大成景益平稳收益混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26989.38元 |
| 本期利润 |
495266.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246254.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1777元 |
| 期末基金资产净值 |
1988509.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51378.27元 |
| 本期利润 |
535802.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1344259.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1838元 |
| 期末基金资产净值 |
10611087.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2894544.77元 |
| 本期利润 |
-2002831.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14324679.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1862元 |
| 期末基金资产净值 |
111418796.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5869234.06元 |
| 本期利润 |
-4223041.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30168693.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1669元 |
| 期末基金资产净值 |
259674209.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10751518.72元 |
| 本期利润 |
15163366.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36570923.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1991元 |
| 期末基金资产净值 |
268122686.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4029939.34元 |
| 本期利润 |
6603056.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30168586.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
324714593.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20829984.62元 |
| 本期利润 |
-27993613.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34229019.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1498元 |
| 期末基金资产净值 |
318416342.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19157505.53元 |
| 本期利润 |
-20723436.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2924782.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1597元 |
| 期末基金资产净值 |
26057178.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
325214908.32元 |
| 本期利润 |
90184936.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60142898.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3元 |
| 期末基金资产净值 |
299616295.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440049984.65元 |
| 本期利润 |
184899505.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
457132818.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5877元 |
| 期末基金资产净值 |
1235020372.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134615233.05元 |
| 本期利润 |
371033808.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160191744.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1459元 |
| 期末基金资产净值 |
1575410782.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.5% |
