| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 65.18 | 43.94 | 67.41% | 16.95 | 26.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 30.60 | 20.09 | 65.64% | 8.37 | 27.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5.43 | 0.79 | 14.63% | 0.33 | 6.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2.72 | 0.40 | 14.75% | 0.17 | 6.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6.19 | 0.74 | 12.00% | 0.26 | 4.25% | 0.88 | 14.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3.24 | 0.41 | 12.74% | 0.13 | 3.88% | 0.56 | 17.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 302.72 | 102.79 | 33.96% | 17.13 | 5.66% | 167.90 | 55.46% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 286.18 | 101.06 | 35.31% | 16.84 | 5.89% | 156.36 | 54.64% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 518.09 | 245.49 | 47.38% | 40.92 | 7.90% | 207.78 | 40.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 265.42 | 117.18 | 44.15% | 19.53 | 7.36% | 120.83 | 45.52% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 876.74 | 340.25 | 38.81% | 56.71 | 6.47% | 428.36 | 48.86% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 517.82 | 188.09 | 36.32% | 31.35 | 6.05% | 272.70 | 52.66% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1146.93 | 500.39 | 43.63% | 83.40 | 7.27% | 512.11 | 44.65% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 512.39 | 237.13 | 46.28% | 39.52 | 7.71% | 210.47 | 41.07% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 610.06 | 257.93 | 42.28% | 42.99 | 7.05% | 292.44 | 47.94% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 160.05 | 46.99 | 29.36% | 7.83 | 4.89% | 96.55 | 60.33% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 788.68 | 246.64 | 31.27% | 41.11 | 5.21% | 450.86 | 57.17% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 592.83 | 194.33 | 32.78% | 32.39 | 5.46% | 340.83 | 57.49% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 309.97 | 138.35 | 44.63% | 23.06 | 7.44% | 131.45 | 42.41% | -- | -- |
