| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -286687469.53元 |
| 本期利润 | -405355280.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 671745471.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3088元 |
| 期末基金资产净值 | 1001272538.31元 |
| 期末基金份额净值 | 3.441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 270.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11531989.85元 |
| 本期利润 | -182046056.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1131399196.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.1476元 |
| 期末基金资产净值 | 1490846140.76元 |
| 期末基金份额净值 | 4.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 347.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16557332.59元 |
| 本期利润 | 12501826.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1000601580.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.2414元 |
| 期末基金资产净值 | 1386180042.34元 |
| 期末基金份额净值 | 4.49元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 383.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3511837.23元 |
| 本期利润 | 23289780.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 532427401.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.1754元 |
| 期末基金资产净值 | 772781101.23元 |
| 期末基金份额净值 | 4.609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 396.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105116868.28元 |
| 本期利润 | 100727289.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249166240.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.1442元 |
| 期末基金资产净值 | 366752705.8元 |
| 期末基金份额净值 | 4.628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 398.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34642332.83元 |
| 本期利润 | 34994760.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193983372.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2574元 |
| 期末基金资产净值 | 327577156.14元 |
| 期末基金份额净值 | 3.812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 310.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 269471180.69元 |
| 本期利润 | 244518791.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 245336633.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9122元 |
| 期末基金资产净值 | 434989395.68元 |
| 期末基金份额净值 | 3.39元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 265.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105530494.05元 |
| 本期利润 | 111076160.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208400575.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9043元 |
| 期末基金资产净值 | 613310734.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 186.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166642416.14元 |
| 本期利润 | 275849498.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166289343.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5199元 |
| 期末基金资产净值 | 712143980.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79019885.61元 |
| 本期利润 | 127449148.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98005482.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2674元 |
| 期末基金资产净值 | 659550807.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -134832010.69元 |
| 本期利润 | -213156722.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18831872.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0511元 |
| 期末基金资产净值 | 536404356.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3866938.74元 |
| 本期利润 | -80141814.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158756663.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4254元 |
| 期末基金资产净值 | 676708209.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45540822.09元 |
| 本期利润 | 99277644.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174368515.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4161元 |
| 期末基金资产净值 | 850102661.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20819482.51元 |
| 本期利润 | 40959716.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128779787.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2686元 |
| 期末基金资产净值 | 914243923.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39789563.29元 |
| 本期利润 | -143878173.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169807627.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3045元 |
| 期末基金资产净值 | 1016548160.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82162618.96元 |
| 本期利润 | -116448154.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132430228.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2302元 |
| 期末基金资产净值 | 1078683700.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53392044.47元 |
| 本期利润 | 113488802.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214060718.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.368元 |
| 期末基金资产净值 | 1205996074.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 335386991.57元 |
| 本期利润 | 190841974.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 581613967.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.769元 |
| 期末基金资产净值 | 1586213760.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34021088.51元 |
| 本期利润 | 46970369.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25170789.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2019元 |
| 期末基金资产净值 | 151586626.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.6% |
