| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.9339 | 4.26% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.9321 | 4.23% |
| 中银创新医疗混合C | 1.3032 | 3.92% |
| 中银创新医疗混合A | 1.319 | 3.92% |
| 中银远见成长混合A | 0.8497 | 3.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1550.21 | 872.45 | 56.28% | 145.41 | 9.38% | -- | -- | 18.07 | 1.17% |
| 2023-06-30 | 875.46 | 515.80 | 58.92% | 85.97 | 9.82% | -- | -- | 9.66 | 1.10% |
| 2022-12-31 | 2510.30 | 1615.58 | 64.36% | 269.26 | 10.73% | -- | -- | 32.67 | 1.30% |
| 2022-06-30 | 1381.94 | 882.65 | 63.87% | 147.11 | 10.65% | -- | -- | 20.32 | 1.47% |
| 2021-12-31 | 4977.16 | 3572.19 | 71.77% | 595.36 | 11.96% | 332.71 | 6.68% | 119.40 | 2.40% |
| 2021-06-30 | 2743.63 | 2142.61 | 78.09% | 357.10 | 13.02% | 145.31 | 5.30% | 82.85 | 3.02% |
| 2020-12-31 | 2140.79 | 1622.75 | 75.80% | 270.46 | 12.63% | 102.21 | 4.77% | 4.79 | 0.22% |
| 2020-06-30 | 557.30 | 370.49 | 66.48% | 61.75 | 11.08% | 35.55 | 6.38% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1297.04 | 782.58 | 60.34% | 130.43 | 10.06% | 87.95 | 6.78% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 665.12 | 375.46 | 56.45% | 62.58 | 9.41% | 41.99 | 6.31% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1852.92 | 1163.95 | 62.82% | 193.99 | 10.47% | 104.16 | 5.62% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 836.66 | 607.85 | 72.65% | 101.31 | 12.11% | 39.64 | 4.74% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1544.15 | 1210.95 | 78.42% | 201.82 | 13.07% | 45.07 | 2.92% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 777.70 | 583.03 | 74.97% | 97.17 | 12.49% | 32.34 | 4.16% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3889.39 | 2853.33 | 73.36% | 475.56 | 12.23% | 35.78 | 0.92% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2908.99 | 2238.06 | 76.94% | 373.01 | 12.82% | 8.25 | 0.28% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 10522.61 | 7915.85 | 75.23% | 1319.31 | 12.54% | 202.13 | 1.92% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5704.36 | 3980.13 | 69.77% | 663.36 | 11.63% | 166.84 | 2.92% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3464.52 | 1928.39 | 55.66% | 321.40 | 9.28% | 46.00 | 1.33% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1177.48 | 785.72 | 66.73% | 130.95 | 11.12% | 3.79 | 0.32% | -- | -- |
