| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 166377.01 |
| 存出保证金 | 36849.48 |
| 交易性金融资产 | 68591310.5 |
| 股票投资 | 68591310.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76190600.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3409.64 |
| 应付管理人报酬 | 38872.36 |
| 应付托管费 | 12957.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80635.9 |
| 负债合计 | 135875.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56716161.04 |
| 所有者权益合计 | 76054724.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 76190600.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16566653.47 |
| 结算备付金 | 161064.26 |
| 存出保证金 | 24009.25 |
| 交易性金融资产 | 76184233.0 |
| 股票投资 | 76184233.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18125.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 329.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92954415.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5288808.59 |
| 应付赎回款 | 98.58 |
| 应付管理人报酬 | 42509.5 |
| 应付托管费 | 17712.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167127.63 |
| 负债合计 | 5516256.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56346777.25 |
| 所有者权益合计 | 87438158.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 92954415.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104510.48 |
| 结算备付金 | 41755.0 |
| 存出保证金 | 336.42 |
| 交易性金融资产 | 1069945.0 |
| 股票投资 | 1069945.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1228.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1217775.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.64 |
| 应付管理人报酬 | 608.95 |
| 应付托管费 | 253.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15316.58 |
| 负债合计 | 16188.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 744064.03 |
| 所有者权益合计 | 1201586.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1217775.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155917.56 |
| 结算备付金 | 37774.99 |
| 存出保证金 | 130.81 |
| 交易性金融资产 | 1194633.88 |
| 股票投资 | 256870.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 937763.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30116.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2206.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1420780.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 632.01 |
| 应付托管费 | 263.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16796.0 |
| 负债合计 | 17705.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 808173.81 |
| 所有者权益合计 | 1403075.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1420780.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161991.62 |
| 结算备付金 | 39216.06 |
| 存出保证金 | 401.8 |
| 交易性金融资产 | 972130.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 972130.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 227168.96 |
| 应收利息 | 2057.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2324.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1405290.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 241605.41 |
| 应付赎回款 | 98.41 |
| 应付管理人报酬 | 546.42 |
| 应付托管费 | 227.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14000.0 |
| 负债合计 | 256708.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 636946.01 |
| 所有者权益合计 | 1148582.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1405290.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 387101.36 |
| 结算备付金 | 40489.96 |
| 存出保证金 | 502.8 |
| 交易性金融资产 | 663104.0 |
| 股票投资 | 653104.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1084.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092336.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53581.35 |
| 应付管理人报酬 | 541.91 |
| 应付托管费 | 225.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11681.64 |
| 负债合计 | 67813.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 672163.69 |
| 所有者权益合计 | 1024523.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092336.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102447.0 |
| 结算备付金 | 42204.17 |
| 存出保证金 | 15426.64 |
| 交易性金融资产 | 738728.0 |
| 股票投资 | 738728.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1208.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 900050.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 349.27 |
| 应付管理人报酬 | 982.18 |
| 应付托管费 | 163.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109547.13 |
| 负债合计 | 112232.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503650.25 |
| 所有者权益合计 | 787818.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 900050.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5182372.06 |
| 结算备付金 | 227484.77 |
| 存出保证金 | 127240.82 |
| 交易性金融资产 | 55428091.21 |
| 股票投资 | 55428091.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1480242.78 |
| 应收利息 | 812.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46540.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62492784.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 348304.45 |
| 应付赎回款 | 662.96 |
| 应付管理人报酬 | 72529.01 |
| 应付托管费 | 12088.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 679454.26 |
| 负债合计 | 1343832.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45359676.9 |
| 所有者权益合计 | 61148951.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 62492784.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13503662.28 |
| 结算备付金 | 10313072.61 |
| 存出保证金 | 88699.7 |
| 交易性金融资产 | 149938333.47 |
| 股票投资 | 149938333.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5930.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2535.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173852234.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 232353.85 |
| 应付托管费 | 38725.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 660000.0 |
| 负债合计 | 1136668.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152919246.55 |
| 所有者权益合计 | 172715565.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 173852234.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12712885.64 |
| 结算备付金 | 10466546.22 |
| 存出保证金 | 140453.66 |
| 交易性金融资产 | 133603478.75 |
| 股票投资 | 133603478.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7094.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1198.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156931657.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1696433.85 |
| 应付赎回款 | 1612.84 |
| 应付管理人报酬 | 181717.78 |
| 应付托管费 | 30286.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 619513.76 |
| 负债合计 | 2867946.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129773350.72 |
| 所有者权益合计 | 154063710.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 156931657.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84984824.8 |
| 结算备付金 | 10621199.68 |
| 存出保证金 | 221751.06 |
| 交易性金融资产 | 45411978.9 |
| 股票投资 | 45411978.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32228488.27 |
| 应收利息 | 19997.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173488240.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 222522.34 |
| 应付托管费 | 37087.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 106.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 750000.0 |
| 负债合计 | 1449180.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172227380.58 |
| 所有者权益合计 | 172039060.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 173488240.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50197670.68 |
| 结算备付金 | 12199135.03 |
| 存出保证金 | 304212.42 |
| 交易性金融资产 | 55295129.24 |
| 股票投资 | 55295129.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3560100.91 |
| 应收利息 | 80242.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221636690.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 735.19 |
| 应付管理人报酬 | 276903.82 |
| 应付托管费 | 46150.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 702987.1 |
| 负债合计 | 1682743.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192261845.09 |
| 所有者权益合计 | 219953947.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 221636690.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44303291.13 |
| 结算备付金 | 11740780.76 |
| 存出保证金 | 338169.65 |
| 交易性金融资产 | 155836018.21 |
| 股票投资 | 155836018.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20753.25 |
| 应收利息 | 470641.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 695.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362710350.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20791389.17 |
| 应付赎回款 | 5948.46 |
| 应付管理人报酬 | 429548.5 |
| 应付托管费 | 71591.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 650006.2 |
| 负债合计 | 22720233.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261175860.49 |
| 所有者权益合计 | 339990117.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 362710350.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48437178.09 |
| 结算备付金 | 29428849.92 |
| 存出保证金 | 244559.34 |
| 交易性金融资产 | 277118087.02 |
| 股票投资 | 128783087.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148335000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15212.26 |
| 应收利息 | 461798.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355705684.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 417840.07 |
| 应付托管费 | 69640.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 512985.26 |
| 负债合计 | 1692315.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277362527.7 |
| 所有者权益合计 | 354013369.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 355705684.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33173014.44 |
| 结算备付金 | 22410440.71 |
| 存出保证金 | 1262081.42 |
| 交易性金融资产 | 79184660.0 |
| 股票投资 | 79184660.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 86107956.3 |
| 应收利息 | 124080.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302262233.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 387046.92 |
| 应付托管费 | 64507.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 1227629.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248993665.67 |
| 所有者权益合计 | 301034603.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 302262233.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182342649.93 |
| 结算备付金 | 2525464.51 |
| 存出保证金 | 140136.02 |
| 交易性金融资产 | 81414560.2 |
| 股票投资 | 81414560.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11828.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266434639.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4418129.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 89193.04 |
| 应付托管费 | 14865.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289618.64 |
| 负债合计 | 5155658.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222144816.56 |
| 所有者权益合计 | 261278981.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 266434639.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6646569.08 |
| 结算备付金 | 693303.08 |
| 存出保证金 | 275697.71 |
| 交易性金融资产 | 74673970.0 |
| 股票投资 | 74673970.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2302783.24 |
| 应收利息 | 3456.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84595779.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18886.69 |
| 应付管理人报酬 | 101933.92 |
| 应付托管费 | 16989.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320008.71 |
| 负债合计 | 873123.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51713189.57 |
| 所有者权益合计 | 83722656.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 84595779.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198536247.8 |
| 结算备付金 | 3191219.07 |
| 存出保证金 | 220842.84 |
| 交易性金融资产 | 69458110.93 |
| 股票投资 | 69458110.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26108894.42 |
| 应收利息 | 24099.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297539414.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11957037.22 |
| 应付赎回款 | 1843968.66 |
| 应付管理人报酬 | 430632.55 |
| 应付托管费 | 71772.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329792.14 |
| 负债合计 | 16255305.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187161340.78 |
| 所有者权益合计 | 281284109.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 297539414.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 177810628.42 |
| 结算备付金 | 1813307.9 |
| 存出保证金 | 97724.61 |
| 交易性金融资产 | 37468742.3 |
| 股票投资 | 37468742.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32295.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217222698.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5246115.19 |
| 应付赎回款 | 199248.13 |
| 应付管理人报酬 | 276600.96 |
| 应付托管费 | 46100.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110250.31 |
| 负债合计 | 6481868.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201542477.94 |
| 所有者权益合计 | 210740830.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 217222698.99 |
