| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4584 | 2.37% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4543 | 2.34% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5361 | 2.19% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.468 | 1.95% |
| 鑫元货币B | 0.6203 | 1.93% |
| 鑫元货币E | 0.5531 | 1.69% |
| 鑫元货币A | 0.5549 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2674120.21元 |
| 本期利润 | 4686851.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5608977.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0183元 |
| 期末基金资产净值 | 328504135.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 360777.56元 |
| 本期利润 | 594678.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133682.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 94107935.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23419569.88元 |
| 本期利润 | 25246013.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1980288.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 706750554.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14897440.01元 |
| 本期利润 | 11400427.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191730337.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0976元 |
| 期末基金资产净值 | 2203392761.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5695394.13元 |
| 本期利润 | 5998069.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128458282.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1997元 |
| 期末基金资产净值 | 789159703.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2398741.63元 |
| 本期利润 | -467844.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51271794.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2973元 |
| 期末基金资产净值 | 229676392.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19068971.63元 |
| 本期利润 | 13594033.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128617687.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3154元 |
| 期末基金资产净值 | 543945232.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19401469.37元 |
| 本期利润 | 7505903.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264724240.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3132元 |
| 期末基金资产净值 | 1113747326.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39993184.0元 |
| 本期利润 | 44856235.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185887350.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2898元 |
| 期末基金资产净值 | 836099376.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19016243.83元 |
| 本期利润 | 21106296.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 261067243.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3117元 |
| 期末基金资产净值 | 1106213301.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45007639.04元 |
| 本期利润 | 64214632.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120520609.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2837元 |
| 期末基金资产净值 | 546333261.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11488480.28元 |
| 本期利润 | 27868413.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143605436.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2257元 |
| 期末基金资产净值 | 779799320.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44053935.2元 |
| 本期利润 | 8287512.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97392035.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1783元 |
| 期末基金资产净值 | 643750763.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22740600.39元 |
| 本期利润 | 12021832.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113558756.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1726元 |
| 期末基金资产净值 | 777869043.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88820133.47元 |
| 本期利润 | 54636038.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234543043.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1556元 |
| 期末基金资产净值 | 1760486081.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28494450.75元 |
| 本期利润 | 29089668.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175960812.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1158元 |
| 期末基金资产净值 | 1748790900.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118962141.76元 |
| 本期利润 | 156198306.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210921874.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0997元 |
| 期末基金资产净值 | 2406629498.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45379025.73元 |
| 本期利润 | 71951907.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95856644.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0635元 |
| 期末基金资产净值 | 1649894669.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41642904.65元 |
| 本期利润 | 55186659.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47881942.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 1528712121.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
