| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4584 | 2.37% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4543 | 2.34% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5361 | 2.19% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.468 | 1.95% |
| 鑫元货币B | 0.6203 | 1.93% |
| 鑫元货币E | 0.5531 | 1.69% |
| 鑫元货币A | 0.5549 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 178.18 | 66.74 | 37.45% | 22.25 | 12.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 60.25 | 32.08 | 53.24% | 10.69 | 17.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1835.22 | 1199.65 | 65.37% | 399.88 | 21.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1105.62 | 791.11 | 71.55% | 263.70 | 23.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 458.42 | 231.43 | 50.49% | 77.14 | 16.83% | 3.65 | 0.80% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 193.37 | 96.55 | 49.93% | 32.18 | 16.64% | 0.86 | 0.45% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1203.49 | 571.11 | 47.45% | 190.37 | 15.82% | 4.27 | 0.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 672.00 | 324.90 | 48.35% | 108.30 | 16.12% | 2.40 | 0.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1058.91 | 549.67 | 51.91% | 183.22 | 17.30% | 2.47 | 0.23% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 521.25 | 265.56 | 50.95% | 88.52 | 16.98% | 0.96 | 0.18% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 907.10 | 437.96 | 48.28% | 145.99 | 16.09% | 2.14 | 0.24% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 496.54 | 215.41 | 43.38% | 71.80 | 14.46% | 0.52 | 0.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1342.88 | 653.79 | 48.69% | 217.93 | 16.23% | 3.60 | 0.27% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 729.77 | 415.99 | 57.00% | 138.66 | 19.00% | 3.04 | 0.42% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2248.12 | 1176.24 | 52.32% | 392.08 | 17.44% | 3.45 | 0.15% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1426.54 | 637.90 | 44.72% | 212.63 | 14.91% | 1.32 | 0.09% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2755.03 | 1167.25 | 42.37% | 389.08 | 14.12% | 2.38 | 0.09% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1491.00 | 468.25 | 31.41% | 156.08 | 10.47% | 0.74 | 0.05% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 782.92 | 377.54 | 48.22% | 125.85 | 16.07% | 1.84 | 0.24% | -- | -- |
