中银多策略混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-545071.62元 |
| 本期利润 |
1702415.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72958966.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1965元 |
| 期末基金资产净值 |
490057970.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4581207.88元 |
| 本期利润 |
4643210.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91420945.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2093元 |
| 期末基金资产净值 |
579520791.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22591531.77元 |
| 本期利润 |
-45926192.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108131522.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1995元 |
| 期末基金资产净值 |
714059387.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17135603.74元 |
| 本期利润 |
-10522175.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158524637.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2095元 |
| 期末基金资产净值 |
1038037865.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50967078.31元 |
| 本期利润 |
11400661.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230708039.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2291元 |
| 期末基金资产净值 |
1386906702.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50897157.67元 |
| 本期利润 |
16324855.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358870996.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.229元 |
| 期末基金资产净值 |
2160356712.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84191208.92元 |
| 本期利润 |
139419163.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302498693.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2009元 |
| 期末基金资产净值 |
2053078044.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22313373.49元 |
| 本期利润 |
45335882.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72425778.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1433元 |
| 期末基金资产净值 |
642727207.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47151775.77元 |
| 本期利润 |
58340767.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47024537.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
604267654.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17258567.87元 |
| 本期利润 |
23797556.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11693696.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
492630555.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20658271.98元 |
| 本期利润 |
-3150242.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5801290.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
529819008.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28582394.87元 |
| 本期利润 |
7601593.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50826738.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
784982497.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34405051.98元 |
| 本期利润 |
81693120.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95510905.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1406元 |
| 期末基金资产净值 |
819417141.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12870827.43元 |
| 本期利润 |
49312171.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190858372.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2967元 |
| 期末基金资产净值 |
864663965.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61412010.08元 |
| 本期利润 |
31962696.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160915426.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2629元 |
| 期末基金资产净值 |
772999511.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36447054.7元 |
| 本期利润 |
25180287.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299680165.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2367元 |
| 期末基金资产净值 |
1588488056.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
614909707.07元 |
| 本期利润 |
572918512.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
862660353.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2807元 |
| 期末基金资产净值 |
3999373064.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
528058260.32元 |
| 本期利润 |
510672777.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2972111218.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2618元 |
| 期末基金资产净值 |
14579779257.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91210186.02元 |
| 本期利润 |
145097494.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74495793.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
1282831947.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13964515.71元 |
| 本期利润 |
16550040.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13964515.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
2111888571.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
