| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1850372.25 |
| 存出保证金 | 470714.17 |
| 交易性金融资产 | 1012090473.5 |
| 股票投资 | 1012090473.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22916981.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8351126.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1137861624.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2723589.37 |
| 应付赎回款 | 33557640.98 |
| 应付管理人报酬 | 1170433.07 |
| 应付托管费 | 195072.19 |
| 应付销售服务费 | 52662.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3928704.81 |
| 负债合计 | 41628102.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318765998.66 |
| 所有者权益合计 | 1096233521.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1137861624.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150856661.81 |
| 结算备付金 | 3620800.45 |
| 存出保证金 | 839047.75 |
| 交易性金融资产 | 1797317570.71 |
| 股票投资 | 1797317570.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26577798.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1780117.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1980991996.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5412529.28 |
| 应付管理人报酬 | 2471121.77 |
| 应付托管费 | 411853.63 |
| 应付销售服务费 | 218318.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4676624.3 |
| 负债合计 | 13190447.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474995379.94 |
| 所有者权益合计 | 1967801549.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1980991996.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 193344177.46 |
| 结算备付金 | 3396363.47 |
| 存出保证金 | 325496.94 |
| 交易性金融资产 | 1644826717.82 |
| 股票投资 | 1644826717.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6803753.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1848696508.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5336113.93 |
| 应付赎回款 | 31333344.23 |
| 应付管理人报酬 | 1803030.83 |
| 应付托管费 | 300505.15 |
| 应付销售服务费 | 148812.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3884483.51 |
| 负债合计 | 42806290.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402342948.21 |
| 所有者权益合计 | 1805890218.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1848696508.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82167983.32 |
| 结算备付金 | 741264.8 |
| 存出保证金 | 239948.22 |
| 交易性金融资产 | 714547287.32 |
| 股票投资 | 714547287.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 865302.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 798561786.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20743531.31 |
| 应付赎回款 | 1516664.19 |
| 应付管理人报酬 | 866529.79 |
| 应付托管费 | 144421.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2509538.39 |
| 负债合计 | 25780685.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167670626.62 |
| 所有者权益合计 | 772781101.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 798561786.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44409271.62 |
| 结算备付金 | 984328.99 |
| 存出保证金 | 119142.03 |
| 交易性金融资产 | 318446842.67 |
| 股票投资 | 318446842.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16291919.53 |
| 应收利息 | 4209.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 429331.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 380685045.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11163062.27 |
| 应付赎回款 | 467994.55 |
| 应付管理人报酬 | 440060.0 |
| 应付托管费 | 73343.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170250.56 |
| 负债合计 | 13932340.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79246907.66 |
| 所有者权益合计 | 366752705.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 380685045.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32139287.63 |
| 结算备付金 | 808340.84 |
| 存出保证金 | 154835.42 |
| 交易性金融资产 | 298324926.3 |
| 股票投资 | 298324926.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1046297.31 |
| 应收利息 | 3949.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156074.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332633711.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 68467.62 |
| 应付赎回款 | 2735216.48 |
| 应付管理人报酬 | 391125.63 |
| 应付托管费 | 65187.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86525.79 |
| 负债合计 | 5056555.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85930705.21 |
| 所有者权益合计 | 327577156.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 332633711.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35455326.05 |
| 结算备付金 | 1050908.71 |
| 存出保证金 | 237549.25 |
| 交易性金融资产 | 398410068.76 |
| 股票投资 | 398410068.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5885631.0 |
| 应收利息 | 6088.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178421.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441223994.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3668404.63 |
| 应付管理人报酬 | 562206.1 |
| 应付托管费 | 93701.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172084.96 |
| 负债合计 | 6234598.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128299076.54 |
| 所有者权益合计 | 434989395.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 441223994.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63717637.43 |
| 结算备付金 | 1146356.5 |
| 存出保证金 | 275973.72 |
| 交易性金融资产 | 565968521.49 |
| 股票投资 | 565968521.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11445.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 676087.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 631796022.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6037583.15 |
| 应付赎回款 | 10364565.28 |
| 应付管理人报酬 | 757757.37 |
| 应付托管费 | 126292.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87002.84 |
| 负债合计 | 18485287.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230464057.89 |
| 所有者权益合计 | 613310734.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 631796022.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91769283.42 |
| 结算备付金 | 1870173.97 |
| 存出保证金 | 308928.49 |
| 交易性金融资产 | 622723466.05 |
| 股票投资 | 622723466.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3186424.4 |
| 应收利息 | 22078.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 993841.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 720874195.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5475840.42 |
| 应付管理人报酬 | 894608.91 |
| 应付托管费 | 149101.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172139.96 |
| 负债合计 | 8730214.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319823779.96 |
| 所有者权益合计 | 712143980.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 720874195.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59660204.94 |
| 结算备付金 | 2404897.35 |
| 存出保证金 | 407276.39 |
| 交易性金融资产 | 605623323.01 |
| 股票投资 | 605623323.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13329.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151911.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668260942.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3969181.62 |
| 应付赎回款 | 1541743.47 |
| 应付管理人报酬 | 784308.45 |
| 应付托管费 | 130718.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85867.29 |
| 负债合计 | 8710134.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366533729.72 |
| 所有者权益合计 | 659550807.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 668260942.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88151633.55 |
| 结算备付金 | 2418938.19 |
| 存出保证金 | 405046.94 |
| 交易性金融资产 | 449664040.96 |
| 股票投资 | 449664040.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16312.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60905.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 540716877.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1059315.77 |
| 应付赎回款 | 364050.16 |
| 应付管理人报酬 | 708761.93 |
| 应付托管费 | 118126.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320028.36 |
| 负债合计 | 4312521.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368711835.75 |
| 所有者权益合计 | 536404356.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 540716877.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111006026.31 |
| 结算备付金 | 64158.16 |
| 存出保证金 | 331049.59 |
| 交易性金融资产 | 569170033.83 |
| 股票投资 | 569170033.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21935.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218230.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 680811433.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 145340.38 |
| 应付管理人报酬 | 878140.26 |
| 应付托管费 | 146356.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160182.05 |
| 负债合计 | 4103224.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373189665.22 |
| 所有者权益合计 | 676708209.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 680811433.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89919619.77 |
| 结算备付金 | 2278775.87 |
| 存出保证金 | 383301.56 |
| 交易性金融资产 | 725271510.03 |
| 股票投资 | 722327810.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2943700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 119115.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 252490.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 877124812.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21573129.44 |
| 应付赎回款 | 899115.09 |
| 应付管理人报酬 | 1089584.32 |
| 应付托管费 | 181597.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260566.38 |
| 负债合计 | 27022151.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419018106.16 |
| 所有者权益合计 | 850102661.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 877124812.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220730100.38 |
| 结算备付金 | 3598597.78 |
| 存出保证金 | 452097.61 |
| 交易性金融资产 | 700722362.16 |
| 股票投资 | 700722362.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32474.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62522.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 925598154.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4325999.53 |
| 应付赎回款 | 1174337.94 |
| 应付管理人报酬 | 1111084.24 |
| 应付托管费 | 185180.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 459555.16 |
| 负债合计 | 11354230.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 479477430.61 |
| 所有者权益合计 | 914243923.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 925598154.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172083245.03 |
| 结算备付金 | 3459731.65 |
| 存出保证金 | 517695.31 |
| 交易性金融资产 | 846574942.72 |
| 股票投资 | 846574942.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38422.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54941.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1022728978.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 781461.54 |
| 应付管理人报酬 | 1308649.77 |
| 应付托管费 | 218108.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450000.0 |
| 负债合计 | 6180818.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 557632493.45 |
| 所有者权益合计 | 1016548160.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1022728978.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 214749739.14 |
| 结算备付金 | 3942137.56 |
| 存出保证金 | 574859.84 |
| 交易性金融资产 | 871292571.36 |
| 股票投资 | 871292571.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4293086.0 |
| 应收利息 | 46708.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1871559.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1096770662.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5368212.35 |
| 应付赎回款 | 7621345.17 |
| 应付管理人报酬 | 1299214.23 |
| 应付托管费 | 216535.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313977.39 |
| 负债合计 | 18086961.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 575222272.46 |
| 所有者权益合计 | 1078683700.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1096770662.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206115596.59 |
| 结算备付金 | 8209810.53 |
| 存出保证金 | 1107709.08 |
| 交易性金融资产 | 967245120.5 |
| 股票投资 | 967245120.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35528652.26 |
| 应收利息 | 52981.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 692758.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1218952628.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5182576.39 |
| 应付管理人报酬 | 1549485.03 |
| 应付托管费 | 258247.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272011.3 |
| 负债合计 | 12956554.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581692359.96 |
| 所有者权益合计 | 1205996074.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1218952628.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 423579463.72 |
| 结算备付金 | 8117771.52 |
| 存出保证金 | 538392.24 |
| 交易性金融资产 | 1337637853.76 |
| 股票投资 | 1337637853.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 86214.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3958219.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1773917915.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21987721.64 |
| 应付赎回款 | 156326952.22 |
| 应付管理人报酬 | 2614488.34 |
| 应付托管费 | 435748.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429791.87 |
| 负债合计 | 187704154.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 756320481.83 |
| 所有者权益合计 | 1586213760.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1773917915.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60423740.53 |
| 结算备付金 | 708435.28 |
| 存出保证金 | 174561.59 |
| 交易性金融资产 | 92807129.61 |
| 股票投资 | 92807129.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13629.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 788922.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154916419.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2018687.11 |
| 应付管理人报酬 | 189782.75 |
| 应付托管费 | 31630.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334317.5 |
| 负债合计 | 3329793.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124684548.75 |
| 所有者权益合计 | 151586626.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 154916419.39 |
