名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 190357.35 | -- | -- | 67175.70 | 35.29% | -- | -- |
2023-06-30 | 90910.30 | -- | -- | 30900.93 | 33.99% | -- | -- |
2022-12-31 | 161720.01 | -- | -- | 52281.59 | 32.33% | -- | -- |
2022-06-30 | 81029.65 | -- | -- | 26455.30 | 32.65% | -- | -- |
2021-12-31 | 141017.40 | -- | -- | 678.20 | 0.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 66693.25 | -- | -- | 533.73 | 0.80% | -- | -- |
2020-12-31 | 52250.26 | -- | -- | 19.52 | 0.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 18924.21 | -- | -- | 5.44 | 0.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 17836.46 | -- | -- | 14.41 | 0.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 6992.91 | -- | -- | 14.41 | 0.21% | -- | -- |
2018-12-31 | 13760.55 | -- | -- | -1.69 | -0.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 7457.28 | -- | -- | -9.18 | -0.12% | -- | -- |
2017-12-31 | 17232.30 | -- | -- | 39.57 | 0.23% | -- | -- |
2017-06-30 | 9253.50 | -- | -- | 49.05 | 0.53% | -- | -- |
2016-12-31 | 20544.80 | -- | -- | -210.00 | -1.02% | -- | -- |
2016-06-30 | 11785.91 | -- | -- | -107.26 | -0.91% | -- | -- |
2015-12-31 | 16058.13 | -- | -- | 497.65 | 3.10% | -- | -- |
2015-06-30 | 6366.09 | -- | -- | 515.54 | 8.10% | -- | -- |
2014-12-31 | 34296.72 | -- | -- | 1428.67 | 4.17% | -- | -- |