大成景益平稳收益混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1333821.51 |
| 结算备付金 |
16818.18 |
| 存出保证金 |
38.34 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
700217.48 |
| 应收利息 |
470.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3.42 |
| 资产总计 |
2051369.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9353.79 |
| 应付管理人报酬 |
1220.87 |
| 应付托管费 |
305.2 |
| 应付销售服务费 |
56.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56000.2 |
| 负债合计 |
66936.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1384529.5 |
| 所有者权益合计 |
1984433.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2051369.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302602.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
211.27 |
| 交易性金融资产 |
1713800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1713800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47101.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2063714.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1088.17 |
| 应付托管费 |
272.03 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59005.2 |
| 负债合计 |
60366.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1396036.95 |
| 所有者权益合计 |
2003347.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2063714.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8712170.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16158.95 |
| 交易性金融资产 |
3976520.0 |
| 股票投资 |
118520.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3858000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33220.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12738069.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2034987.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2501.94 |
| 应付托管费 |
625.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88867.21 |
| 负债合计 |
2126982.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7312447.15 |
| 所有者权益合计 |
10611087.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
12738069.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74441.64 |
| 结算备付金 |
463584.82 |
| 存出保证金 |
26582.26 |
| 交易性金融资产 |
109231918.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109231918.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2039682.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
989.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111837199.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106140.41 |
| 应付托管费 |
26535.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10016.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.2 |
| 负债合计 |
418403.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76914973.24 |
| 所有者权益合计 |
111418796.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
111837199.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4742119.66 |
| 结算备付金 |
1445728.51 |
| 存出保证金 |
101712.87 |
| 交易性金融资产 |
224939058.91 |
| 股票投资 |
16248024.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208691034.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3978610.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8932.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260216162.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128997.97 |
| 应付托管费 |
32249.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12512.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173561.1 |
| 负债合计 |
541952.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180811859.1 |
| 所有者权益合计 |
259674209.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
260216162.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
732442.92 |
| 结算备付金 |
591313.39 |
| 存出保证金 |
93823.19 |
| 交易性金融资产 |
287393617.95 |
| 股票投资 |
28869603.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258524014.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14500000.0 |
| 应收利息 |
5653158.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308964355.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14568601.57 |
| 应付管理人报酬 |
143574.61 |
| 应付托管费 |
35893.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14228.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.2 |
| 负债合计 |
40841668.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183710125.9 |
| 所有者权益合计 |
268122686.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
308964355.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2274969.86 |
| 结算备付金 |
473548.79 |
| 存出保证金 |
42808.2 |
| 交易性金融资产 |
292051565.5 |
| 股票投资 |
68813922.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223237643.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27037613.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3206146.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325086652.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158421.64 |
| 应付托管费 |
39605.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99180.96 |
| 负债合计 |
372059.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228286116.83 |
| 所有者权益合计 |
324714593.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
325086652.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3715540.52 |
| 结算备付金 |
194293.83 |
| 存出保证金 |
25005.66 |
| 交易性金融资产 |
214886655.24 |
| 股票投资 |
56348376.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158538278.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96340163.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3660856.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318822515.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
388.61 |
| 应付管理人报酬 |
170694.94 |
| 应付托管费 |
42673.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.32 |
| 负债合计 |
406173.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228504807.35 |
| 所有者权益合计 |
318416342.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
318822515.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1126736.02 |
| 结算备付金 |
182026.8 |
| 存出保证金 |
110513.93 |
| 交易性金融资产 |
20498711.09 |
| 股票投资 |
2027394.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18471317.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8001893.34 |
| 应收利息 |
455499.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2233.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32377614.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7078.29 |
| 应付管理人报酬 |
17044.65 |
| 应付托管费 |
5326.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2913.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249019.65 |
| 负债合计 |
6320435.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18311413.77 |
| 所有者权益合计 |
26057178.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
32377614.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5541238.19 |
| 结算备付金 |
11224477.09 |
| 存出保证金 |
737742.64 |
| 交易性金融资产 |
426699194.07 |
| 股票投资 |
88069483.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338629710.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
6240514.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455443166.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154999805.0 |
| 应付证券清算款 |
20436.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204990.55 |
| 应付托管费 |
64059.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16549.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.2 |
| 负债合计 |
155826871.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200482637.77 |
| 所有者权益合计 |
299616295.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
455443166.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13352143.33 |
| 结算备付金 |
26463500.32 |
| 存出保证金 |
659175.59 |
| 交易性金融资产 |
1423439827.97 |
| 股票投资 |
226742771.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1196697056.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22799378.06 |
| 应收利息 |
22112707.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49701.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1508876434.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269999711.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
751048.48 |
| 应付管理人报酬 |
1011070.11 |
| 应付托管费 |
315959.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
49546.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180938.62 |
| 负债合计 |
273856061.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777887554.13 |
| 所有者权益合计 |
1235020372.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1508876434.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140235298.48 |
| 结算备付金 |
29990575.08 |
| 存出保证金 |
283497.84 |
| 交易性金融资产 |
1912739975.12 |
| 股票投资 |
404526430.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1508213544.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10902754.69 |
| 应收利息 |
19095153.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
958155.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2114205409.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
502699984.7 |
| 应付证券清算款 |
32254849.93 |
| 应付赎回款 |
1055062.52 |
| 应付管理人报酬 |
942823.75 |
| 应付托管费 |
294632.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
72294.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160924.98 |
| 负债合计 |
538794626.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097696187.4 |
| 所有者权益合计 |
1575410782.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2114205409.45 |
