| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6323 | 0.89% |
| 太平行业优选C | 0.6207 | 0.89% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0767 | 0.81% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0532 | 0.80% |
| 太平价值增长股票A | 0.7721 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5062 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.4401 | 1.57% |
| 太平日日金货币B | 0.394 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 457431.2 |
| 1.利息收入 | 457431.2 |
| 存款利息收入 | 75024.15 |
| 债券利息收入 | 58352.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 151703.81 |
| 1.管理人报酬 | 43543.33 |
| 2.托管费 | 13194.98 |
| 3.销售服务费 | 9846.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4130.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4130.47 |
| 6.其他费用 | 80988.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305727.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305727.39 |
| 一、收入： | 2413423.48 |
| 1.利息收入 | 2413633.48 |
| 存款利息收入 | 1661221.51 |
| 债券利息收入 | 62845.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 488953.44 |
| 1.管理人报酬 | 212235.21 |
| 2.托管费 | 64313.64 |
| 3.销售服务费 | 84767.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1296.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1296.96 |
| 6.其他费用 | 126340.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1924470.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1924470.04 |
