| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.563 | 2.05% |
| 招商招利宝货币B | 0.817 | 2.04% |
| 招商招益宝货币B | 0.5313 | 1.97% |
| 招商保证金快线D | 0.5872 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.5867 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113771843.95元 |
| 本期利润 | -51076360.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 952629534.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4009元 |
| 期末基金资产净值 | 2175962098.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137530449.17元 |
| 本期利润 | -74082360.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1047101779.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4364元 |
| 期末基金资产净值 | 2307483404.21元 |
| 期末基金份额净值 | 3.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 216.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -398738964.28元 |
| 本期利润 | -409465120.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 935831385.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.252元 |
| 期末基金资产净值 | 2442024189.2元 |
| 期末基金份额净值 | 3.267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -190481488.64元 |
| 本期利润 | -203764948.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1210736708.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5242元 |
| 期末基金资产净值 | 2797443233.26元 |
| 期末基金份额净值 | 3.522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 252.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -190390774.46元 |
| 本期利润 | -551973827.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1480449297.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7559元 |
| 期末基金资产净值 | 3164199323.01元 |
| 期末基金份额净值 | 3.753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 275.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113148259.44元 |
| 本期利润 | -129318412.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2218421202.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0728元 |
| 期末基金资产净值 | 4554394147.4元 |
| 期末基金份额净值 | 4.256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 325.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 694818606.91元 |
| 本期利润 | 1092120765.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.7785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 101.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1949806808.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9662元 |
| 期末基金资产净值 | 4225971980.05元 |
| 期末基金份额净值 | 4.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 326.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113194318.6元 |
| 本期利润 | 274358264.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 472449490.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2425元 |
| 期末基金资产净值 | 1116351858.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 193.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100957152.64元 |
| 本期利润 | 215177523.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219624871.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.854元 |
| 期末基金资产净值 | 542546406.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70837878.28元 |
| 本期利润 | 108428497.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180806908.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6914元 |
| 期末基金资产净值 | 442328946.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18785276.73元 |
| 本期利润 | -111125344.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73607376.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2815元 |
| 期末基金资产净值 | 335087078.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7801272.14元 |
| 本期利润 | -65605018.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121020829.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4563元 |
| 期末基金资产净值 | 386216002.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35898403.51元 |
| 本期利润 | 133862667.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162440843.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5455元 |
| 期末基金资产净值 | 503645126.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12020862.55元 |
| 本期利润 | 58161977.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120285187.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.384元 |
| 期末基金资产净值 | 446555549.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -224066404.04元 |
| 本期利润 | -241067071.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110916189.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2643元 |
| 期末基金资产净值 | 530557654.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -209509323.3元 |
| 本期利润 | -182411683.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241439020.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3796元 |
| 期末基金资产净值 | 877551320.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.38元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 563050105.45元 |
| 本期利润 | 523823000.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 482033876.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6307元 |
| 期末基金资产净值 | 1246345557.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 530970724.57元 |
| 本期利润 | 569337126.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 565379240.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6277元 |
| 期末基金资产净值 | 1466105002.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110620524.48元 |
| 本期利润 | 168723664.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87532866.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1189元 |
| 期末基金资产净值 | 828252477.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
