| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 185580.18 | -- | -- | 74617.43 | 40.21% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 92011.48 | -- | -- | 35726.25 | 38.83% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 185800.25 | -- | -- | 68797.54 | 37.03% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 93252.12 | -- | -- | 34958.11 | 37.49% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 110522.08 | -- | -- | 345.52 | 0.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 37534.25 | -- | -- | 264.72 | 0.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 54911.30 | -- | -- | 209.86 | 0.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 27680.13 | -- | -- | 691.19 | 2.50% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 30251.38 | -- | -- | 534.01 | 1.77% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 11976.61 | -- | -- | 241.55 | 2.02% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 19010.51 | -- | -- | 187.49 | 0.99% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 10704.64 | -- | -- | 71.79 | 0.67% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 16366.05 | -- | -- | -42.33 | -0.26% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6800.03 | -- | -- | -0.45 | -0.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 9575.86 | -- | -- | 15.18 | 0.16% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4286.42 | -- | -- | 114.27 | 2.67% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3451.76 | -- | -- | 520.27 | 15.07% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1012.44 | -- | -- | 191.77 | 18.94% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 202.07 | -- | -- | 25.75 | 12.75% | -- | -- |
