| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 760.87 |
| 1.利息收入 | 727.12 |
| 存款利息收入 | 545.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.75 |
| 减：二、费用 | 200.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
560.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
560.87 |
| 一、收入： | 805639.76 |
| 1.利息收入 | 250453.79 |
| 存款利息收入 | 42471.6 |
| 债券利息收入 | 190503.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219171.18 |
| 股票投资收益 | -7710.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -213228.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1767.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
468163.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306193.32 |
| 减：二、费用 | 310535.18 |
| 1.管理人报酬 | 70674.75 |
| 2.托管费 | 17668.76 |
| 3.销售服务费 | 5.01 |
| 4.交易费用 | 1440.57 |
| 5.利息支出 | 385.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 385.09 |
| 6.其他费用 | 220222.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
495104.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
495104.58 |
| 一、收入： | 718933.12 |
| 1.利息收入 | 185168.02 |
| 存款利息收入 | 36364.99 |
| 债券利息收入 | 138325.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225888.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -226698.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 810.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
484423.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275229.91 |
| 减：二、费用 | 183131.02 |
| 1.管理人报酬 | 56771.89 |
| 2.托管费 | 14192.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1201.71 |
| 5.利息支出 | 377.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 377.75 |
| 6.其他费用 | 110448.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
535802.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
535802.1 |
| 一、收入： | 1441968.47 |
| 1.利息收入 | 10081766.2 |
| 存款利息收入 | 47463.46 |
| 债券利息收入 | 9794099.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9532263.64 |
| 股票投资收益 | -9565971.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -378082.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411790.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
891713.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
752.39 |
| 减：二、费用 | 3444799.72 |
| 1.管理人报酬 | 1551403.46 |
| 2.托管费 | 387850.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 689309.73 |
| 5.利息支出 | 391581.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 391581.2 |
| 6.其他费用 | 400032.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2002831.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2002831.25 |
| 一、收入： | -2132135.6 |
| 1.利息收入 | 5224819.71 |
| 存款利息收入 | 28067.79 |
| 债券利息收入 | 5067442.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9003653.62 |
| 股票投资收益 | -7121545.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2244656.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362548.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1646192.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505.43 |
| 减：二、费用 | 2090905.58 |
| 1.管理人报酬 | 790710.1 |
| 2.托管费 | 197677.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 623247.81 |
| 5.利息支出 | 266652.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266652.72 |
| 6.其他费用 | 197862.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4223041.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4223041.18 |
| 一、收入： | 18641018.13 |
| 1.利息收入 | 10769261.71 |
| 存款利息收入 | 523879.34 |
| 债券利息收入 | 9395030.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3453083.75 |
| 股票投资收益 | 9359645.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6583350.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 676788.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4411847.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6825.15 |
| 减：二、费用 | 3477651.89 |
| 1.管理人报酬 | 1906155.21 |
| 2.托管费 | 476538.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 685117.08 |
| 5.利息支出 | 156593.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156593.48 |
| 6.其他费用 | 253247.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15163366.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15163366.24 |
| 一、收入： | 8124085.46 |
| 1.利息收入 | 4972534.42 |
| 存款利息收入 | 495736.52 |
| 债券利息收入 | 3751287.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7481724.15 |
| 股票投资收益 | -1363336.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6601825.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483437.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10632995.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279.46 |
| 减：二、费用 | 1521029.07 |
| 1.管理人报酬 | 954978.99 |
| 2.托管费 | 238744.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 193685.69 |
| 5.利息支出 | 7700.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7700.0 |
| 6.其他费用 | 125919.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6603056.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6603056.39 |
| 一、收入： | -25370834.5 |
| 1.利息收入 | 5618407.48 |
| 存款利息收入 | 97492.42 |
| 债券利息收入 | 3973348.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24386582.21 |
| 股票投资收益 | -11337828.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13057147.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8394.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7163629.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560969.54 |
| 减：二、费用 | 2622779.43 |
| 1.管理人报酬 | 1040359.64 |
| 2.托管费 | 299708.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 481607.35 |
| 5.利息支出 | 353498.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 353498.62 |
| 6.其他费用 | 447605.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27993613.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27993613.93 |
| 一、收入： | -19596276.37 |
| 1.利息收入 | 1473192.69 |
| 存款利息收入 | 54374.49 |
| 债券利息收入 | 1405904.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19969723.37 |
| 股票投资收益 | -11254676.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8717455.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2408.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1565931.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466185.48 |
| 减：二、费用 | 1127160.33 |
| 1.管理人报酬 | 277568.83 |
| 2.托管费 | 86740.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 311231.96 |
| 5.利息支出 | 247266.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247266.45 |
| 6.其他费用 | 204352.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20723436.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20723436.7 |
| 一、收入： | 116207783.67 |
| 1.利息收入 | 30186166.08 |
| 存款利息收入 | 857489.11 |
| 债券利息收入 | 29320052.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319283372.0 |
| 股票投资收益 | 124265691.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192769832.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2247847.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235029971.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1768216.99 |
| 减：二、费用 | 26022846.75 |
| 1.管理人报酬 | 7696365.53 |
| 2.托管费 | 2405114.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6964288.53 |
| 5.利息支出 | 8513982.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8513982.5 |
| 6.其他费用 | 443095.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90184936.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90184936.92 |
| 一、收入： | 204698389.13 |
| 1.利息收入 | 20239320.03 |
| 存款利息收入 | 661581.79 |
| 债券利息收入 | 19569113.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
438325766.47 |
| 股票投资收益 | 175486122.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260972899.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1866744.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255150478.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1283781.49 |
| 减：二、费用 | 19798883.34 |
| 1.管理人报酬 | 5990810.45 |
| 2.托管费 | 1872128.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5425644.56 |
| 5.利息支出 | 6290419.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6290419.59 |
| 6.其他费用 | 219880.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184899505.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184899505.79 |
| 一、收入： | 383397782.33 |
| 1.利息收入 | 12420517.5 |
| 存款利息收入 | 381726.91 |
| 债券利息收入 | 10530753.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133755119.66 |
| 股票投资收益 | 67646948.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66101605.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6565.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
236418575.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
803569.33 |
| 减：二、费用 | 12363973.44 |
| 1.管理人报酬 | 3398043.75 |
| 2.托管费 | 1061888.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2620974.8 |
| 5.利息支出 | 5097869.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5097869.86 |
| 6.其他费用 | 185196.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371033808.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371033808.89 |
