【鑫元鸿利A(000694)，鑫元鸿利A(000694)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2520	4.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2432	4.48%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.5687	4.40%
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币)	0.9875	4.18%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	1.6157	3.74%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.6032	3.74%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.4469	3.59%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.4540	3.58%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.2217	3.49%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.2725	3.46%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
鑫元健康产业混合发起…	0.7756	1.16%
鑫元健康产业混合发起…	0.7664	1.15%
鑫元合享分级债券	1.0089	0.88%
鑫元数字经济混合发起…	1.2611	0.86%
鑫元数字经济混合发起…	1.2527	0.86%
名称	万份收益	7日年化
鑫元安鑫宝A	0.4732	1.67%
鑫元货币B	0.4041	1.50%
鑫元安鑫宝B	0.4198	1.42%
鑫元货币A	0.3386	1.26%
鑫元货币E	0.3383	1.26%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.46%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.18%
兴全有机增长混合	-0.05%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3589

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	-0.04%	0.34%	0.32%	1.85%	2.86%	9.75%	11.39%
沪深300	-0.87%	0.38%	-3.76%	-1.20%	-3.61%	7.54%	-4.91%	-0.73%
同类平均 [债券型]	0.23%	-0.01%	0.57%	0.27%	2.04%	3.43%	8.44%	11.64%
同类排名 [债券型]	1105\|3292	1345\|3391	2474\|3362	1245\|3315	1641\|3182	1662\|2935	226\|2435	598\|2055
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中上	中下	中下	领先	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-25

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-04-25	1.1305	1.5255	0.00%
2025-04-24	1.1305	1.5255	-0.01%
2025-04-23	1.1306	1.5256	-0.04%
2025-04-22	1.1311	1.5261	0.03%
2025-04-21	1.1308	1.5258	-0.02%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>鑫元鸿利A(000694)基金经理

曹建华:曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。2021年6月10日起担任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年6月21日至2023年5月31日担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至2022年10月26日担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金。2021年9月28日起任鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年09月30日起担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元泽利债券型证券投资基金基金经理。现任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月13日担任鑫元鸿利债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：13.84%

持有份额

截至2025-03-31 鑫元鸿利A期末总份额为15.37亿份，相比减少4.59亿份 (本季申购数为2.30亿份，赎回数为6.89亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫裕纯…	44.72%
2.湘财鑫裕纯…	44.62%
3.招商CFE…	8.66%
4.中银证券汇…	8.02%
5.华商丰利增…	6.88%
6.华商丰利增…	6.75%
7.嘉实稳怡债…	6.39%
8.兴华安丰纯…	6.09%
9.工银平衡回…	5.32%
2890.鑫元鸿利A	0.32%

名称	增长率
1.汇安稳裕债…	17.67%
2.富国优化增…	13.59%
3.富国优化增…	13.49%
4.富国优化增…	13.32%
5.宝盈安盛中…	12.61%
6.宝盈安盛中…	12.38%
7.宝盈融源可…	12.29%
8.宝盈融源可…	12.12%
9.华宝可转债…	11.89%
2938.鑫元鸿利A	1.85%

名称	增长率
1.新华利率债…	93.97%
2.恒生前海恒…	50.71%
3.恒生前海恒…	50.25%
4.申万菱信安…	40.63%
5.申万菱信安…	40.02%
6.建信利率债…	36.20%
7.国联安增祺…	35.77%
8.富国优化增…	23.18%
9.富国优化增…	23.14%
3150.鑫元鸿利A	2.86%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	745.59%
2.南方宝元债…	635.05%
3.长盛全债指…	416.15%
4.东方臻宝纯…	391.52%
5.富国天利增…	363.98%
6.易方达安心…	282.34%
7.金信民兴债…	267.56%
8.永赢双利债…	267.53%
9.易方达增强…	266.48%
578.鑫元鸿利A	57.38%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度
阶段涨幅	0.06%	1.61%	0.08%	1.65%	1.74%	1.98%	1.15%	1.03%
沪深300	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%
同类平均 [债券型]	-0.24%	1.95%	0.49%	1.29%	1.41%	0.94%	0.79%	1.38%
同类排名 [债券型]	674\|3040	2010\|3316	2362\|3195	380\|3363	336\|3229	59\|3111	108\|2942	1885\|2849
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中下	领先	领先	领先	领先	中下

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.17%	4.43%	1.65%	1.36%	2.36%	5.31%	9.16%	0.88%
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%
同类排名 [债券型]	892\|3316	673\|3111	1906\|2730	1993\|2412	1171\|2199	232\|1722	54\|1269	561\|1019
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中下	落后	中下	领先	领先	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
曹建华	2024-08-13	至今	257天	1.54%
张明凯	2014-06-26	2018-02-09	3年零229天	19.26%
王美芹	2016-08-05	2021-03-25	4年零233天	14.54%
赵慧	2021-03-25	2024-09-27	3年零187天	11.29%