用 | 212733.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66575884.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66575884.13 |
| 一、收入： | 154453468.89 |
| 1.利息收入 | 49784642.48 |
| 存款利息收入 | 560565.6 |
| 债券利息收入 | 49087313.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28223305.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28223305.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64455998.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11989522.64 |
| 减：二、费用 | 16122656.11 |
| 1.管理人报酬 | 6042430.14 |
| 2.托管费 | 1673288.37 |
| 3.销售服务费 | 1844967.02 |
| 4.交易费用 | 76762.45 |
| 5.利息支出 | 6094008.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6094008.13 |
| 6.其他费用 | 391200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138330812.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138330812.78 |
| 一、收入： | 25064456.68 |
| 1.利息收入 | 11828852.13 |
| 存款利息收入 | 139387.22 |
| 债券利息收入 | 11628401.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9332460.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9332460.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1124351.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2778792.04 |
| 减：二、费用 | 3603994.18 |
| 1.管理人报酬 | 1141739.07 |
| 2.托管费 | 316173.91 |
| 3.销售服务费 | 271543.92 |
| 4.交易费用 | 23597.04 |
| 5.利息支出 | 1656699.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1656699.64 |
| 6.其他费用 | 194240.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21460462.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21460462.5 |
| 一、收入： | 53885809.52 |
| 1.利息收入 | 27988738.8 |
| 存款利息收入 | 1311705.56 |
| 债券利息收入 | 26242391.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19958133.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19958133.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2599924.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3339012.3 |
| 减：二、费用 | 9715252.7 |
| 1.管理人报酬 | 2904409.53 |
| 2.托管费 | 804298.07 |
| 3.销售服务费 | 793906.22 |
| 4.交易费用 | 13739.31 |
| 5.利息支出 | 4928499.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4928499.57 |
| 6.其他费用 | 270400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44170556.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44170556.82 |
| 一、收入： | 3863328.63 |
| 1.利息收入 | 5575042.14 |
| 存款利息收入 | 1106388.08 |
| 债券利息收入 | 4100119.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
380416.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 380416.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2092130.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1609598.57 |
| 1.管理人报酬 | 786674.96 |
| 2.托管费 | 217848.5 |
| 3.销售服务费 | 218373.16 |
| 4.交易费用 | 2974.73 |
| 5.利息支出 | 335013.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 335013.18 |
| 6.其他费用 | 48714.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2253730.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2253730.06 |
