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基金买卖网 > 基金净值 > 交银数据产业灵活配置混合 (519773)
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交银数据产业灵活配置混合

519773
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2016-08-16     基金规模:12.05亿份     基金经理: 田彧龙 
基金全称:交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.53%
  • 近一月
    增长率
    -12.65%
  • 近一季
    增长率
    12.21%
  • 近半年
    增长率
    28.64%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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博时标普500 2.1226 5.78%
易方达标普500指数人民币(QDII-LOF) 1.1737 5.73%
嘉实美国成长 1.9290 5.58%
鹏华美国房地产 0.7400 5.56%
大成标普500 1.4650 5.40%
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 10.42% -2.53% -12.65% 12.21% 28.64% 56.66% 58.27% 47.97%
沪深300 -10.65% 1.56% -8.91% -7.85% -3.41% 0.26% -4.38% 6.67%
同类平均
[混合型]
0.32% 0.66% -6.99% 1.52% 7.03% 16.17% 16.31% 23.96%
同类排名
[混合型]
166|3301 3212|3461 2919|3398 159|3294 39|3192 25|2961 43|2580 227|2071
四分位排名
[混合型]

领先

落后

落后

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-03-27
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-03-27 1.388 1.388 -1.35%
2020-03-26 1.407 1.407 -0.92%
2020-03-25 1.42 1.42 3.12%
2020-03-24 1.377 1.377 1.10%
2020-03-23 1.362 1.362 -4.35%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>交银数据产业灵活配置混合(519773)基金经理
田彧龙:田彧龙先生:上海交通大学金融学硕士,浙江大学光电信息工程学学士。2014年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:36.53%
前5大债券 持仓占比:3.3%

持有份额

截至2019-12-31 交银数据产业灵活配置混合期末总份额为12.05亿份,相比增加5.22亿份 (本季申购数为7.87亿份,赎回数为2.65亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002216 三全食品 456.00 6528.84 4.31%
002123 梦网集团 222.00 4259.24 2.81%
600048 保利地产 275.00 4453.87 2.94%
002475 立讯精密 125.00 4568.82 3.02%
002271 东方雨虹 216.00 5698.29 3.76%
300078 思创医惠 706.00 8669.76 5.72%
002555 三七互娱 233.00 6301.35 4.16%
603986 兆易创新 24.00 4942.30 3.26%
300413 芒果超媒 150.00 5253.99 3.47%
603517 绝味食品 100.00 4660.47 3.08%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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