| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.11% |
| 国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -53336988.6 |
| 1.利息收入 | 174407.98 |
| 存款利息收入 | 174407.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92401030.68 |
| 股票投资收益 | -93901067.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352366.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1147670.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38654058.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235575.34 |
| 减：二、费用 | 8773677.62 |
| 1.管理人报酬 | 7278705.76 |
| 2.托管费 | 1213117.7 |
| 3.销售服务费 | 106944.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174909.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62110666.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62110666.22 |
| 一、收入： | 30027287.93 |
| 1.利息收入 | 102705.46 |
| 存款利息收入 | 102705.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59315970.28 |
| 股票投资收益 | -60511838.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335073.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 860794.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89100105.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140447.63 |
| 减：二、费用 | 4832410.4 |
| 1.管理人报酬 | 4036883.56 |
| 2.托管费 | 672813.94 |
| 3.销售服务费 | 30880.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91832.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25194877.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25194877.53 |
| 一、收入： | -187903581.84 |
| 1.利息收入 | 279284.53 |
| 存款利息收入 | 279284.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90425324.97 |
| 股票投资收益 | -92632634.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404814.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1802495.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97987178.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229637.49 |
| 减：二、费用 | 11098433.18 |
| 1.管理人报酬 | 9303284.45 |
| 2.托管费 | 1550547.4 |
| 3.销售服务费 | 48513.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196084.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199002015.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199002015.02 |
| 一、收入： | -6421819.5 |
| 1.利息收入 | 110347.12 |
| 存款利息收入 | 110347.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73194418.86 |
| 股票投资收益 | -74805006.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236685.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1373901.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66528815.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133436.72 |
| 减：二、费用 | 5265607.64 |
| 1.管理人报酬 | 4429135.33 |
| 2.托管费 | 738189.19 |
| 3.销售服务费 | 1061.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97219.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11687427.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11687427.14 |
| 一、收入： | 67517163.67 |
| 1.利息收入 | 562943.22 |
| 存款利息收入 | 443201.27 |
| 债券利息收入 | 119741.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200180762.12 |
| 股票投资收益 | 197129604.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19221.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3031935.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134079513.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
852971.39 |
| 减：二、费用 | 21450510.52 |
| 1.管理人报酬 | 11439811.53 |
| 2.托管费 | 1906635.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7880115.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223948.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46066653.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46066653.15 |
| 一、收入： | 113643438.14 |
| 1.利息收入 | 225849.65 |
| 存款利息收入 | 208140.4 |
| 债券利息收入 | 17709.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136720585.09 |
| 股票投资收益 | 135605607.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2349.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1117327.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23860976.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557980.08 |
| 减：二、费用 | 10411653.18 |
| 1.管理人报酬 | 5858443.03 |
| 2.托管费 | 976407.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3464220.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112582.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103231784.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103231784.96 |
| 一、收入： | 746645154.22 |
| 1.利息收入 | 958824.09 |
| 存款利息收入 | 692860.51 |
| 债券利息收入 | 265743.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
732189715.24 |
| 股票投资收益 | 726722548.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1765481.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3701684.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9168384.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4328230.66 |
| 减：二、费用 | 36783833.0 |
| 1.管理人报酬 | 17590258.82 |
| 2.托管费 | 2931709.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16019013.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242846.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
709861321.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
709861321.22 |
| 一、收入： | 432211029.65 |
| 1.利息收入 | 660150.81 |
| 存款利息收入 | 489004.07 |
| 债券利息收入 | 171146.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292156912.11 |
| 股票投资收益 | 288551339.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 690378.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2915193.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136389161.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3004805.22 |
| 减：二、费用 | 21415946.39 |
| 1.管理人报酬 | 10051562.42 |
| 2.托管费 | 1675260.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9567798.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121324.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410795083.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410795083.26 |
| 一、收入： | 940998548.23 |
| 1.利息收入 | 4948596.64 |
| 存款利息收入 | 4946935.01 |
| 债券利息收入 | 1661.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
593816129.83 |
| 股票投资收益 | 579320721.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1532711.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12962697.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
335151348.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7082473.56 |
| 减：二、费用 | 78510642.38 |
| 1.管理人报酬 | 45224212.39 |
| 2.托管费 | 7537368.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25512323.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236736.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
862487905.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
862487905.85 |
| 一、收入： | 585642698.98 |
| 1.利息收入 | 1721978.61 |
| 存款利息收入 | 1721534.46 |
| 债券利息收入 | 444.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162861726.63 |
| 股票投资收益 | 153749901.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234334.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8877490.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
418697854.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2361138.82 |
| 减：二、费用 | 34728724.15 |
| 1.管理人报酬 | 21064575.61 |
| 2.托管费 | 3510762.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9995430.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157954.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
550913974.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
550913974.83 |
| 一、收入： | -1313661017.73 |
| 1.利息收入 | 4756707.5 |
| 存款利息收入 | 4756707.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-731503278.99 |
| 股票投资收益 | -758751190.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27247911.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-594922114.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8007668.01 |
| 减：二、费用 | 90588718.56 |
| 1.管理人报酬 | 50277637.05 |
| 2.托管费 | 8379606.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31509974.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421500.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1404249736.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1404249736.29 |
| 一、收入： | -519893691.11 |
| 1.利息收入 | 2215360.85 |
| 存款利息收入 | 2215360.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248667364.37 |
| 股票投资收益 | -273156100.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24488736.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280734810.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7293122.67 |
| 减：二、费用 | 53083983.64 |
| 1.管理人报酬 | 27154206.71 |
| 2.托管费 | 4525701.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21189667.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214408.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-572977674.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-572977674.75 |
| 一、收入： | 824862140.83 |
| 1.利息收入 | 3221896.46 |
| 存款利息收入 | 3133786.5 |
| 债券利息收入 | 1086.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
397981808.38 |
| 股票投资收益 | 385057621.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248573.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12675613.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414972010.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8686425.9 |
| 减：二、费用 | 56419158.78 |
| 1.管理人报酬 | 30241813.01 |
| 2.托管费 | 5040302.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20730257.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406785.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
768442982.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
768442982.05 |
| 一、收入： | 237785404.22 |
| 1.利息收入 | 1307141.01 |
| 存款利息收入 | 1259094.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69571287.57 |
| 股票投资收益 | 65072885.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4498402.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166298620.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
608355.63 |
| 减：二、费用 | 19252882.31 |
| 1.管理人报酬 | 9327696.32 |
| 2.托管费 | 1554616.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8187763.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182806.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218532521.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218532521.91 |
| 一、收入： | -1483327.71 |
| 1.利息收入 | 2246092.85 |
| 存款利息收入 | 2051962.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48650441.31 |
| 股票投资收益 | 45494226.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3156214.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54097378.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1717516.55 |
| 减：二、费用 | 19567011.35 |
| 1.管理人报酬 | 10229752.89 |
| 2.托管费 | 1704958.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7262890.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369408.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21050339.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21050339.06 |
| 一、收入： | -24435685.13 |
| 1.利息收入 | 576017.94 |
| 存款利息收入 | 576017.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30528456.67 |
| 股票投资收益 | -32775026.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2246569.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4994933.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521819.95 |
| 减：二、费用 | 9563102.46 |
| 1.管理人报酬 | 4467374.35 |
| 2.托管费 | 744562.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4158677.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192487.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33998787.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33998787.59 |
| 一、收入： | 309760256.67 |
| 1.利息收入 | 1198005.94 |
| 存款利息收入 | 1134422.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266961595.49 |
| 股票投资收益 | 262360439.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4601156.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36920508.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4680146.73 |
| 减：二、费用 | 23772150.06 |
| 1.管理人报酬 | 10875944.99 |
| 2.托管费 | 1812657.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10646096.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437451.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285988106.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285988106.61 |
| 一、收入： | 326016758.7 |
| 1.利息收入 | 503809.28 |
| 存款利息收入 | 440225.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328273610.87 |
| 股票投资收益 | 323781729.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4491881.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6568752.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3808090.94 |
| 减：二、费用 | 11553662.82 |
| 1.管理人报酬 | 5255891.57 |
| 2.托管费 | 875981.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5201891.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219897.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314463095.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314463095.88 |
| 一、收入： | 90294999.08 |
| 1.利息收入 | 780278.72 |
| 存款利息收入 | 780278.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62145158.33 |
| 股票投资收益 | 61906438.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238720.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25316930.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2052631.76 |
| 减：二、费用 | 8018128.19 |
| 1.管理人报酬 | 3117567.92 |
| 2.托管费 | 519594.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4193987.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186977.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82276870.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82276870.89 |
