| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19080362.45 |
| 1.利息收入 | 63047.09 |
| 存款利息收入 | 63047.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17533047.43 |
| 股票投资收益 | -17916185.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383138.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1610890.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528.28 |
| 减：二、费用 | 651823.26 |
| 1.管理人报酬 | 439393.33 |
| 2.托管费 | 169489.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42940.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19732185.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19732185.71 |
| 一、收入： | -7540647.47 |
| 1.利息收入 | 42761.17 |
| 存款利息收入 | 42761.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8717538.55 |
| 股票投资收益 | -8983360.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265821.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1133709.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420.17 |
| 减：二、费用 | 306036.21 |
| 1.管理人报酬 | 200874.7 |
| 2.托管费 | 83697.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21463.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7846683.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7846683.68 |
| 一、收入： | -109921.35 |
| 1.利息收入 | 1163.46 |
| 存款利息收入 | 1143.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121798.14 |
| 股票投资收益 | -103825.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23790.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5818.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6616.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4096.94 |
| 减：二、费用 | 54261.72 |
| 1.管理人报酬 | 7936.52 |
| 2.托管费 | 3306.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43004.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164183.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164183.07 |
| 一、收入： | -41457.17 |
| 1.利息收入 | 621.04 |
| 存款利息收入 | 600.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70401.27 |
| 股票投资收益 | -20924.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53920.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4443.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25206.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3116.47 |
| 减：二、费用 | 27226.97 |
| 1.管理人报酬 | 4015.09 |
| 2.托管费 | 1673.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21528.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68684.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68684.14 |
| 一、收入： | 195339.86 |
| 1.利息收入 | 4364.3 |
| 存款利息收入 | 2030.54 |
| 债券利息收入 | 2333.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252179.64 |
| 股票投资收益 | 130162.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115196.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6821.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66649.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5445.64 |
| 减：二、费用 | 61913.29 |
| 1.管理人报酬 | 7427.38 |
| 2.托管费 | 2631.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8770.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43077.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133426.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133426.57 |
| 一、收入： | -6545.56 |
| 1.利息收入 | 1406.68 |
| 存款利息收入 | 1405.98 |
| 债券利息收入 | 0.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67049.5 |
| 股票投资收益 | 59754.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7295.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76789.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1787.26 |
| 减：二、费用 | 32387.02 |
| 1.管理人报酬 | 4127.34 |
| 2.托管费 | 1257.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5552.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21449.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38932.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38932.58 |
| 一、收入： | 24393222.8 |
| 1.利息收入 | 126289.79 |
| 存款利息收入 | 126289.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41878952.05 |
| 股票投资收益 | 41479061.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399890.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17684905.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72886.1 |
| 减：二、费用 | 3027153.41 |
| 1.管理人报酬 | 1027896.34 |
| 2.托管费 | 171315.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1678994.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148946.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21366069.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21366069.39 |
| 一、收入： | 23471444.91 |
| 1.利息收入 | 122302.04 |
| 存款利息收入 | 122302.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36594188.81 |
| 股票投资收益 | 36162548.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431640.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13273204.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28158.12 |
| 减：二、费用 | 2861813.61 |
| 1.管理人报酬 | 1010551.46 |
| 2.托管费 | 168425.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1563639.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119197.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20609631.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20609631.3 |
| 一、收入： | 61842021.18 |
| 1.利息收入 | 407022.65 |
| 存款利息收入 | 407022.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41041658.01 |
| 股票投资收益 | 40218813.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 822844.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20326979.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66360.81 |
| 减：二、费用 | 5180882.82 |
| 1.管理人报酬 | 2454916.04 |
| 2.托管费 | 409152.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2077845.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238969.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56661138.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56661138.36 |
| 一、收入： | 29982168.32 |
| 1.利息收入 | 260230.56 |
| 存款利息收入 | 260230.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24449579.2 |
| 股票投资收益 | 24099021.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350557.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5270143.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2214.81 |
| 减：二、费用 | 2654239.42 |
| 1.管理人报酬 | 1171752.42 |
| 2.托管费 | 195292.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1208318.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78876.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27327928.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27327928.9 |
| 一、收入： | -46582877.72 |
| 1.利息收入 | 1576910.09 |
| 存款利息收入 | 914261.95 |
| 债券利息收入 | 453538.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39925030.65 |
| 股票投资收益 | -39905363.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178540.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -999897.87 |
| 股利收益 | 801690.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8291391.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56634.73 |
| 减：二、费用 | 8767364.44 |
| 1.管理人报酬 | 3402484.85 |
| 2.托管费 | 567080.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4283614.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 511055.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55350242.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55350242.16 |
| 一、收入： | -23950499.26 |
| 1.利息收入 | 610483.96 |
| 存款利息收入 | 471832.45 |
| 债券利息收入 | 280.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17494044.85 |
| 股票投资收益 | -18289451.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -383024.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 493382.13 |
| 股利收益 | 685049.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7109314.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42376.21 |
| 减：二、费用 | 5178173.07 |
| 1.管理人报酬 | 1880880.62 |
| 2.托管费 | 313480.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2727020.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253827.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29128672.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29128672.33 |
| 一、收入： | 34908049.33 |
| 1.利息收入 | 5167101.72 |
| 存款利息收入 | 1808857.34 |
| 债券利息收入 | 1866900.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27827745.03 |
| 股票投资收益 | 26620869.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -210860.0 |
| 股利收益 | 1417735.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1849481.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63720.8 |
| 减：二、费用 | 11469280.23 |
| 1.管理人报酬 | 5003942.0 |
| 2.托管费 | 833990.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5121059.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 510287.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23438769.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23438769.1 |
| 一、收入： | 22333235.5 |
| 1.利息收入 | 2017708.47 |
| 存款利息收入 | 608937.27 |
| 债券利息收入 | 365263.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17990343.68 |
| 股票投资收益 | 17098724.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -31880.0 |
| 股利收益 | 923498.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2325133.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.56 |
| 减：二、费用 | 5123941.25 |
| 1.管理人报酬 | 2371283.65 |
| 2.托管费 | 395213.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2104650.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252793.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17209294.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17209294.25 |
| 一、收入： | -8982302.69 |
| 1.利息收入 | 979142.08 |
| 存款利息收入 | 832864.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1404336.67 |
| 股票投资收益 | -1119861.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -388800.0 |
| 股利收益 | 104325.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8562837.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5729.53 |
| 减：二、费用 | 6100598.59 |
| 1.管理人报酬 | 2579292.65 |
| 2.托管费 | 429882.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2924447.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166976.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15082901.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15082901.28 |
| 一、收入： | -19937193.24 |
| 1.利息收入 | 97387.45 |
| 存款利息收入 | 97387.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12813669.29 |
| 股票投资收益 | -12963608.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35640.0 |
| 股利收益 | 114299.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7225716.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4805.29 |
| 减：二、费用 | 1600456.77 |
| 1.管理人报酬 | 469906.86 |
| 2.托管费 | 78317.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 965479.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86752.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21537650.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21537650.01 |
| 一、收入： | 86171764.83 |
| 1.利息收入 | 491774.11 |
| 存款利息收入 | 491671.34 |
| 债券利息收入 | 102.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78329847.46 |
| 股票投资收益 | 77704700.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 484427.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140719.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6821942.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528200.78 |
| 减：二、费用 | 7886803.79 |
| 1.管理人报酬 | 2466442.04 |
| 2.托管费 | 411073.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4508571.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500716.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78284961.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78284961.04 |
| 一、收入： | 84922074.68 |
| 1.利息收入 | 383043.72 |
| 存款利息收入 | 382940.95 |
| 债券利息收入 | 102.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69499350.83 |
| 股票投资收益 | 68922981.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 484427.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91942.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14964551.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75128.23 |
| 减：二、费用 | 5928289.46 |
| 1.管理人报酬 | 1943315.89 |
| 2.托管费 | 323885.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3408318.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252769.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78993785.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78993785.22 |
| 一、收入： | 12272949.28 |
| 1.利息收入 | 995219.34 |
| 存款利息收入 | 372381.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5653694.59 |
| 股票投资收益 | 5639294.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5623257.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777.66 |
| 减：二、费用 | 3099680.75 |
| 1.管理人报酬 | 1383496.17 |
| 2.托管费 | 230582.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1314496.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171105.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9173268.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9173268.53 |
