| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -491272396.56 |
| 1.利息收入 | 728204.62 |
| 存款利息收入 | 728204.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290776966.01 |
| 股票投资收益 | -298508364.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7731398.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205054796.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3831161.25 |
| 减：二、费用 | 37740165.36 |
| 1.管理人报酬 | 29306777.7 |
| 2.托管费 | 4884462.97 |
| 3.销售服务费 | 3321039.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227885.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-529012561.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-529012561.92 |
| 一、收入： | -233422997.49 |
| 1.利息收入 | 469960.12 |
| 存款利息收入 | 469960.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46547480.33 |
| 股票投资收益 | 41371760.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5175720.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283471476.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3031039.05 |
| 减：二、费用 | 25181319.95 |
| 1.管理人报酬 | 19355508.22 |
| 2.托管费 | 3225918.01 |
| 3.销售服务费 | 2491738.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108155.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258604317.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258604317.44 |
| 一、收入： | 36679140.6 |
| 1.利息收入 | 311623.04 |
| 存款利息收入 | 311623.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30055909.42 |
| 股票投资收益 | 23094026.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 630117.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6331764.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5699365.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612242.56 |
| 减：二、费用 | 14025013.88 |
| 1.管理人报酬 | 11652099.88 |
| 2.托管费 | 1942016.65 |
| 3.销售服务费 | 223303.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207592.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22654126.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22654126.72 |
| 一、收入： | 28497630.77 |
| 1.利息收入 | 131218.39 |
| 存款利息收入 | 131218.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8326680.41 |
| 股票投资收益 | 4314288.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289491.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3722900.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19777943.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261788.21 |
| 减：二、费用 | 5207849.78 |
| 1.管理人报酬 | 4375503.51 |
| 2.托管费 | 729250.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103095.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23289780.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23289780.99 |
| 一、收入： | 110458066.54 |
| 1.利息收入 | 139298.49 |
| 存款利息收入 | 139298.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114532774.01 |
| 股票投资收益 | 112913373.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1619400.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4389578.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175572.49 |
| 减：二、费用 | 9730776.71 |
| 1.管理人报酬 | 5009647.74 |
| 2.托管费 | 834941.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3672923.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213263.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100727289.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100727289.83 |
| 一、收入： | 39740510.51 |
| 1.利息收入 | 69785.26 |
| 存款利息收入 | 69785.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39224333.34 |
| 股票投资收益 | 38293424.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 930909.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
352427.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93964.18 |
| 减：二、费用 | 4745749.95 |
| 1.管理人报酬 | 2454863.33 |
| 2.托管费 | 409143.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1775404.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106338.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34994760.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34994760.56 |
| 一、收入： | 260592055.09 |
| 1.利息收入 | 370525.17 |
| 存款利息收入 | 370261.33 |
| 债券利息收入 | 263.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284827558.39 |
| 股票投资收益 | 280214358.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199130.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4414069.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24952388.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346360.24 |
| 减：二、费用 | 16073263.11 |
| 1.管理人报酬 | 8380924.53 |
| 2.托管费 | 1396820.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6077954.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217562.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244518791.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244518791.98 |
| 一、收入： | 119661420.36 |
| 1.利息收入 | 256746.29 |
| 存款利息收入 | 256746.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113715194.5 |
| 股票投资收益 | 112615996.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1099197.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5545666.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143813.32 |
| 减：二、费用 | 8585260.06 |
| 1.管理人报酬 | 4725606.34 |
| 2.托管费 | 787601.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2963385.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108667.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111076160.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111076160.3 |
| 一、收入： | 295825235.47 |
| 1.利息收入 | 766410.18 |
| 存款利息收入 | 766410.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185691207.89 |
| 股票投资收益 | 180904401.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4786806.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109207082.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160534.56 |
| 减：二、费用 | 19975736.49 |
| 1.管理人报酬 | 10012490.0 |
| 2.托管费 | 1668748.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8075112.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219385.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275849498.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275849498.98 |
| 一、收入： | 137026173.06 |
| 1.利息收入 | 396144.61 |
| 存款利息收入 | 396144.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88127754.28 |
| 股票投资收益 | 85832089.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2295665.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48429262.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73011.49 |
| 减：二、费用 | 9577024.77 |
| 1.管理人报酬 | 4772872.66 |
| 2.托管费 | 795478.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3899076.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109597.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127449148.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127449148.29 |
| 一、收入： | -194113937.03 |
| 1.利息收入 | 835074.9 |
| 存款利息收入 | 722997.39 |
| 债券利息收入 | 908.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116697018.15 |
| 股票投资收益 | -121227205.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 422739.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4107447.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78324711.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72717.58 |
| 减：二、费用 | 19042785.02 |
| 1.管理人报酬 | 10274698.46 |
| 2.托管费 | 1712449.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6686440.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369193.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213156722.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213156722.05 |
| 一、收入： | -70612059.37 |
| 1.利息收入 | 524081.99 |
| 存款利息收入 | 412004.48 |
| 债券利息收入 | 908.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12821335.18 |
| 股票投资收益 | 10066245.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 422739.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2332350.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84008753.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51276.82 |
| 减：二、费用 | 9529755.25 |
| 1.管理人报酬 | 5769472.56 |
| 2.托管费 | 961578.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2614861.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183839.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80141814.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80141814.62 |
| 一、收入： | 126229311.71 |
| 1.利息收入 | 1665404.14 |
| 存款利息收入 | 1405707.87 |
| 债券利息收入 | 129.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70309333.63 |
| 股票投资收益 | 66262767.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4046566.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53736822.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517751.86 |
| 减：二、费用 | 26951667.54 |
| 1.管理人报酬 | 13823077.0 |
| 2.托管费 | 2303846.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10431080.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393664.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99277644.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99277644.17 |
| 一、收入： | 54917616.68 |
| 1.利息收入 | 889674.6 |
| 存款利息收入 | 794991.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8099985.21 |
| 股票投资收益 | -11163392.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3063407.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61779198.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348728.43 |
| 减：二、费用 | 13957900.33 |
| 1.管理人报酬 | 6991656.18 |
| 2.托管费 | 1165275.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5607218.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193749.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40959716.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40959716.35 |
| 一、收入： | -112006922.29 |
| 1.利息收入 | 1957546.36 |
| 存款利息收入 | 1648943.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11264118.39 |
| 股票投资收益 | -13943810.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2679692.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104088610.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1388260.08 |
| 减：二、费用 | 31871251.34 |
| 1.管理人报酬 | 15607003.63 |
| 2.托管费 | 2601167.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13287274.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375805.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143878173.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143878173.63 |
| 一、收入： | -101332627.93 |
| 1.利息收入 | 917978.13 |
| 存款利息收入 | 751612.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68877065.67 |
| 股票投资收益 | -71346642.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2469576.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34285535.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911995.21 |
| 减：二、费用 | 15115526.63 |
| 1.管理人报酬 | 7510725.69 |
| 2.托管费 | 1251787.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6168745.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184268.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116448154.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116448154.56 |
| 一、收入： | 152807725.44 |
| 1.利息收入 | 1838023.86 |
| 存款利息收入 | 1804357.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62337810.89 |
| 股票投资收益 | 60026447.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2311363.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60096758.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28535132.56 |
| 减：二、费用 | 39318922.84 |
| 1.管理人报酬 | 16103895.58 |
| 2.托管费 | 2683982.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20240644.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290400.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113488802.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113488802.6 |
| 一、收入： | 208771791.38 |
| 1.利息收入 | 704428.81 |
| 存款利息收入 | 670762.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328051882.33 |
| 股票投资收益 | 325923853.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2128028.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144545017.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24560497.74 |
| 减：二、费用 | 17929817.31 |
| 1.管理人报酬 | 7149860.25 |
| 2.托管费 | 1191643.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9466085.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122228.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190841974.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190841974.07 |
| 一、收入： | 52311231.62 |
| 1.利息收入 | 2628553.07 |
| 存款利息收入 | 476584.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35231088.75 |
| 股票投资收益 | 35231088.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12949280.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1502308.83 |
| 减：二、费用 | 5340862.14 |
| 1.管理人报酬 | 2523197.94 |
| 2.托管费 | 420533.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2062529.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334601.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46970369.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46970369.48 |
