| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18121295.32元 |
| 本期利润 | -19732185.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19338563.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.341元 |
| 期末基金资产净值 | 76054724.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8980393.42元 |
| 本期利润 | -7846683.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31091381.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5518元 |
| 期末基金资产净值 | 87438158.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -170799.46元 |
| 本期利润 | -164183.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 457522.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6149元 |
| 期末基金资产净值 | 1201586.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93890.73元 |
| 本期利润 | -68684.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 594901.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7361元 |
| 期末基金资产净值 | 1403075.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 200076.29元 |
| 本期利润 | 133426.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 511636.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8033元 |
| 期末基金资产净值 | 1148582.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37856.42元 |
| 本期利润 | -38932.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 352359.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5242元 |
| 期末基金资产净值 | 1024523.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39050974.53元 |
| 本期利润 | 21366069.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276462.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5489元 |
| 期末基金资产净值 | 787818.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33882835.36元 |
| 本期利润 | 20609631.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15522644.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3422元 |
| 期末基金资产净值 | 61148951.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36334158.65元 |
| 本期利润 | 56661138.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15240930.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0997元 |
| 期末基金资产净值 | 172715565.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22057785.15元 |
| 本期利润 | 27327928.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24290359.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1872元 |
| 期末基金资产净值 | 154063710.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47058850.27元 |
| 本期利润 | -55350242.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -188320.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 172039060.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22019357.75元 |
| 本期利润 | -29128672.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27692102.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.144元 |
| 期末基金资产净值 | 219953947.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21589287.32元 |
| 本期利润 | 23438769.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78814256.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3018元 |
| 期末基金资产净值 | 339990117.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14884160.46元 |
| 本期利润 | 17209294.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76650841.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2764元 |
| 期末基金资产净值 | 354013369.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6520063.65元 |
| 本期利润 | -15082901.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52040937.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.209元 |
| 期末基金资产净值 | 301034603.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14311933.32元 |
| 本期利润 | -21537650.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39134164.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1762元 |
| 期末基金资产净值 | 261278981.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71463018.56元 |
| 本期利润 | 78284961.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26299978.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5086元 |
| 期末基金资产净值 | 83722656.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64029233.32元 |
| 本期利润 | 78993785.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67978075.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3632元 |
| 期末基金资产净值 | 281284109.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3550010.84元 |
| 本期利润 | 9173268.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3556140.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 210740830.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
