名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元欣享A | 0.8665 | 2.95% |
鑫元欣享C | 0.8663 | 2.93% |
鑫元欣悦混合C | 0.6526 | 2.16% |
鑫元欣悦混合A | 0.6566 | 2.15% |
鑫元鑫动力混合A | 0.6386 | 1.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.4715 | 1.80% |
鑫元货币B | 0.4287 | 1.79% |
鑫元安鑫宝B | 0.4081 | 1.55% |
鑫元货币A | 0.3632 | 1.55% |
鑫元货币E | 0.3628 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.84% | 0.22% | 0.47% | 1.30% | 3.13% | 6.96% | 8.77% | 10.86% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 3.13% | 0.21% | 0.47% | 1.24% | 2.67% | 4.66% | 7.77% | 12.05% |
同类排名[债券型] |
291|3053 | 1531|3376 | 986|3348 | 810|3248 | 447|3073 | 82|2788 | 303|2419 | 991|2112 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.1128 | 1.5078 | 0.04% | |
2024-07-25 | 1.1123 | 1.5073 | 0.04% | |
2024-07-24 | 1.1118 | 1.5068 | 0.02% | |
2024-07-23 | 1.1116 | 1.5066 | 0.05% | |
2024-07-22 | 1.111 | 1.506 | 0.05% |
截至2024-06-30 鑫元鸿利A期末总份额为21.36亿份,相比增加13.52亿份 (本季申购数为16.12亿份,赎回数为2.60亿份)