| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.17% | 7.10% | -3.80% | 3.25% | -5.91% | -16.82% | 1.49% | -20.54% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
640|682 | 20|686 | 639|685 | 452|684 | 548|669 | 462|640 | 220|607 | 326|563 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.6059 | 1.6059 | 3.92% | |
| 2024-04-25 | 1.5453 | 1.5453 | 0.11% | |
| 2024-04-24 | 1.5436 | 1.5436 | 4.00% | |
| 2024-04-23 | 1.4842 | 1.4842 | 0.47% | |
| 2024-04-22 | 1.4773 | 1.4773 | -1.47% |
截至2024-03-31 交银数据产业灵活配置混合A期末总份额为8.14亿份，相比减少0.71亿份 (本季申购数为0.52亿份，赎回数为1.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301391 | 卡莱特 | 169.00 | 20377.89 | 10.10% |
| 688630 | 芯碁微装 | 301.00 | 19841.35 | 9.84% |
| 002436 | 兴森科技 | 1548.00 | 19018.99 | 9.43% |
| 601208 | 东材科技 | 2064.00 | 17550.33 | 8.70% |
| 300203 | 聚光科技 | 1301.00 | 17329.59 | 8.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 15733.03 | 7.80% |
| 300604 | 长川科技 | 363.00 | 12213.42 | 6.06% |
| 688378 | 奥来德 | 298.00 | 10072.11 | 4.99% |
| 600363 | 联创光电 | 311.00 | 8878.79 | 4.40% |
| 002463 | 沪电股份 | 220.00 | 6645.31 | 3.29% |
