南方通利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5351545.11 |
| 存出保证金 |
1068833.0 |
| 交易性金融资产 |
404069896.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
404069896.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31472.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410724320.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110316070.78 |
| 应付证券清算款 |
76.74 |
| 应付赎回款 |
269509.72 |
| 应付管理人报酬 |
167141.01 |
| 应付托管费 |
46285.2 |
| 应付销售服务费 |
21046.35 |
| 应付税费 |
17468.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72655.25 |
| 负债合计 |
110910253.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274039461.81 |
| 所有者权益合计 |
299814067.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
410724320.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323826.45 |
| 结算备付金 |
7463562.72 |
| 存出保证金 |
7826.06 |
| 交易性金融资产 |
638363719.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
638363719.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11355.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646170290.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168563274.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
587197.1 |
| 应付管理人报酬 |
257279.17 |
| 应付托管费 |
71246.53 |
| 应付销售服务费 |
23201.89 |
| 应付税费 |
44916.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122203.72 |
| 负债合计 |
169669319.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432737322.32 |
| 所有者权益合计 |
476500970.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
646170290.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
696880.63 |
| 结算备付金 |
13671497.83 |
| 存出保证金 |
1619570.4 |
| 交易性金融资产 |
933062522.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
933062522.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58922.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
949109394.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244122514.53 |
| 应付证券清算款 |
15726.02 |
| 应付赎回款 |
1429462.46 |
| 应付管理人报酬 |
392851.81 |
| 应付托管费 |
108789.73 |
| 应付销售服务费 |
26920.08 |
| 应付税费 |
48279.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154960.89 |
| 负债合计 |
246299505.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648989549.63 |
| 所有者权益合计 |
702809889.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
949109394.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12486673.28 |
| 结算备付金 |
4053370.4 |
| 存出保证金 |
74830.29 |
| 交易性金融资产 |
3732824642.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3732824642.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27126421.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97776.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3776663714.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
480278856.17 |
| 应付证券清算款 |
5105186.8 |
| 应付赎回款 |
59144468.32 |
| 应付管理人报酬 |
1790886.08 |
| 应付托管费 |
495937.71 |
| 应付销售服务费 |
46263.93 |
| 应付税费 |
123165.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150692.98 |
| 负债合计 |
547135457.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2877382957.16 |
| 所有者权益合计 |
3229528256.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3776663714.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1383724.18 |
| 结算备付金 |
36366119.12 |
| 存出保证金 |
15567.08 |
| 交易性金融资产 |
6849968680.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6746980280.5 |
| 资产支持证券投资 |
102988400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000133.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96688288.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507508.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7011930021.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1465297347.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9509477.93 |
| 应付管理人报酬 |
3051553.46 |
| 应付托管费 |
845045.58 |
| 应付销售服务费 |
56699.98 |
| 应付税费 |
387379.84 |
| 应付利息 |
902842.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220153.9 |
| 负债合计 |
1480339945.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4896964545.14 |
| 所有者权益合计 |
5531590075.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
7011930021.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1622738.39 |
| 结算备付金 |
61768148.8 |
| 存出保证金 |
10865871.64 |
| 交易性金融资产 |
5859511474.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5679807474.6 |
| 资产支持证券投资 |
179704000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4876833.08 |
| 应收利息 |
92688802.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
944901.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6032278771.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
631000000.0 |
| 应付证券清算款 |
198581.26 |
| 应付赎回款 |
15374909.48 |
| 应付管理人报酬 |
2902693.56 |
| 应付托管费 |
803822.84 |
| 应付销售服务费 |
61866.89 |
| 应付税费 |
420563.09 |
| 应付利息 |
31530.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113064.63 |
| 负债合计 |
650953958.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4773091814.37 |
| 所有者权益合计 |
5381324812.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
6032278771.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1866112.28 |
| 结算备付金 |
12873529.03 |
| 存出保证金 |
62626.49 |
| 交易性金融资产 |
6645466393.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6369924393.4 |
| 资产支持证券投资 |
275542000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9599089.1 |
| 应收利息 |
114154649.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1448123.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6785470523.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1717012324.83 |
| 应付证券清算款 |
6002893.15 |
| 应付赎回款 |
7864882.94 |
| 应付管理人报酬 |
2845705.54 |
| 应付托管费 |
788041.55 |
| 应付销售服务费 |
76363.68 |
| 应付税费 |
542142.01 |
| 应付利息 |
537158.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218094.16 |
| 负债合计 |
1735948350.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4533365054.57 |
| 所有者权益合计 |
5049522172.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
6785470523.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
417191.19 |
| 结算备付金 |
49172721.98 |
| 存出保证金 |
163729.41 |
| 交易性金融资产 |
6737797472.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6453672372.9 |
| 资产支持证券投资 |
284125100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80020240.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123920370.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2322133.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6993813858.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1160009349.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120921726.28 |
| 应付管理人报酬 |
3124033.73 |
| 应付托管费 |
865117.01 |
| 应付销售服务费 |
100868.35 |
| 应付税费 |
518255.24 |
| 应付利息 |
306827.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110217.09 |
| 负债合计 |
1286027427.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5107371960.07 |
| 所有者权益合计 |
5707786431.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
6993813858.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12901399.99 |
| 结算备付金 |
33339875.93 |
| 存出保证金 |
5978802.16 |
| 交易性金融资产 |
4470580202.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4149067102.9 |
| 资产支持证券投资 |
321513100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98640724.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7607715.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4629048721.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
719399385.0 |
| 应付证券清算款 |
9193239.12 |
| 应付赎回款 |
6139553.35 |
| 应付管理人报酬 |
2108141.84 |
| 应付托管费 |
583793.1 |
| 应付销售服务费 |
89381.11 |
| 应付税费 |
492804.93 |
| 应付利息 |
77429.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205081.6 |
| 负债合计 |
738319693.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3483203203.85 |
| 所有者权益合计 |
3890729027.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4629048721.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5214378.13 |
| 结算备付金 |
13018252.33 |
| 存出保证金 |
51978.03 |
| 交易性金融资产 |
2117511114.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2059303914.8 |
| 资产支持证券投资 |
58207200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9458504.75 |
| 应收利息 |
31695532.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2268668.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2179218428.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165200000.0 |
| 应付证券清算款 |
7173460.99 |
| 应付赎回款 |
1457804.68 |
| 应付管理人报酬 |
1009121.91 |
| 应付托管费 |
279449.15 |
| 应付销售服务费 |
71026.65 |
| 应付税费 |
257041.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89670.0 |
| 负债合计 |
175554522.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1789535486.09 |
| 所有者权益合计 |
2003663906.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2179218428.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1864585.77 |
| 结算备付金 |
12592073.89 |
| 存出保证金 |
108209.26 |
| 交易性金融资产 |
687237873.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687237873.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13906294.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1006283.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716715320.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
178499605.0 |
| 应付证券清算款 |
663710.44 |
| 应付赎回款 |
939529.08 |
| 应付管理人报酬 |
287560.17 |
| 应付托管费 |
79632.05 |
| 应付销售服务费 |
54247.12 |
| 应付税费 |
77837.14 |
| 应付利息 |
37693.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355000.0 |
| 负债合计 |
181010263.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483616296.74 |
| 所有者权益合计 |
535705056.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
716715320.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
389595.61 |
| 结算备付金 |
8131676.52 |
| 存出保证金 |
107230.01 |
| 交易性金融资产 |
859717342.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
859717342.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1104022.4 |
| 应收利息 |
15050285.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30387.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
884530540.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1715688.85 |
| 应付管理人报酬 |
351591.1 |
| 应付托管费 |
97363.68 |
| 应付销售服务费 |
32206.45 |
| 应付税费 |
97094.02 |
| 应付利息 |
-65325.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178520.3 |
| 负债合计 |
235118121.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616628484.55 |
| 所有者权益合计 |
649412419.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
884530540.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1198718.37 |
| 结算备付金 |
11307014.38 |
| 存出保证金 |
143611.93 |
| 交易性金融资产 |
556195766.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
556195766.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95160237.24 |
| 应收证券清算款 |
1100000.0 |
| 应收利息 |
8492725.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19045.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673617119.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4266160.7 |
| 应付管理人报酬 |
386176.77 |
| 应付托管费 |
106941.22 |
| 应付销售服务费 |
78751.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381000.0 |
| 负债合计 |
6334561.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650404074.67 |
| 所有者权益合计 |
667282558.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
673617119.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20643322.16 |
| 结算备付金 |
98314065.06 |
| 存出保证金 |
70100.01 |
| 交易性金融资产 |
2312143720.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2312143720.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41322179.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
459846.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2472953233.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16379669.67 |
| 应付赎回款 |
4532882.26 |
| 应付管理人报酬 |
1003956.12 |
| 应付托管费 |
278018.59 |
| 应付销售服务费 |
168916.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-253113.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198365.45 |
| 负债合计 |
622311204.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1793507992.06 |
| 所有者权益合计 |
1850642029.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2472953233.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1246050.05 |
| 结算备付金 |
36773216.63 |
| 存出保证金 |
63250.91 |
| 交易性金融资产 |
5561181387.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5561181387.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5723029.98 |
| 应收利息 |
76660640.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208086.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5681855661.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1345000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9680997.95 |
| 应付管理人报酬 |
2567485.34 |
| 应付托管费 |
710995.92 |
| 应付销售服务费 |
417755.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28279.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310472.86 |
| 负债合计 |
1358740973.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4191725410.55 |
| 所有者权益合计 |
4323114688.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5681855661.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5662353.94 |
| 结算备付金 |
28956761.16 |
| 存出保证金 |
301022.32 |
| 交易性金融资产 |
6205555440.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6205555440.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
193715114.37 |
| 应收利息 |
85897402.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3968370.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6524056465.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
974200000.0 |
| 应付证券清算款 |
60375613.56 |
| 应付赎回款 |
8983840.7 |
| 应付管理人报酬 |
2885847.24 |
| 应付托管费 |
799157.67 |
| 应付销售服务费 |
649507.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205274.74 |
| 负债合计 |
1048118405.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5221979733.48 |
| 所有者权益合计 |
5475938059.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
6524056465.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46756727.49 |
| 结算备付金 |
57650623.77 |
| 存出保证金 |
70865.99 |
| 交易性金融资产 |
3507882195.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3507882195.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
729000.0 |
| 应收利息 |
44989679.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32667152.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3690746244.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
609529000.0 |
| 应付证券清算款 |
38988696.39 |
| 应付赎回款 |
3134515.95 |
| 应付管理人报酬 |
1500054.56 |
| 应付托管费 |
415399.74 |
| 应付销售服务费 |
478722.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166680.58 |
| 负债合计 |
654234302.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2844522930.29 |
| 所有者权益合计 |
3036511942.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3690746244.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12292427.27 |
| 结算备付金 |
12894384.82 |
| 存出保证金 |
46399.35 |
| 交易性金融资产 |
394261598.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394261598.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5627876.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3868954.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428991640.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
214999700.0 |
| 应付证券清算款 |
8812284.92 |
| 应付赎回款 |
1393513.4 |
| 应付管理人报酬 |
103787.43 |
| 应付托管费 |
28741.15 |
| 应付销售服务费 |
19659.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13952.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185141.7 |
| 负债合计 |
225562574.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195133192.9 |
| 所有者权益合计 |
203429065.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
428991640.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1690604.86 |
| 结算备付金 |
9944844.07 |
| 存出保证金 |
213686.91 |
| 交易性金融资产 |
759320081.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
759320081.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4882157.02 |
| 应收利息 |
14125813.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53277.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
790230466.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
276000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2646985.99 |
| 应付管理人报酬 |
306783.96 |
| 应付托管费 |
84955.57 |
| 应付销售服务费 |
80657.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194000.0 |
| 负债合计 |
279318794.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478924734.65 |
| 所有者权益合计 |
510911671.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
790230466.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
950830.27 |
| 结算备付金 |
12366444.96 |
| 存出保证金 |
99237.35 |
| 交易性金融资产 |
889986090.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
889986090.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
148000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1188639.25 |
| 应收利息 |
19663039.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1072254281.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
358003.81 |
| 应付托管费 |
99139.55 |
| 应付销售服务费 |
99367.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47814.04 |
| 负债合计 |
400606224.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669394326.87 |
| 所有者权益合计 |
671648056.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1072254281.87 |
