| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4584 | 2.37% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4543 | 2.34% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5361 | 2.19% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.468 | 1.95% |
| 鑫元货币B | 0.6203 | 1.93% |
| 鑫元货币E | 0.5531 | 1.69% |
| 鑫元货币A | 0.5549 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10607020.33 |
| 1.利息收入 | 428180.03 |
| 存款利息收入 | 27649.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5003977.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4959809.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 44167.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4719431.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455431.4 |
| 减：二、费用 | 1781833.35 |
| 1.管理人报酬 | 667354.12 |
| 2.托管费 | 222451.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 654124.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 654124.33 |
| 6.其他费用 | 224034.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8825186.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8825186.98 |
| 一、收入： | 1445362.87 |
| 1.利息收入 | 295037.39 |
| 存款利息收入 | 19496.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198998.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -198998.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
918490.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430833.82 |
| 减：二、费用 | 602498.08 |
| 1.管理人报酬 | 320751.85 |
| 2.托管费 | 106917.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46164.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46164.33 |
| 6.其他费用 | 128664.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
842864.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
842864.79 |
| 一、收入： | 87520454.02 |
| 1.利息收入 | 9479931.4 |
| 存款利息收入 | 187080.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77691492.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77691492.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-920769.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1269799.52 |
| 减：二、费用 | 18352214.42 |
| 1.管理人报酬 | 11996477.88 |
| 2.托管费 | 3998825.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2061424.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2061424.52 |
| 6.其他费用 | 295486.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69168239.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69168239.6 |
| 一、收入： | 54445932.95 |
| 1.利息收入 | 8043067.66 |
| 存款利息收入 | 56117.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58732500.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58732500.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12562518.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232883.12 |
| 减：二、费用 | 11056162.37 |
| 1.管理人报酬 | 7911118.23 |
| 2.托管费 | 2637039.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 362977.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362977.8 |
| 6.其他费用 | 145026.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43389770.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43389770.58 |
| 一、收入： | 12934964.48 |
| 1.利息收入 | 19651734.01 |
| 存款利息收入 | 43296.11 |
| 债券利息收入 | 18517454.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7939670.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7939670.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
816993.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405907.19 |
| 减：二、费用 | 4584166.84 |
| 1.管理人报酬 | 2314349.69 |
| 2.托管费 | 771449.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36489.57 |
| 5.利息支出 | 1194500.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1194500.31 |
| 6.其他费用 | 236199.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8350797.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8350797.64 |
| 一、收入： | 1465846.51 |
| 1.利息收入 | 8767724.14 |
| 存款利息收入 | 14169.41 |
| 债券利息收入 | 8615602.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9426374.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9426374.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1930896.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193600.53 |
| 减：二、费用 | 1933691.36 |
| 1.管理人报酬 | 965469.59 |
| 2.托管费 | 321823.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8642.59 |
| 5.利息支出 | 495631.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 495631.56 |
| 6.其他费用 | 119611.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-467844.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-467844.85 |
| 一、收入： | 25628962.54 |
| 1.利息收入 | 56864493.73 |
| 存款利息收入 | 84856.77 |
| 债券利息收入 | 56628624.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26404566.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26404566.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5474937.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643972.99 |
| 减：二、费用 | 12034928.78 |
| 1.管理人报酬 | 5711058.58 |
| 2.托管费 | 1903686.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42698.37 |
| 5.利息支出 | 3945052.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3945052.85 |
| 6.其他费用 | 260470.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13594033.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13594033.76 |
| 一、收入： | 14225869.88 |
| 1.利息收入 | 32708542.3 |
| 存款利息收入 | 47588.59 |
| 债券利息收入 | 32607216.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6902387.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6902387.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11895565.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315280.56 |
| 减：二、费用 | 6719966.31 |
| 1.管理人报酬 | 3249037.64 |
| 2.托管费 | 1083012.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23962.98 |
| 5.利息支出 | 2133963.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2133963.32 |
| 6.其他费用 | 131685.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7505903.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7505903.57 |
| 一、收入： | 55445294.04 |
| 1.利息收入 | 55000451.47 |
| 存款利息收入 | 79664.0 |
| 债券利息收入 | 54841952.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4858936.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4858936.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4863051.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440727.47 |
| 减：二、费用 | 10589058.27 |
| 1.管理人报酬 | 5496667.76 |
| 2.托管费 | 1832222.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24660.32 |
| 5.利息支出 | 2794164.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2794164.94 |
| 6.其他费用 | 287209.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44856235.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44856235.77 |
| 一、收入： | 26318774.84 |
| 1.利息收入 | 27726099.08 |
| 存款利息收入 | 47493.37 |
| 债券利息收入 | 27660325.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3753935.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3753935.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2090052.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256558.76 |
| 减：二、费用 | 5212478.39 |
| 1.管理人报酬 | 2655634.59 |
| 2.托管费 | 885211.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9640.08 |
| 5.利息支出 | 1416223.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1416223.25 |
| 6.其他费用 | 167593.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21106296.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21106296.45 |
| 一、收入： | 73285627.6 |
| 1.利息收入 | 48297880.38 |
| 存款利息收入 | 113684.36 |
| 债券利息收入 | 47750814.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5706084.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5706084.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19206993.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74669.32 |
| 减：二、费用 | 9070995.08 |
| 1.管理人报酬 | 4379553.02 |
| 2.托管费 | 1459851.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21414.88 |
| 5.利息支出 | 2678427.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2678427.51 |
| 6.其他费用 | 384079.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64214632.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64214632.52 |
| 一、收入： | 32833856.19 |
| 1.利息收入 | 24050733.47 |
| 存款利息收入 | 60728.11 |
| 债券利息收入 | 23937997.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7597433.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7597433.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16379933.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623.48 |
| 减：二、费用 | 4965442.74 |
| 1.管理人报酬 | 2154065.73 |
| 2.托管费 | 718021.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5209.04 |
| 5.利息支出 | 1826402.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1826402.32 |
| 6.其他费用 | 181257.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27868413.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27868413.45 |
| 一、收入： | 21716360.7 |
| 1.利息收入 | 66542432.85 |
| 存款利息收入 | 234447.07 |
| 债券利息收入 | 64561249.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9287075.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9287075.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35766422.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227425.8 |
| 减：二、费用 | 13428847.91 |
| 1.管理人报酬 | 6537888.83 |
| 2.托管费 | 2179296.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35974.72 |
| 5.利息支出 | 4290962.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4290962.54 |
| 6.其他费用 | 384725.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8287512.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8287512.79 |
| 一、收入： | 19319565.78 |
| 1.利息收入 | 37852377.95 |
| 存款利息收入 | 166223.74 |
| 债券利息收入 | 35952543.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7816036.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7816036.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10718768.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1993.05 |
| 减：二、费用 | 7297733.77 |
| 1.管理人报酬 | 4159939.98 |
| 2.托管费 | 1386646.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30359.99 |
| 5.利息支出 | 1526911.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1526911.9 |
| 6.其他费用 | 193875.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12021832.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12021832.01 |
| 一、收入： | 77117231.89 |
| 1.利息收入 | 125207064.96 |
| 存款利息收入 | 448424.08 |
| 债券利息收入 | 123850959.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14623771.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14623771.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34184094.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
718033.41 |
| 减：二、费用 | 22481193.16 |
| 1.管理人报酬 | 11762355.07 |
| 2.托管费 | 3920785.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34499.29 |
| 5.利息支出 | 6385143.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6385143.04 |
| 6.其他费用 | 378410.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54636038.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54636038.73 |
| 一、收入： | 43355112.46 |
| 1.利息收入 | 68334909.08 |
| 存款利息收入 | 321291.59 |
| 债券利息收入 | 67997715.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26207509.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26207509.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
595217.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632494.9 |
| 减：二、费用 | 14265443.95 |
| 1.管理人报酬 | 6379048.08 |
| 2.托管费 | 2126349.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13240.59 |
| 5.利息支出 | 5560794.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5560794.54 |
| 6.其他费用 | 186011.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29089668.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29089668.51 |
| 一、收入： | 183748610.11 |
| 1.利息收入 | 138266107.7 |
| 存款利息收入 | 1843771.57 |
| 债券利息收入 | 136129897.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7829613.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7829613.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37236164.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416724.02 |
| 减：二、费用 | 27550303.59 |
| 1.管理人报酬 | 11672514.05 |
| 2.托管费 | 3890838.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23776.0 |
| 5.利息支出 | 11581477.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11581477.15 |
| 6.其他费用 | 381698.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156198306.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156198306.52 |
| 一、收入： | 86861869.48 |
| 1.利息收入 | 60358489.69 |
| 存款利息收入 | 215857.04 |
| 债券利息收入 | 60142632.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79051.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79051.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26572881.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9550.23 |
| 减：二、费用 | 14909962.47 |
| 1.管理人报酬 | 4682485.98 |
| 2.托管费 | 1560828.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7386.53 |
| 5.利息支出 | 8473085.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8473085.32 |
| 6.其他费用 | 186175.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71951907.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71951907.01 |
| 一、收入： | 63015903.55 |
| 1.利息收入 | 38390085.54 |
| 存款利息收入 | 3370849.22 |
| 债券利息收入 | 34465222.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11079478.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11079478.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13543755.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2584.44 |
| 减：二、费用 | 7829243.64 |
| 1.管理人报酬 | 3775378.54 |
| 2.托管费 | 1258459.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18401.94 |
| 5.利息支出 | 2515915.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2515915.07 |
| 6.其他费用 | 261088.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55186659.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55186659.91 |
