南方通利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2004256.21元 |
| 本期利润 |
2197230.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
364261.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
61682434.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1168765.02元 |
| 本期利润 |
1785793.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
421458.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
69977171.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2774672.1元 |
| 本期利润 |
-221505.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-169301.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
78295018.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2118768.61元 |
| 本期利润 |
1432673.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
818359.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
119205044.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5147910.99元 |
| 本期利润 |
7421856.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1437274.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
159931855.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2705954.21元 |
| 本期利润 |
4203773.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1973805.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
181671815.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8377598.39元 |
| 本期利润 |
5939110.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
994232.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
221679164.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7469404.51元 |
| 本期利润 |
4224988.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4204588.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
291928278.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7788379.45元 |
| 本期利润 |
9533286.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2084791.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
254786014.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3651256.46元 |
| 本期利润 |
4810767.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2835951.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
218075863.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4780824.25元 |
| 本期利润 |
9917232.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
980741.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
162851027.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87400.9元 |
| 本期利润 |
3599536.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2693667.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
94293364.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6270096.95元 |
| 本期利润 |
1176054.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7171297.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
220510464.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4316958.95元 |
| 本期利润 |
3805050.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
699924.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
485124640.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71555821.41元 |
| 本期利润 |
34878511.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6984974.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
1073279901.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48344860.99元 |
| 本期利润 |
28153271.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19762307.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
1981358876.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36594836.23元 |
| 本期利润 |
68408302.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29132248.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
1572629154.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8050804.36元 |
| 本期利润 |
8704576.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2665337.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
65146747.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18176543.48元 |
| 本期利润 |
19449386.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13496569.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
217700389.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1840396.78元 |
| 本期利润 |
896540.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
896540.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
302908624.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
