名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元中债3-5年国开… | 1.1434 | 0.18% |
鑫元中债3-5年国开… | 1.1367 | 0.18% |
鑫元晟利一年定开债发… | 1.0547 | 0.16% |
鑫元合丰纯债A | 1.0419 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.6225 | 2.21% |
鑫元货币B | 0.5346 | 2.03% |
鑫元安鑫宝B | 0.5572 | 1.96% |
鑫元货币A | 0.469 | 1.78% |
鑫元货币E | 0.4672 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.68% | 0.04% | 0.18% | 1.82% | 3.72% | 5.97% | 7.74% | 11.19% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 1.36% | 0.06% | 0.25% | 1.46% | 2.38% | 4.63% | 7.82% | 12.42% |
同类排名[债券型] |
286|2685 | 1732|2744 | 1349|2724 | 271|2684 | 101|2522 | 113|2356 | 491|2012 | 788|1730 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0896 | 1.4846 | 0.02% | |
2024-03-26 | 1.0894 | 1.4844 | -0.01% | |
2024-03-25 | 1.0895 | 1.4845 | 0.01% | |
2024-03-22 | 1.0894 | 1.4844 | 0.02% | |
2024-03-21 | 1.0892 | 1.4842 | 0.00% |
截至2023-12-31 鑫元鸿利A期末总份额为3.07亿份,相比增加1.95亿份 (本季申购数为2.22亿份,赎回数为0.27亿份)