名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 54390.67 | 25105.17 | 46.16% | 7607.63 | 13.99% | -- | -- | 17310.73 | 31.83% |
2023-06-30 | 25436.74 | 12038.10 | 47.33% | 3647.91 | 14.34% | -- | -- | 8271.41 | 32.52% |
2022-12-31 | 49760.42 | 21879.55 | 43.97% | 6630.17 | 13.32% | -- | -- | 14358.70 | 28.86% |
2022-06-30 | 23228.85 | 9988.29 | 43.00% | 3026.75 | 13.03% | -- | -- | 6430.29 | 27.68% |
2021-12-31 | 33545.45 | 16411.53 | 48.92% | 4973.19 | 14.83% | -- | -- | 10036.63 | 29.92% |
2021-06-30 | 14663.90 | 7455.58 | 50.84% | 2259.27 | 15.41% | -- | -- | 4447.67 | 30.33% |
2020-12-31 | 12917.33 | 6310.06 | 48.85% | 1912.14 | 14.80% | -- | -- | 3608.01 | 27.93% |
2020-06-30 | 5066.08 | 2330.35 | 46.00% | 706.17 | 13.94% | -- | -- | 1355.02 | 26.75% |
2019-12-31 | 3728.07 | 1818.50 | 48.78% | 551.06 | 14.78% | -- | -- | 779.40 | 20.91% |
2019-06-30 | 1378.94 | 697.08 | 50.55% | 211.24 | 15.32% | -- | -- | 221.06 | 16.03% |
2018-12-31 | 1898.52 | 1040.98 | 54.83% | 315.45 | 16.62% | -- | -- | 88.46 | 4.66% |
2018-06-30 | 958.95 | 509.91 | 53.17% | 154.52 | 16.11% | -- | -- | 52.17 | 5.44% |
2017-12-31 | 2145.79 | 1267.46 | 59.07% | 384.08 | 17.90% | -- | -- | 82.58 | 3.85% |
2017-06-30 | 1175.94 | 694.28 | 59.04% | 210.39 | 17.89% | -- | -- | 44.40 | 3.78% |
2016-12-31 | 3155.29 | 2196.86 | 69.62% | 665.72 | 21.10% | -- | -- | 108.43 | 3.44% |
2016-06-30 | 1808.71 | 1269.01 | 70.16% | 384.55 | 21.26% | -- | -- | 61.28 | 3.39% |
2015-12-31 | 2322.17 | 1410.19 | 60.73% | 427.33 | 18.40% | -- | -- | 116.19 | 5.00% |
2015-06-30 | 855.00 | 439.68 | 51.42% | 133.24 | 15.58% | -- | -- | 47.09 | 5.51% |
2014-12-31 | 3971.51 | 2255.80 | 56.80% | 683.58 | 17.21% | -- | -- | 197.45 | 4.97% |