国金鑫安保本资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
17451129.38 |
| 结算备付金 |
2659046.09 |
| 存出保证金 |
2753.19 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26747.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20139676.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8327168.07 |
| 应付管理人报酬 |
20541.69 |
| 应付托管费 |
2738.89 |
| 应付销售服务费 |
11632.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334443.65 |
| 负债合计 |
8845256.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10223445.29 |
| 所有者权益合计 |
11294419.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
20139676.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426468.79 |
| 结算备付金 |
408696.54 |
| 存出保证金 |
2384.08 |
| 交易性金融资产 |
16220466.2 |
| 股票投资 |
1568402.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14652064.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
386876.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40027.82 |
| 资产总计 |
84984921.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
198563.95 |
| 应付赎回款 |
102076.92 |
| 应付管理人报酬 |
103544.01 |
| 应付托管费 |
13805.9 |
| 应付销售服务费 |
41417.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427070.11 |
| 负债合计 |
1489504.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76364927.28 |
| 所有者权益合计 |
83495416.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
84984921.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
687322.43 |
| 结算备付金 |
1660785.25 |
| 存出保证金 |
46626.45 |
| 交易性金融资产 |
26502745.2 |
| 股票投资 |
93687.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26409058.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64900165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
683839.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94481493.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46144.79 |
| 应付管理人报酬 |
119313.71 |
| 应付托管费 |
15908.5 |
| 应付销售服务费 |
47725.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
523407.03 |
| 负债合计 |
1438735.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86199672.88 |
| 所有者权益合计 |
93042757.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
94481493.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50672048.42 |
| 结算备付金 |
3674237.65 |
| 存出保证金 |
324599.87 |
| 交易性金融资产 |
1419237721.92 |
| 股票投资 |
25295021.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1393942700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000570.0 |
| 应收证券清算款 |
403660.6 |
| 应收利息 |
19467655.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1653780493.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
417045.08 |
| 应付管理人报酬 |
2027815.15 |
| 应付托管费 |
270375.37 |
| 应付销售服务费 |
811126.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343866.48 |
| 负债合计 |
4592347.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1539920018.57 |
| 所有者权益合计 |
1649188145.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1653780493.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45716828.51 |
| 结算备付金 |
2158213.81 |
| 存出保证金 |
268042.88 |
| 交易性金融资产 |
1193448447.06 |
| 股票投资 |
201847508.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
991600938.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
447951221.5 |
| 应收证券清算款 |
382064.29 |
| 应收利息 |
21159925.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4071.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1711088814.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
555351.98 |
| 应付管理人报酬 |
2169455.69 |
| 应付托管费 |
289260.77 |
| 应付销售服务费 |
867782.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438136.91 |
| 负债合计 |
5138776.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1585560959.43 |
| 所有者权益合计 |
1705950037.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1711088814.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102122612.61 |
| 结算备付金 |
2475384.96 |
| 存出保证金 |
233279.34 |
| 交易性金融资产 |
402988332.2 |
| 股票投资 |
44085484.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358902847.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
740001735.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7459782.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10050.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1255291176.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8897125.31 |
| 应付赎回款 |
3647307.49 |
| 应付管理人报酬 |
1555387.04 |
| 应付托管费 |
207384.94 |
| 应付销售服务费 |
622154.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320651.16 |
| 负债合计 |
16008334.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1157989759.93 |
| 所有者权益合计 |
1239282841.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1255291176.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2311879.91 |
| 结算备付金 |
7281302.37 |
| 存出保证金 |
91302.84 |
| 交易性金融资产 |
1367065025.62 |
| 股票投资 |
12406762.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1354658263.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000380.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32629599.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1449379790.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103209365.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2575012.65 |
| 应付管理人报酬 |
1737174.63 |
| 应付托管费 |
231623.28 |
| 应付销售服务费 |
694869.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
86002.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169993.72 |
| 负债合计 |
109123154.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1356492567.57 |
| 所有者权益合计 |
1340256635.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1449379790.07 |
